Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 EUR | 6.47 | 3.76 | 7.28 | +25.78% | +1.62% | -24.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "33.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 EUR | 6.47 | 104.00 | 322.00 | 1.61 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’559.47 | 12’139.05 | 12’460.53 | 13’102.00 | 12’796.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.72 % | 1.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 2.70 | 4.06 | ||
| KGV | 6.65 | 8.63 | 5.74 | ||
| EBIT in Mio. | 1’285.26 | 1’205.04 | 1’585.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’988.49 | 1’896.35 | 2’394.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 924.16 | 728.92 | 1’066.08 | 921.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 924.16 | 728.92 | 1’066.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’162.09 | 1’032.05 | 1’487.89 | 1’417.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’151.94 | 984.27 | 1’420.43 | 1’417.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.51 | 2.70 | 4.06 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 2.56 | 3.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’116.00 | 1’749.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670.00 | -650.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 932.67 | 699.33 | 949.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.00 | -104.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.41 | 6.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 547.09 | 152.09 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.04 | 3.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.11 | 26.06 | 30.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’143.74 | 820.51 | -112.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.50 | 38.50 | 48.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 669.92 | 670.07 | 693.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254.33 | 223.67 | 240.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’023.16 | 6’310.98 | 6’529.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’744.00 | 14’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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