Deere Aktie 924235 / US2441991054
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Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen & Prognosen
Deere & Co. (John Deere) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.25 EUR | 130.73 | 0.74 | 19.36 | +13.03% | +1.35% | +2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "459.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 453.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEERE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.14% Aufschlag. | |
| KGV | 19.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deere & Co. (John Deere) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.25 EUR | 130.73 | -27.00 | 233.00 | 0.99 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deere & Co. (John Deere) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGCO CORP. US0010841023 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEERE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEERE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Deere in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’275.30 | 40’672.26 | 45’352.49 | 51’072.26 |
| Dividende | 6.19 | 6.67 | 7.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.40 % | 1.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.84 | 21.47 | 30.46 | |
| KGV | 25.21 | 22.13 | 18.99 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 6’013.26 | 6’908.84 | 7’936.97 | 10’024.55 |
| EBITDA in Mio. | 7’233.75 | 8’039.55 | 9’398.56 | 11’213.63 |
| Gewinn in Mio. | 5’004.35 | 5’581.56 | 6’455.68 | 8’546.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’985.59 | 5’459.64 | 6’080.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’593.99 | 6’456.09 | 7’547.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’677.18 | 6’231.98 | 7’508.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.84 | 21.47 | 30.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.82 | 21.66 | 26.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’014.46 | 13’058.96 | 13’197.80 | 16’784.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’621.00 | -1’570.00 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’108.27 | 7’331.80 | 8’168.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’651.17 | -4’194.92 | -3’261.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.83 | 26.44 | 24.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’533.18 | 5’637.51 | 6’431.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.34 | 20.67 | 24.66 | |
| Buchwert/Aktie | 74.99 | 76.67 | 93.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58’004.10 | 57’984.15 | 29’298.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’267.44 | 2’252.42 | 2’363.20 | 2’350.96 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’534.87 | 1’515.79 | 1’307.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’800.75 | 3’897.62 | 3’894.53 | 4’256.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’254.71 | 19’520.28 | 23’009.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’622.88 | 51’512.72 | 44’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deere & Co. (John Deere) Aktie Analysen
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