AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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4.20%
14.02.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.74 EUR | 7.27 | 0.73 | 17.79 | +11.51% | +1.52% | -4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "90.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 101.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.86% Aufschlag. | |
| KGV | 17.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.74 EUR | 7.27 | -7.00 | 278.00 | 0.49 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| JANUS HENDERSON GROUP JE00BYPZJM29 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’622.96 | 10’172.98 | 10’779.24 | 11’339.03 |
| Dividende | 1.17 | 4.35 | 1.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 4.43 % | 1.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 6.20 | 7.46 | 9.20 |
| KGV | 23.02 | 15.82 | 13.16 | 10.67 |
| EBIT in Mio. | 692.73 | 863.24 | 977.84 | 1’100.91 |
| EBITDA in Mio. | 978.14 | 1’151.97 | 1’242.90 | 1’312.64 |
| Gewinn in Mio. | 319.88 | 462.29 | 558.18 | 662.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.88 | 462.29 | 566.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.36 | 595.81 | 760.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 354.49 | 465.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 6.20 | 7.46 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 6.42 | 8.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’433.63 | 2’634.95 | 2’749.27 | 2’923.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.26 | -394.04 | -450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601.10 | 832.46 | 933.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.38 | -576.36 | -466.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.33 | 10.66 | 12.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 217.54 | 410.02 | 483.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 5.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.28 | 55.30 | 60.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’063.40 | 1’993.72 | 1’595.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 480.86 | 468.19 | 441.78 | 498.92 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.82 | 408.63 | 445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’122.29 | 1’153.30 | 1’181.19 | 1’247.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’889.06 | 4’080.62 | 4’614.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’863.70 | 10’868.95 | 10’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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