Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
651.47
USD
11.65
USD
1.82 %
21:32:51
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.20 EUR | 125.06 | 1.24 | 33.78 | +42.02% | +0% | -9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 686.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.66% | |
| KGV | 33.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 553.20 EUR | 125.06 | -40.00 | 387.00 | 0.91 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’200.73 | 19’727.06 | 22’522.09 | 24’767.47 | 28’448.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.84 | 11.71 | 15.35 | 17.37 | 17.01 |
| KGV | 80.97 | 47.29 | 36.08 | 31.87 | 32.55 |
| EBIT in Mio. | 2’095.00 | 2’931.97 | 3’836.14 | 4’611.33 | 5’327.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’284.45 | 3’130.70 | 4’100.62 | 4’555.15 | 5’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’475.91 | 2’577.32 | 3’279.00 | 3’696.46 | 4’332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’516.71 | 2’500.44 | 3’219.80 | 3’679.95 | 4’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’800.78 | 3’111.40 | 4’059.56 | 4’746.85 | 5’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’741.12 | 3’169.46 | 3’835.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 11.71 | 15.35 | 17.37 | 17.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’490.34 | 6’510.13 | 7’769.86 | 8’979.00 | 9’939.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -876.28 | -231.18 | -324.70 | -54.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’657.78 | 3’420.40 | 4’074.73 | 4’948.00 | 5’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.62 | -1’118.39 | -1’227.00 | -82.00 | -90.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.80 | 15.78 | 18.09 | 18.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’607.41 | 3’421.27 | 4’082.93 | 4’241.36 | 5’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.30 | 16.24 | 19.87 | 20.26 | |
| Buchwert/Aktie | 35.78 | 46.69 | 59.09 | 76.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’049.92 | -8’215.15 | -11’232.37 | -15’710.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’477.76 | 1’534.38 | 1’662.81 | 1’978.00 | 2’148.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.89 | 52.38 | 53.55 | 47.47 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’894.54 | 1’974.46 | 2’117.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’603.69 | 9’791.94 | 11’920.59 | 14’232.00 | 21’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’487.91 | 16’783.97 | 19’349.52 | 25’377.00 | 31’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.