Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
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25.07.2025
BTT
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Altria Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Altria Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.03 EUR | 97.66 | 1.39 | 10.15 | +6.78% | +7.33% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "58.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.26% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Altria Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.03 EUR | 97.66 | -182.00 | 241.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Altria Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929 |
|
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Altria in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’063.92 | 20’084.34 | 20’017.57 | 20’982.95 | 21’317.00 |
| Dividende | 4.16 | 4.32 | 4.47 | 4.67 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.96 % | 7.22 % | 7.47 % | 7.81 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 5.54 | 5.72 | 5.83 | 6.08 |
| KGV | 11.12 | 10.81 | 10.47 | 10.27 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 12’293.66 | 12’573.03 | 12’818.63 | 12’600.62 | 12’938.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’456.69 | 12’847.76 | 13’128.16 | 12’883.89 | |
| Gewinn in Mio. | 9’099.43 | 9’299.59 | 9’512.68 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’099.43 | 9’299.59 | 9’512.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’863.44 | 12’157.99 | 12’467.12 | 12’549.61 | 12’926.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’143.42 | 11’885.20 | 12’287.94 | 12’549.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.38 | 5.54 | 5.72 | 5.83 | 6.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.50 | 5.65 | 5.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’489.50 | 14’535.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.60 | -199.85 | -200.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’648.24 | 9’498.58 | 9’469.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’915.80 | -7’757.65 | -7’553.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.56 | 5.77 | 5.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’525.28 | 8’735.80 | 9’052.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -1.67 | -1.32 | -0.85 | -0.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’963.76 | 22’299.22 | 21’537.17 | 22’953.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.07 | 199.96 | 200.18 | 209.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’837.14 | -622.46 | -140.35 | -116.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’920.30 | 39’206.23 | 40’324.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Altria Inc. Aktie Analysen
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