Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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03.01.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455.00 EUR | 88.55 | 1.21 | 31.27 | +37.74% | +0% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "458.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 441.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.42% | |
| KGV | 31.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 455.00 EUR | 88.55 | -95.00 | 245.00 | 1.15 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’857.71 | 20’418.29 | 23’239.87 | 25’089.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.13 | 11.56 | 13.11 | 13.88 |
| KGV | 49.63 | 39.21 | 34.55 | 32.63 |
| EBIT in Mio. | 2’187.63 | 2’831.85 | 3’347.24 | 3’548.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’412.91 | 3’056.13 | 3’538.00 | 3’669.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’885.67 | 2’375.78 | 2’630.75 | 2’935.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’017.19 | 2’573.52 | 3’035.00 | 3’357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’228.24 | 2’917.09 | 3’209.25 | 3’727.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’156.81 | 2’837.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.13 | 11.56 | 13.11 | 13.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’729.20 | 6’710.07 | 7’806.00 | 8’440.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.33 | -200.78 | -225.00 | -235.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’797.47 | 3’168.43 | 3’104.00 | 3’594.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.82 | -564.86 | -2’878.00 | -3’360.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.16 | 13.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’970.81 | 3’432.25 | 3’842.33 | 3’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.38 | 17.24 | 19.57 | 19.01 |
| Buchwert/Aktie | 34.01 | 44.92 | 53.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’028.73 | -9’515.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’546.37 | 1’726.98 | 2’012.25 | 2’352.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.62 | 34.11 | 49.00 | 49.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’987.34 | 2’238.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’708.60 | 8’899.16 | 3’534.00 | 3’452.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’128.65 | 15’288.33 | 10’882.00 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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