adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
103.80
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4.40
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4.43%
02.05.2025
BMN
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 0.73 | 2.78 | 17.23 | +47.1% | +0.83% | +3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "89.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 0.73 | 95.00 | 383.00 | 1.53 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’436.96 | 1’585.78 | 1’728.63 | 1’863.40 | 2’049.70 |
| Dividende | 0.80 | 0.86 | 0.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.83 % | 0.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | 6.26 | 6.94 | 8.00 | 9.74 |
| KGV | 24.67 | 16.45 | 14.83 | 12.88 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 48.19 | 67.00 | 76.02 | 86.00 | 102.20 |
| EBITDA in Mio. | 117.70 | 142.63 | 156.88 | 157.50 | 176.60 |
| Gewinn in Mio. | 23.90 | 35.50 | 44.36 | 51.20 | 62.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.54 | 36.18 | 44.53 | 51.40 | 62.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.85 | 52.55 | 64.30 | 76.40 | 93.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.30 | 71.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 5.84 | 7.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’248.17 | 1’372.93 | 1’517.37 | 1’604.80 | 1’765.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.30 | -48.83 | -40.60 | -39.50 | -42.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.38 | 102.08 | 114.90 | 113.90 | 126.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.30 | -46.80 | -63.57 | -65.40 | -73.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.21 | 12.42 | 17.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22.20 | 39.36 | 43.10 | 33.00 | 40.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 6.88 | 7.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.17 | 41.26 | 47.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 172.55 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.50 | 44.10 | 37.50 | 39.50 | 42.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 234.26 | 262.92 | 301.07 | 306.20 | 356.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 835.88 | 891.43 | 965.50 | 1’049.90 | 1’152.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 28.03.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.02.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.01.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 28.11.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. |