AGCO Aktie 903737 / US0010841023
116.00
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-2.02
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-1.71 %
13.05.2026
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.34 EUR | 8.6 | 1.4 | 12.09 | +15.88% | +1.01% | -11.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "122.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.58% | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.34 EUR | 8.60 | 27.00 | 260.00 | 0.93 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’610.45 | 11’180.86 | 11’828.96 | |
| Dividende | 1.20 | 1.23 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.05 % | 1.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.97 | 8.04 | 10.35 | |
| KGV | 19.53 | 14.49 | 11.26 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 786.33 | 1’017.96 | 1’172.22 | |
| EBITDA in Mio. | 1’075.49 | 1’317.59 | 1’525.30 | |
| Gewinn in Mio. | 423.15 | 555.62 | 715.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.15 | 555.62 | 716.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 543.01 | 768.33 | 985.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.97 | 8.04 | 10.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 7.87 | 10.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’592.72 | 2’863.04 | 3’290.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.83 | -200.30 | -404.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 684.36 | 793.90 | 1’069.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.70 | -400.60 | -589.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.33 | 10.94 | 17.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 304.47 | 474.80 | 676.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 8.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.46 | 68.10 | 78.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’565.09 | 1’525.95 | 834.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 522.90 | 541.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.80 | 379.53 | 398.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’252.94 | 1’299.26 | 1’298.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’207.93 | 4’349.66 | 5’002.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’643.98 | 11’841.95 | 13’302.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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