Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
174.18
EUR
-1.36
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-0.77 %
21:13:34
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.06 EUR | 118.64 | 0.85 | 21.77 | +16.49% | +2.09% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "173.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 181.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.47% Aufschlag. | |
| KGV | 21.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.06 EUR | 118.64 | -15.00 | 112.00 | 0.78 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.12%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’547.25 | 28’686.84 | 30’163.40 | 31’056.17 | 30’991.00 |
| Dividende | 3.50 | 3.78 | 4.12 | 4.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.17 % | 2.36 % | 2.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.66 | 7.41 | 8.10 | 8.82 | 9.10 |
| KGV | 26.16 | 23.54 | 21.53 | 19.77 | 19.16 |
| EBIT in Mio. | 5’725.98 | 6’250.86 | 6’773.37 | 7’313.38 | 7’561.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’316.62 | 8’934.74 | 9’575.56 | 10’214.51 | 10’497.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’749.40 | 4’180.48 | 4’572.07 | 4’916.40 | 5’244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’863.23 | 4’294.82 | 4’697.06 | 5’029.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’200.09 | 5’768.67 | 6’292.40 | 6’818.08 | 7’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’045.20 | 5’617.92 | 6’247.24 | 6’454.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 7.20 | 7.88 | 8.47 | 8.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’587.00 | 13’486.50 | 14’534.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’691.00 | -3’963.50 | -4’137.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’881.54 | 7’615.27 | 8’260.83 | 9’295.50 | 8’363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’456.50 | -2’454.50 | -2’533.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.18 | 12.36 | 13.42 | 15.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’734.41 | 3’123.31 | 3’470.28 | 3’754.38 | 4’024.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.27 | 6.07 | 6.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.51 | 52.96 | 56.53 | 48.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’127.78 | 8’511.54 | 7’800.52 | 8’566.07 | 744.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’741.61 | 3’968.81 | 4’206.09 | 4’386.96 | 4’339.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’865.15 | 30’892.66 | 33’084.92 | 30’273.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’164.40 | 56’820.00 | 60’622.75 | 78’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 07.07.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 03.07.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 02.07.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 05.06.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | Air Liquide Buy | UBS AG |