AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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21.02.2025
BRX
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.82 EUR | 1.6 | 0.63 | 15.91 | +7.32% | +2.74% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "13.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.37% Aufschlag. | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.82 EUR | 1.60 | 142.00 | 377.00 | 1.63 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 584.29 | 653.47 | 699.72 | 767.70 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.94 % | 3.37 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.45 |
| KGV | 15.10 | 13.36 | 11.80 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 129.12 | 156.52 | 177.47 | 211.35 |
| EBITDA in Mio. | 145.84 | 174.56 | 192.34 | 237.85 |
| Gewinn in Mio. | 102.83 | 116.42 | 127.86 | 160.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.49 | 114.11 | 117.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130.06 | 157.55 | 170.65 | 229.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127.15 | 153.11 | 149.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 0.97 | 1.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248.19 | 281.20 | 350.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.95 | -30.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.92 | 172.77 | 233.40 | 178.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.67 | -48.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 1.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 154.52 | 134.11 | 133.57 | 67.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.06 | 1.51 | |
| Buchwert/Aktie | 8.22 | 8.94 | 9.78 | 10.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -231.46 | -317.38 | -409.51 | -544.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.57 | 87.39 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.88 | 32.59 | 36.10 | 40.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.10 | 43.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 914.49 | 984.86 | 1’033.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’152.25 | 1’240.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 10.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 07.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 14.01.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research |