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Spotify Aktie Analysen & Prognosen

Spotify Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
303.00 EUR 56.66
1.68 33.07 +55.53% +0%
-6.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "315.55" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.57%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.57.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 311.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 56.66   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.68   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 33.07   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +55.53%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 28   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Spotify Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
303.00 EUR 56.66 -70.00 352.00 1.20 0.32
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%.
Beta 1.20 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Spotify Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APPLE INC.
US0378331005
AMAZON
US0231351067
NETFLIX INC.
US64110L1061

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

3M
US88579Y1010
ENERGY TRANSFER LP
US29273V1008
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENDEAVOR GROUP
US29260Y1091
FOX A
US35137L1052
WARNER MUSIC GROUP CORP.
US9345502036

Schätzungen zu Spotify in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 15’689.21 17’987.58 20’282.98 22’450.68 26’552.50
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 4.91 7.18 8.82 9.77 12.04
KGV 63.18 43.15 35.16 31.74 25.76
EBIT in Mio. 1’068.61 1’668.33 2’131.31 2’402.36 2’869.70
EBITDA in Mio. 1’304.71 1’928.21 2’404.15 2’647.01 3’193.50
Gewinn in Mio. 990.92 1’447.38 1’789.20 2’049.50 2’452.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’079.79 1’496.18 1’892.33 2’263.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’114.63 1’752.84 2’264.98 2’629.50 3’151.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’017.55 1’575.27 2’078.94
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.91 7.18 8.82 9.77 12.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’479.44 5’360.74 6’154.95 7’141.00 8’380.50
Cashflow (Investing) in Mio. 36.80 -403.33 -1’286.40 -2’372.00 -2’687.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’604.75 2’215.88 2’337.72 2’630.00 2’955.00
Cashflow (Financing) in Mio. 36.80 -403.33 -1’286.40 -2’372.00 -2’687.00
Cashflow/Aktie 6.74 9.85 10.70
Free Cashflow in Mio. 1’600.32 2’260.10 2’390.93 2’330.32 2’872.00
Free Cashflow/Aktie 8.97 12.65 14.04 13.91 16.26
Buchwert/Aktie 20.98 28.74 37.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3’967.00 -5’694.92 -8’101.46 -9’455.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’498.53 1’610.25 1’776.37 2’151.33 2’579.50
Kapitalausgaben in Mio. 31.39 37.79 43.79 113.50 82.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’940.88 2’141.52 2’415.24
Eigenkapital in Mio. 4’294.98 5’784.32 6’831.45 2’262.00 2’209.00
Bilanzsumme in Mio. 10’438.60 12’208.79 12’480.16 10’062.00 10’441.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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