Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
176.60
EUR
0.56
EUR
0.32%
28.03.2025
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.92 EUR | 111.64 | 0.87 | 21.19 | +16.33% | +2.03% | +2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "159.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 171.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.85% Aufschlag. | |
| KGV | 21.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.92 EUR | 111.64 | 13.00 | 96.00 | 1.10 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.96%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’647.97 | 30’091.87 | 31’761.15 | 34’455.52 | 36’760.50 |
| Dividende | 3.56 | 3.90 | 4.24 | 4.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.21 % | 2.40 % | 2.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 7.64 | 8.37 | 9.22 | 10.37 |
| KGV | 25.68 | 23.13 | 21.12 | 19.18 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 5’887.85 | 6’464.22 | 7’029.59 | 7’710.81 | 8’603.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’539.26 | 9’237.52 | 9’930.41 | 10’721.59 | 11’611.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’903.62 | 4’360.39 | 4’745.61 | 5’098.73 | 5’636.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’994.28 | 4’440.72 | 4’800.32 | 5’112.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’348.59 | 5’985.55 | 6’553.95 | 7’033.32 | 7’696.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’222.96 | 5’825.52 | 6’399.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.57 | 8.29 | 8.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’666.07 | 15’635.80 | 20’020.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’995.64 | -4’263.69 | -4’425.68 | -5’154.00 | -5’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’156.82 | 7’853.27 | 8’537.73 | 9’855.00 | 10’043.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’332.00 | -2’417.99 | -2’535.63 | -2’232.00 | -2’261.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.21 | 11.17 | 12.86 | 14.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’807.79 | 3’190.66 | 3’600.98 | 4’142.08 | 4’622.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.41 | 6.08 | 6.69 | |
| Buchwert/Aktie | 49.40 | 53.14 | 57.21 | 62.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’202.01 | 8’410.51 | 7’480.38 | 4’201.73 | -1’493.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’960.07 | 4’194.66 | 4’348.36 | 4’702.88 | 5’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’709.71 | 31’008.32 | 33’682.40 | 43’955.00 | 59’334.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’826.91 | 58’450.23 | 65’569.52 | 84’229.00 | 94’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 27.03.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.25 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.03.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. |