AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.25 USD | 8.37 | 1.44 | 11.5 | +15.54% | +1.06% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "122.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.64% | |
| KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.25 USD | 8.37 | 7.00 | 267.00 | 0.84 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’603.28 | 11’180.55 | 11’817.01 | |
| Dividende | 1.20 | 1.24 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.13 % | 1.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 8.01 | 10.32 | |
| KGV | 18.22 | 13.64 | 10.59 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 781.48 | 1’018.11 | 1’171.03 | |
| EBITDA in Mio. | 1’069.63 | 1’309.75 | 1’522.75 | |
| Gewinn in Mio. | 425.87 | 554.30 | 711.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 425.87 | 554.30 | 711.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 538.21 | 760.60 | 980.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.00 | 8.01 | 10.32 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.63 | 7.82 | 10.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’600.83 | 2’866.96 | 3’289.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.85 | -200.24 | -403.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.42 | 791.54 | 1’069.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.66 | -400.51 | -589.15 | |
| Cashflow/Aktie | 10.36 | 10.90 | 17.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 306.18 | 472.41 | 677.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.95 | 8.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.36 | 67.81 | 78.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’529.65 | 1’504.55 | 821.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 527.35 | 554.85 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.80 | 379.49 | 397.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’274.85 | 1’318.98 | 1’297.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’209.26 | 4’346.32 | 5’002.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’645.17 | 11’822.74 | 13’302.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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