adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
89.50
EUR
-0.60
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-0.67 %
23.05.2025
BMN
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.80 EUR | 0.68 | 3.35 | 14.26 | +46.85% | +0.87% | -11.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "89.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.80 EUR | 0.68 | 98.00 | 376.00 | 1.55 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’434.35 | 1’581.28 | 1’734.12 | 1’849.20 | 2’049.70 |
| Dividende | 0.79 | 0.86 | 0.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.98 % | 1.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 5.71 | 7.76 | 7.93 | 9.64 |
| KGV | 23.55 | 15.50 | 11.40 | 11.15 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 47.78 | 66.73 | 85.10 | 86.00 | 102.20 |
| EBITDA in Mio. | 117.43 | 142.18 | 165.75 | 157.50 | 176.60 |
| Gewinn in Mio. | 24.23 | 36.98 | 50.38 | 57.40 | 61.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.77 | 37.53 | 50.75 | 51.00 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.79 | 54.75 | 73.86 | 75.80 | 92.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.90 | 68.40 | 103.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 5.78 | 7.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’249.88 | 1’380.45 | 1’517.28 | 1’604.80 | 1’765.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.33 | -44.60 | -47.25 | -39.50 | -42.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.68 | 101.15 | 122.02 | 102.30 | 114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.08 | -46.58 | -48.83 | -64.30 | -72.30 |
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 12.27 | 15.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30.70 | 45.33 | 63.30 | 21.80 | 27.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 7.20 | 10.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.98 | 40.50 | 46.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247.23 | 259.13 | 251.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.72 | 41.78 | 42.96 | 39.50 | 42.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 224.82 | 254.55 | 296.90 | 305.30 | 355.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 831.46 | 879.42 | 941.08 | 985.85 | 1’155.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 13.05.25 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.02.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |