Deere Aktie 924235 / US2441991054
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1.94 %
12.12.2025
BTT
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.00 EUR | 126.07 | 0.83 | 24.03 | +18.52% | +1.49% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "476.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 480.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.05% Aufschlag. | |
| KGV | 24.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.00 EUR | 126.07 | 2.00 | 225.00 | 1.00 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| AGCO CORP. US0010841023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’043.53 | 43’719.11 | |
| Dividende | 7.14 | 7.78 | 8.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.61 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 25.47 | ||
| KGV | 27.35 | 20.50 | 19.03 |
| EBIT in Mio. | 5’436.45 | 7’038.26 | 7’626.70 |
| EBITDA in Mio. | 7’124.73 | 8’681.50 | 9’604.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’421.29 | 5’664.95 | 6’570.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’490.51 | 5’704.89 | 6’140.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’280.01 | 6’706.21 | 7’602.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’933.41 | 7’771.91 | 7’600.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.51 | 22.42 | 25.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’081.73 | 13’840.97 | 14’580.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’732.25 | -1’359.75 | -1’557.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’950.00 | 6’947.60 | 7’527.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’497.50 | -4’976.25 | -6’813.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.98 | 23.39 | 28.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’974.36 | 5’514.42 | 5’986.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.21 | 21.48 | 21.29 |
| Buchwert/Aktie | 92.85 | 100.89 | 98.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’092.09 | 55’742.19 | 38’966.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’356.92 | 2’491.93 | 2’727.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’419.40 | 1’571.46 | 1’507.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’943.87 | 4’298.14 | 4’624.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’644.36 | 25’135.79 | 24’875.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’695.80 | 44’039.58 | 45’104.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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