Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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BMN
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.02 EUR | 8.81 | 5.75 | 9.14 | +51.41% | +1.1% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "38.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +51.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.02 EUR | 8.81 | 24.00 | 338.00 | 1.49 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MATCH GROUP US57667L1070 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CHINA HONGQIAO GROUP KYG211501005 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’293.94 | 12’508.52 | 12’129.10 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.11 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 4.21 | 3.35 | 3.52 |
| KGV | 8.56 | 10.77 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 1’916.78 | 1’498.61 | 1’381.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’485.72 | 2’152.71 | 2’232.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’165.78 | 842.19 | 916.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’165.78 | 842.19 | 916.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’593.34 | 1’164.36 | 1’252.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’585.36 | 1’170.37 | 1’248.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.21 | 3.35 | 3.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.53 | 3.07 | 3.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’759.00 | 2’271.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -700.00 | -650.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’021.67 | 909.00 | 776.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.00 | -104.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.89 | 5.53 | 5.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 422.24 | 329.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.77 | |
| Buchwert/Aktie | 25.01 | 27.51 | 31.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 829.68 | 247.69 | -620.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.00 | 68.00 | 68.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.70 | 660.53 | 677.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.67 | 223.67 | 240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’083.89 | 6’684.74 | 7’627.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’655.00 | 15’016.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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