AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.64 USD | 7.78 | 1.6 | 12.96 | +19.57% | +1.17% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.64 USD | 7.78 | 18.00 | 329.00 | 1.28 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’857.73 | 10’246.79 | 10’833.37 | 11’332.55 |
| Dividende | 1.17 | 1.35 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.24 % | 1.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 6.33 | 8.28 | 9.33 |
| KGV | 22.78 | 17.21 | 13.16 | 11.67 |
| EBIT in Mio. | 693.81 | 861.84 | 1’008.70 | 1’048.25 |
| EBITDA in Mio. | 971.76 | 1’146.69 | 1’334.72 | 1’291.17 |
| Gewinn in Mio. | 356.81 | 460.27 | 586.51 | 641.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 356.81 | 462.07 | 595.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327.67 | 607.48 | 817.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.14 | 742.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.78 | 6.33 | 8.28 | 9.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 6.23 | 8.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’529.73 | 2’613.01 | 2’917.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -307.96 | -387.17 | -403.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 753.06 | 836.77 | 869.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.59 | -514.82 | -459.27 | |
| Cashflow/Aktie | 11.04 | 11.00 | 12.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 411.06 | 454.39 | 471.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 5.42 | 6.04 | |
| Buchwert/Aktie | 58.39 | 62.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’072.84 | 1’974.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 468.50 | 467.78 | 474.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.62 | 388.64 | 406.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’227.23 | 1’192.78 | 1’269.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’248.18 | 4’134.60 | 4’306.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’509.80 | 11’455.85 | 11’543.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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