Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
53.50
EUR
1.08
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2.06 %
03.07.2026
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.86 EUR | 24.02 | 0.83 | 22.03 | +16.53% | +1.73% | +8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "530.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 532.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.56% Aufschlag. | |
| KGV | 22.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.86 EUR | 24.02 | -4.00 | 136.00 | 0.96 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
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| GEA DE0006602006 |
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| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 72’103.99 | 77’892.96 | 82’802.99 | 89’582.95 | 93’784.00 |
| Dividende | 9.73 | 10.57 | 11.19 | 12.91 | 12.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.80 % | 1.90 % | 2.19 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 22.48 | 24.92 | 26.61 | 28.75 | 30.99 |
| KGV | 26.19 | 23.63 | 22.13 | 20.48 | 19.00 |
| EBIT in Mio. | 12’626.93 | 13’901.51 | 14’796.25 | 15’920.09 | 16’172.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’116.47 | 16’476.04 | 17’417.09 | 18’056.81 | |
| Gewinn in Mio. | 9’038.76 | 10’035.71 | 10’747.25 | 11’634.82 | 12’191.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’330.11 | 10’270.35 | 10’979.41 | 11’672.82 | 12’183.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’096.04 | 13’464.49 | 14’407.10 | 15’817.35 | 16’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’083.60 | 13’506.91 | 14’421.26 | 15’817.35 | 16’254.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.87 | 24.54 | 26.22 | 28.68 | 29.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’973.80 | 28’861.20 | 30’678.00 | 32’144.50 | 33’921.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’339.27 | -3’355.36 | -3’286.94 | -2’580.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’281.91 | 11’933.06 | 12’918.40 | 13’686.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’895.01 | -3’952.52 | -3’960.06 | -5’603.00 | |
| Cashflow/Aktie | 27.20 | 29.18 | 31.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’875.32 | 8’702.44 | 9’758.87 | 10’412.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.06 | 22.01 | 24.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 118.93 | 133.51 | 149.09 | 165.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’444.01 | 5’405.84 | 579.71 | -5’846.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’876.00 | 2’073.00 | 2’206.00 | 2’319.00 | 2’438.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’919.26 | 2’987.18 | 2’950.46 | 2’933.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’127.00 | 13’205.00 | 14’181.00 | 13’379.00 | 14’068.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’158.86 | 55’312.22 | 61’774.68 | 68’456.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 103’170.40 | 110’174.60 | 116’824.20 | 121’911.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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