Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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17:48:11
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.94 EUR | 119.1 | 0.84 | 22.23 | +16.68% | +2% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "173.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 119.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.13% Aufschlag. | |
| KGV | 22.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 183.94 EUR | 119.10 | -2.00 | 95.00 | 0.84 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.95%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’753.08 | 28’944.28 | 30’493.20 | 31’160.42 | 30’991.00 |
| Dividende | 3.53 | 3.82 | 4.19 | 4.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.07 % | 2.27 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 7.49 | 8.24 | 8.84 | 9.10 |
| KGV | 27.26 | 24.67 | 22.44 | 20.91 | 20.31 |
| EBIT in Mio. | 5’765.51 | 6’313.28 | 6’896.55 | 7’325.88 | 7’561.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’357.54 | 9’010.91 | 9’713.76 | 10’227.01 | 10’497.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’820.00 | 4’228.74 | 4’650.98 | 4’927.40 | 5’244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’918.02 | 4’332.37 | 4’742.69 | 5’044.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’254.04 | 5’816.21 | 6’418.07 | 6’830.58 | 7’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’130.53 | 5’710.38 | 6’287.87 | 6’454.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.66 | 7.42 | 8.17 | 8.50 | 8.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’462.00 | 15’401.33 | 16’428.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’856.67 | -4’106.00 | -4’264.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’937.76 | 7’580.24 | 8’193.35 | 9’319.50 | 8’363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’342.00 | -2’415.33 | -2’528.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.58 | 12.65 | 13.84 | 15.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’755.88 | 3’102.67 | 3’447.04 | 3’763.13 | 4’024.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.58 | 5.32 | 6.03 | 6.84 | |
| Buchwert/Aktie | 49.56 | 52.98 | 56.38 | 48.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’291.20 | 8’641.92 | 8’015.77 | 8’637.57 | 744.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’787.95 | 4’014.05 | 4’240.77 | 4’386.96 | 4’339.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’806.68 | 30’857.09 | 33’096.29 | 30’415.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’254.60 | 56’930.40 | 60’820.50 | 79’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 09:11 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. |