Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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11.04.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.75 EUR | 104.2 | 1.27 | 27.92 | +35.53% | +0% | +17.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "622.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 570.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.28% | |
| KGV | 27.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 490.75 EUR | 104.20 | -46.00 | 242.00 | 1.18 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’145.93 | 20’944.76 | 23’677.78 | 26’477.25 | 27’232.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.03 | 13.04 | 16.44 | 18.67 | 15.99 |
| KGV | 47.78 | 36.77 | 29.16 | 25.68 | 29.98 |
| EBIT in Mio. | 2’414.21 | 3’233.02 | 4’105.11 | 4’691.41 | 4’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’595.29 | 3’402.79 | 4’290.85 | 4’667.69 | 4’223.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’092.72 | 2’744.83 | 3’438.85 | 3’889.07 | 3’572.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’142.96 | 2’826.86 | 3’512.85 | 3’901.13 | 3’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’494.15 | 3’321.83 | 4’291.90 | 4’836.16 | 4’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’403.50 | 3’226.32 | 3’878.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.03 | 13.04 | 16.44 | 18.67 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’820.08 | 6’903.47 | 8’124.40 | 9’208.00 | 9’248.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.81 | -428.23 | -700.09 | -235.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’914.98 | 3’691.05 | 4’484.43 | 4’809.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.80 | -542.66 | -1’002.52 | -4’575.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.37 | 16.60 | 19.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’989.52 | 3’789.09 | 4’654.69 | 5’146.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.95 | 18.10 | 22.21 | 26.65 | |
| Buchwert/Aktie | 37.30 | 49.98 | 65.88 | 83.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’593.51 | -10’030.88 | -14’328.74 | -20’589.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’469.16 | 1’598.38 | 1’692.78 | 1’951.00 | 1’839.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.73 | 38.85 | 43.92 | 50.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’342.09 | 2’533.63 | 3’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’424.45 | 10’401.44 | 13’001.00 | 4’502.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’313.59 | 17’299.02 | 19’788.25 | 12’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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