Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
654.10
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17.13
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2.69 %
23.05.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550.00 EUR | 133.45 | 0.99 | 40.94 | +40.38% | +0% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "644" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 595.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.77% | |
| KGV | 40.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 550.00 EUR | 133.45 | -67.00 | 301.00 | 0.98 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’847.57 | 20’594.65 | 23’423.88 | 26’331.27 | 27’767.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 12.29 | 15.55 | 16.50 | 17.47 |
| KGV | 67.95 | 46.92 | 37.09 | 34.94 | 33.01 |
| EBIT in Mio. | 2’310.74 | 3’125.52 | 3’984.10 | 4’492.30 | 4’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’499.31 | 3’321.56 | 4’213.65 | 4’477.08 | 5’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’818.24 | 2’621.97 | 3’319.46 | 3’695.90 | 4’124.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’946.55 | 2’729.35 | 3’436.33 | 3’938.24 | 4’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’234.92 | 3’203.04 | 4’127.31 | 4’565.43 | 5’180.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’213.36 | 3’137.35 | 3’833.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 12.29 | 15.55 | 16.50 | 17.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’705.53 | 6’814.46 | 8’096.33 | 9’068.50 | 9’561.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -496.85 | -419.76 | -780.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’764.88 | 3’542.30 | 4’374.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242.67 | -629.69 | -1’363.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.36 | 16.22 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’783.69 | 3’582.04 | 4’523.76 | 5’309.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.07 | 17.14 | 22.42 | 28.43 | |
| Buchwert/Aktie | 37.97 | 50.40 | 64.67 | 79.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’535.65 | -9’819.32 | -13’928.24 | -20’107.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’491.24 | 1’630.03 | 1’772.13 | 2’004.00 | 1’929.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.87 | 36.03 | 43.37 | 52.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’368.00 | 2’535.00 | 3’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’788.66 | 10’570.64 | 12’872.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’603.90 | 17’208.16 | 18’948.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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