Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
643.73
USD
42.05
USD
6.99%
02.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.20 EUR | 120.01 | 1.11 | 33.37 | +37.12% | +0% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "622.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 562.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.09% | |
| KGV | 33.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 576.20 EUR | 120.01 | -69.00 | 257.00 | 1.01 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’900.99 | 20’627.62 | 23’462.19 | 26’280.68 | 27’767.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.69 | 12.46 | 15.89 | 17.37 | 17.47 |
| KGV | 66.33 | 46.26 | 36.29 | 33.19 | 33.01 |
| EBIT in Mio. | 2’333.59 | 3’152.82 | 4’033.82 | 4’596.56 | 4’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’509.38 | 3’340.63 | 4’215.88 | 4’620.89 | 5’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’866.65 | 2’646.23 | 3’370.20 | 3’790.71 | 4’124.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’021.73 | 2’791.23 | 3’549.84 | 3’946.13 | 4’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’280.27 | 3’244.91 | 4’205.90 | 4’707.52 | 5’180.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’213.36 | 3’137.35 | 3’833.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.69 | 12.46 | 15.89 | 17.37 | 17.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’737.59 | 6’834.06 | 8’085.91 | 9’131.00 | 9’561.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -474.57 | -419.38 | -687.59 | -235.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’790.52 | 3’565.33 | 4’412.29 | 4’809.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.29 | -585.08 | -1’025.68 | -4’575.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’828.60 | 3’610.22 | 4’593.86 | 5’146.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.17 | 17.22 | 22.42 | 26.65 | |
| Buchwert/Aktie | 37.99 | 50.42 | 64.71 | 79.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’641.84 | -9’929.31 | -13’988.71 | -20’589.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’491.17 | 1’620.47 | 1’738.80 | 1’950.80 | 1’929.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.75 | 36.33 | 42.78 | 50.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’368.00 | 2’535.00 | 3’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’718.12 | 10’516.98 | 13’004.28 | 4’502.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’522.85 | 17’244.14 | 19’654.88 | 12’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.