AGCO Aktie 903737 / US0010841023
118.73
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BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.73 USD | 8.84 | 1.35 | 15.54 | +20% | +0.95% | -7.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "132.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.25% | |
| KGV | 15.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.73 USD | 8.84 | 33.00 | 254.00 | 1.33 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’546.63 | 11’134.20 | 11’682.16 | 11’359.71 |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.00 % | 1.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.82 | 8.05 | 10.49 | 8.90 |
| KGV | 20.60 | 14.90 | 11.43 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 799.78 | 984.23 | 1’203.88 | |
| EBITDA in Mio. | 1’086.50 | 1’313.47 | 1’540.22 | |
| Gewinn in Mio. | 419.41 | 567.20 | 740.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 419.41 | 567.20 | 747.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546.77 | 761.36 | 1’002.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.82 | 8.05 | 10.49 | 8.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 7.95 | 11.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’608.73 | 2’870.27 | 3’289.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.85 | -186.76 | -403.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.21 | 750.16 | 1’089.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.85 | -433.31 | -589.15 | |
| Cashflow/Aktie | 9.90 | 10.26 | 19.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 352.16 | 375.85 | 735.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 4.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 61.75 | 65.79 | 75.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’612.58 | 1’654.74 | 791.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 525.10 | 544.13 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 351.77 | 387.71 | 376.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’241.78 | 1’303.34 | 1’297.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’176.52 | 4’348.71 | 4’368.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’780.58 | 11’978.07 | 13’483.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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