adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
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04.03.2025
BRX
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.20 EUR | 0.59 | 4.67 | 11.72 | +53.71% | +0.99% | -18.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "79.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +53.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.20 EUR | 0.59 | 78.00 | 364.00 | 1.91 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’449.28 | 1’613.80 | 1’750.75 | 1’911.10 |
| Dividende | 0.82 | 0.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 6.69 | 9.04 | 8.83 |
| KGV | 19.95 | 13.31 | 9.85 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 50.60 | 70.57 | 92.30 | 90.60 |
| EBITDA in Mio. | 119.58 | 145.00 | 167.50 | 159.40 |
| Gewinn in Mio. | 27.25 | 41.92 | 44.30 | 56.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.95 | 43.67 | 44.50 | 56.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.34 | 65.04 | 66.10 | 84.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.30 | 71.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.36 | 6.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’261.08 | 1’403.45 | 1’485.50 | 1’649.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.18 | -47.73 | -33.20 | -36.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80.85 | 99.08 | 91.20 | 104.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.03 | -41.98 | -58.20 | -65.70 |
| Cashflow/Aktie | 6.79 | 8.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24.72 | 38.90 | 19.00 | 26.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.94 | 6.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.88 | 44.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 196.96 | 188.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.98 | 45.34 | 33.20 | 36.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 243.30 | 271.02 | 295.60 | 340.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 855.60 | 914.85 | 1’012.80 | 1’106.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 26.02.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.02.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | adesso Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.01.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 28.11.24 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |