Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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-1.46 %
18.06.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.80 EUR | 143.67 | 0.99 | 41.52 | +41.04% | +0% | +8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "644" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 638.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.94% | |
| KGV | 41.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 615.80 EUR | 143.67 | -87.00 | 281.00 | 0.96 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’846.74 | 20’621.83 | 23’475.64 | 26’603.92 | 27’906.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.45 | 12.30 | 15.70 | 16.39 | 16.42 |
| KGV | 73.31 | 50.40 | 39.47 | 37.81 | 37.75 |
| EBIT in Mio. | 2’309.99 | 3’128.62 | 4’022.32 | 4’470.96 | 4’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’480.01 | 3’298.67 | 4’238.80 | 4’381.10 | 4’820.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’812.28 | 2’625.76 | 3’361.38 | 3’643.12 | 3’880.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’946.58 | 2’729.34 | 3’436.33 | 3’938.24 | 4’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’234.83 | 3’186.47 | 4’123.20 | 4’470.29 | 4’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’213.38 | 3’137.38 | 3’833.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 12.30 | 15.70 | 16.39 | 16.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’709.87 | 6’829.94 | 8’163.63 | 9’248.33 | 9’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -241.18 | -419.71 | -780.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’766.01 | 3’530.33 | 4’374.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242.67 | -629.69 | -1’363.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.83 | 16.46 | 19.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’780.85 | 3’571.84 | 4’503.08 | 5’309.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.06 | 17.01 | 22.42 | 28.43 | |
| Buchwert/Aktie | 38.09 | 50.40 | 64.48 | 79.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’422.54 | -9’553.40 | -13’602.91 | -20’107.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’494.81 | 1’641.15 | 1’782.14 | 2’073.67 | 1’944.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.86 | 36.00 | 43.37 | 52.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’368.16 | 2’535.01 | 3’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’792.26 | 10’570.65 | 12’758.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’605.75 | 17’197.92 | 18’948.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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