AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.58 USD | 8.71 | 1.36 | 14.93 | +19.26% | +0.97% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "122.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 118. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.6% | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.58 USD | 8.71 | 25.00 | 245.00 | 1.12 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’539.36 | 11’122.38 | 11’678.27 | 11’359.71 |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.02 % | 1.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.78 | 8.06 | 10.45 | 8.90 |
| KGV | 20.43 | 14.65 | 11.30 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 793.08 | 979.86 | 1’206.72 | |
| EBITDA in Mio. | 1’078.85 | 1’308.74 | 1’544.46 | |
| Gewinn in Mio. | 415.08 | 566.21 | 742.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 415.08 | 566.21 | 749.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 538.78 | 758.75 | 1’005.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.78 | 8.06 | 10.45 | 8.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 7.93 | 11.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’583.47 | 2’859.73 | 3’289.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.58 | -187.29 | -403.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.39 | 753.07 | 1’089.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.80 | -432.91 | -589.15 | |
| Cashflow/Aktie | 9.82 | 10.24 | 19.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 339.64 | 461.25 | 735.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 7.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.14 | 66.31 | 76.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’615.93 | 1’594.93 | 712.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 521.90 | 542.13 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.25 | 388.06 | 376.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’236.86 | 1’301.92 | 1’297.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’146.10 | 4’315.72 | 4’368.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’741.47 | 11’938.06 | 13’483.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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