AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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-4.76 %
10.10.2025
BTT
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.70 EUR | 8.19 | 1.59 | 12.94 | +19.45% | +1.11% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "107.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.70 EUR | 8.19 | 10.00 | 316.00 | 1.26 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMERICA US2003401070 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’866.25 | 10’254.12 | 10’793.30 | 11’332.55 |
| Dividende | 1.17 | 1.32 | 1.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.27 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 6.39 | 8.45 | 9.33 |
| KGV | 21.69 | 16.24 | 12.29 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 694.25 | 866.58 | 1’008.39 | 1’048.25 |
| EBITDA in Mio. | 975.89 | 1’160.86 | 1’336.37 | 1’291.17 |
| Gewinn in Mio. | 357.17 | 465.63 | 595.59 | 641.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.17 | 467.92 | 607.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.38 | 617.35 | 823.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421.94 | 618.67 | 838.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.78 | 6.39 | 8.45 | 9.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.19 | 6.33 | 8.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’533.54 | 2’638.65 | 2’928.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.96 | -387.17 | -411.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 673.77 | 909.25 | 1’150.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.61 | -495.08 | -421.81 | |
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 12.04 | 17.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 314.41 | 509.47 | 750.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.69 | 5.68 | 6.34 | |
| Buchwert/Aktie | 58.39 | 59.45 | 63.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’072.35 | 2’073.83 | 1’614.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 475.28 | 474.25 | 425.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.62 | 388.64 | 413.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.49 | 1’194.76 | 1’275.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’248.85 | 4’162.49 | 4’141.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’572.39 | 11’541.92 | 11’893.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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