Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 7.61 | 2.02 | 10.02 | +18.93% | +1.32% | +0.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "28.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 7.61 | 144.00 | 306.00 | 1.66 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| UACJ JP3826900007 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’549.38 | 12’356.46 | 12’733.01 | 12’744.45 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.25 % | 1.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 2.54 | 3.12 | |
| KGV | 9.53 | 12.62 | 10.26 | |
| EBIT in Mio. | 1’241.51 | 1’193.83 | 1’655.20 | 2’337.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’867.21 | 1’810.86 | 2’142.42 | 3’040.34 |
| Gewinn in Mio. | 905.45 | 682.84 | 928.77 | 1’632.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 911.17 | 684.49 | 947.23 | 1’632.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’142.97 | 929.11 | 1’303.61 | 2’284.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’112.60 | 914.15 | 1’322.52 | 2’284.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.36 | 2.54 | 3.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 2.45 | 3.44 | 6.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’084.00 | 1’801.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -684.32 | -680.80 | -720.55 | -722.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 896.42 | 836.27 | 1’090.04 | 2’206.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.22 | -156.43 | -832.76 | -970.81 |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 4.21 | 5.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 480.36 | 312.59 | 1’393.54 | 1’484.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.86 | 4.35 | 5.71 |
| Buchwert/Aktie | 24.44 | 26.12 | 29.15 | 29.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’214.83 | 902.71 | 286.83 | -217.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.50 | 39.50 | 48.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 673.36 | 681.40 | 698.91 | 722.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 288.00 | 242.00 | 240.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’170.17 | 6’518.94 | 6’981.95 | 7’703.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’989.84 | 15’257.52 | 16’114.44 | 16’384.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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