Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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14.80 %
10.02.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.70 EUR | 87.01 | 1.53 | 23.06 | +35.28% | +0% | -25.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "571.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 544.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 23.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 401.70 EUR | 87.01 | 59.00 | 380.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’578.34 | 22’311.25 | 25’078.28 | 27’993.88 | 31’589.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.32 | 15.86 | 18.48 | 18.39 | 18.67 |
| KGV | 32.69 | 25.40 | 21.79 | 21.90 | 21.57 |
| EBIT in Mio. | 2’930.59 | 3’807.56 | 4’623.32 | 4’785.25 | 5’390.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’153.98 | 4’070.49 | 4’948.66 | 5’093.83 | 5’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’639.77 | 3’382.55 | 4’014.16 | 3’880.00 | 4’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’688.12 | 3’405.32 | 3’974.90 | 4’105.00 | 4’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’159.86 | 4’129.11 | 4’907.21 | 5’283.83 | 5’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’183.95 | 3’959.53 | 5’316.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.32 | 15.86 | 18.48 | 18.39 | 18.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’455.12 | 7’585.29 | 8’813.00 | 9’351.00 | 11’152.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381.56 | -571.36 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’424.78 | 4’192.32 | 5’323.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -948.92 | -880.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.96 | 18.89 | 21.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’537.71 | 4’387.89 | 4’939.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.34 | 20.59 | 24.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.23 | 64.01 | 91.54 | 100.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’547.26 | -11’623.68 | -17’159.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’515.53 | 1’629.47 | 1’801.50 | 2’035.00 | 2’188.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.61 | 58.50 | 55.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’459.00 | 2’846.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’296.53 | 13’145.67 | 13’989.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’079.26 | 20’255.36 | 16’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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