adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
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09:14:29
BMN
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.10 EUR | 0.64 | 4.02 | 10.7 | +42.07% | +0.98% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "87.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.10 EUR | 0.64 | 95.00 | 376.00 | 1.53 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’434.30 | 1’581.29 | 1’734.09 | 1’849.20 | 2’049.70 |
| Dividende | 0.79 | 0.86 | 0.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.04 % | 1.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 5.71 | 7.76 | 7.93 | 9.64 |
| KGV | 22.11 | 14.55 | 10.70 | 10.47 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 47.79 | 66.74 | 85.16 | 86.00 | 102.20 |
| EBITDA in Mio. | 117.43 | 142.12 | 165.75 | 157.50 | 176.60 |
| Gewinn in Mio. | 24.25 | 36.99 | 50.41 | 57.40 | 61.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.77 | 37.55 | 50.76 | 51.00 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.79 | 54.75 | 73.86 | 75.80 | 92.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.90 | 68.40 | 103.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 5.78 | 7.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’249.88 | 1’380.45 | 1’517.28 | 1’604.80 | 1’765.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.33 | -44.60 | -47.25 | -39.50 | -42.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.68 | 101.15 | 122.02 | 102.30 | 114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.08 | -46.58 | -48.83 | -64.30 | -72.30 |
| Cashflow/Aktie | 11.44 | 12.76 | 15.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30.70 | 45.33 | 63.30 | 21.80 | 27.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 7.20 | 10.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.93 | 41.46 | 47.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247.23 | 259.13 | 251.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.72 | 41.78 | 42.96 | 39.50 | 42.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 224.82 | 254.55 | 296.90 | 305.30 | 355.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 831.46 | 879.42 | 941.08 | 985.85 | 1’155.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 26.06.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.25 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |