Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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1.29%
23.10.2024
BRX
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 EUR | 17.87 | 0.91 | 19.87 | +16.34% | +1.83% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "481.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 463.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.53% | |
| KGV | 19.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 EUR | 17.87 | -20.00 | 155.00 | 0.96 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER US2600031080 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’546.82 | 77’255.08 | 86’085.01 | |
| Dividende | 9.00 | 9.65 | 11.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.99 % | 2.34 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 22.11 | 23.94 | 27.69 | |
| KGV | 21.95 | 20.28 | 17.53 | 18.57 |
| EBIT in Mio. | 12’511.50 | 13’444.26 | 15’318.10 | |
| EBITDA in Mio. | 14’807.20 | 15’766.16 | 18’030.10 | |
| Gewinn in Mio. | 9’008.80 | 9’754.51 | 11’180.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’155.31 | 9’891.17 | 11’473.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’070.15 | 13’083.41 | 15’031.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’056.17 | 13’111.49 | 15’031.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.85 | 23.68 | 27.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’803.20 | 28’919.40 | 29’444.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’750.40 | -2’501.20 | -2’342.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’630.18 | 12’197.49 | 12’138.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’337.81 | -4’376.64 | -4’743.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.40 | 27.71 | 32.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’115.77 | 8’772.01 | 9’796.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.92 | 19.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 113.29 | 127.59 | 151.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’015.77 | -2’779.25 | -7’634.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’889.00 | 1’963.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’725.50 | 2’599.95 | 2’465.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’182.50 | 13’206.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’052.51 | 52’998.88 | 61’235.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’271.30 | 97’750.00 | 107’042.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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