adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
62.00
EUR
-2.50
EUR
-3.88 %
27.02.2026
BMN
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.30 EUR | 0.44 | 3.45 | 8.34 | +27.25% | +1.52% | -35.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "90.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -35.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -35.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.30 EUR | 0.44 | 124.00 | 333.00 | 1.15 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’601.26 | 1’764.31 | 1’951.00 | 2’146.10 |
| Dividende | 1.00 | 1.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.85 | 7.69 | 8.10 | 9.82 |
| KGV | 10.74 | 8.17 | 7.75 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 68.09 | 85.14 | 87.40 | 103.60 |
| EBITDA in Mio. | 142.66 | 165.93 | 164.00 | 183.40 |
| Gewinn in Mio. | 36.10 | 48.05 | 51.90 | 62.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.58 | 46.21 | 52.10 | 63.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.54 | 71.05 | 77.40 | 93.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 7.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’364.43 | 1’506.67 | 1’655.90 | 1’821.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.25 | -37.85 | -44.10 | -47.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 108.14 | 124.28 | 107.40 | 119.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.87 | -59.30 | -64.30 | -72.30 |
| Cashflow/Aktie | 16.71 | 20.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 56.08 | 69.40 | 22.10 | 28.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.71 | 11.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.63 | 45.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 153.48 | 115.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.40 | 37.35 | 44.10 | 47.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 252.25 | 286.45 | 315.50 | 366.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 868.53 | 929.63 | 1’073.00 | 1’180.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 13.01.26 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. |