Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
146.55
CHF
-20.11
CHF
-12.07%
13.01.2025
BRX
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.48 EUR | 95.97 | 0.85 | 21.34 | +15.95% | +2.12% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "159.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.32% Aufschlag. | |
| KGV | 21.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.48 EUR | 95.97 | 23.00 | 117.00 | 1.14 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.17%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’530.64 | 29’909.17 | 31’466.84 | 32’973.00 |
| Dividende | 3.47 | 3.71 | 4.23 | 4.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.29 % | 2.61 % | 2.52 % |
| Gewinn/Aktie | 6.87 | 7.50 | 8.09 | 8.91 |
| KGV | 23.53 | 21.57 | 19.99 | 18.17 |
| EBIT in Mio. | 5’833.62 | 6’318.52 | 6’795.34 | 7’421.50 |
| EBITDA in Mio. | 8’476.90 | 9’086.54 | 9’740.97 | 10’409.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’872.07 | 4’232.77 | 4’621.17 | 5’090.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’980.83 | 4’342.76 | 4’674.00 | 5’109.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’346.17 | 5’836.62 | 6’374.49 | 6’995.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’181.05 | 5’721.57 | 6’370.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.28 | 8.10 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’738.33 | 15’717.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’159.67 | -4’447.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’135.24 | 7’861.69 | 9’067.00 | 9’621.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’208.33 | -2’319.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.30 | 11.78 | 14.22 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’773.70 | 3’048.01 | 3’489.92 | 3’793.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.27 | 6.41 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 48.78 | 52.47 | 55.64 | 61.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’519.68 | 7’643.03 | 6’538.11 | 4’445.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’966.65 | 4’176.78 | 4’362.81 | 4’660.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’641.37 | 30’968.68 | 31’952.23 | 35’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’100.00 | 58’833.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 20.01.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |