Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
55.14
EUR
-1.24
EUR
-2.20 %
22:13:58
BMN
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Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Akzo Nobel N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.14 EUR | 11.52 | 1.18 | 12.21 | +10.87% | +3.52% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "58.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKZO NOBEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.61% | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akzo Nobel N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.14 EUR | 11.52 | 59.00 | 218.00 | 1.17 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Akzo Nobel N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Akzo Nobel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’282.85 | 10’227.15 | 10’510.90 | 10’816.00 | 10’861.00 |
| Dividende | 1.95 | 2.06 | 2.15 | 2.20 | 2.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.71 % | 3.88 % | 3.96 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 4.47 | 4.86 | 5.49 | 5.72 |
| KGV | 13.70 | 12.42 | 11.43 | 10.11 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 1’112.16 | 1’201.33 | 1’288.50 | 1’434.15 | 1’493.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’467.70 | 1’549.24 | 1’641.45 | 1’802.35 | 1’844.00 |
| Gewinn in Mio. | 488.34 | 698.54 | 782.43 | 865.31 | 983.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 635.35 | 756.76 | 842.37 | 978.46 | 1’065.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 760.42 | 1’115.43 | 1’164.75 | 1’324.83 | 1’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’099.46 | 1’053.62 | 1’204.41 | 1’306.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 4.31 | 4.87 | 6.16 | 6.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’216.75 | 4’208.20 | 4’344.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 101.20 | -338.50 | -327.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’014.91 | 1’118.69 | 1’191.54 | 1’537.00 | 1’634.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.80 | -602.03 | -330.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.79 | 6.34 | 5.87 | 6.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 573.03 | 623.48 | 712.18 | 673.06 | 715.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.82 | 4.34 | 3.96 | 4.54 |
| Buchwert/Aktie | 26.41 | 28.10 | 30.99 | 31.40 | 34.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’525.63 | 3’288.25 | 2’956.51 | 3’142.07 | 3’297.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287.00 | 297.00 | 305.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 365.53 | 369.39 | 355.50 | 346.72 | 320.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’029.00 | 2’966.00 | 2’966.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’668.51 | 4’961.60 | 5’399.54 | 4’999.00 | 5’352.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’238.69 | 14’205.56 | 14’526.80 | 15’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen
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