American Express Fundamentalanalyse

American Express Aktie VALOR 906153 / ISIN US0258161092

271.98

USD

-4.00

USD

-1.45%

27.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
251.40 EUR	196.2			0.96	15.97	+14.08%	+1.21%		-1.79%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "279.28" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.79%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.79.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 291.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	196.2	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN EXPRESS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	5.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.97%
KGV	15.97	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.08%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.32% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
251.40 EUR	196.20	-3.00	174.00	1.22	0.63


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem SP500	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARCLAYS PLC GB0031348658
	ROBINHOOD US7707001027
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	VISA INC. US92826C8394
	CITIGROUP INC. US1729674242
	GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028
	JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005
	MASTERCARD INC. US57636Q1040

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	AT&T US00206R1023
	VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACOM CO. JP3108600002
	CME GROUP US12572Q1058
	CREDIT SAISON JP3271400008

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	71’564.45	77’445.74	83’922.64	87’900.42
Dividende	3.26	3.63	4.09	3.60
Dividendenrendite (in %)	1.20 %	1.33 %	1.50 %	1.32 %
Gewinn/Aktie	15.29	17.53	20.15	20.73
KGV	17.79	15.51	13.50	13.12
EBIT in Mio.	19’715.97	21’529.63	21’771.31
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	10’651.73	11’950.87	13’278.81	13’464.07
Gewinn (bereinigt) in Mio.	10’642.76	11’937.55	13’278.81	13’464.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’812.77	15’477.62	17’200.85	17’261.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	13’634.88	15’160.47	17’519.05	17’261.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)	15.29	17.55	20.33	20.73
Gewinn/Aktie (reported)	15.29	17.53	20.15	20.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	47.04	52.96	57.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	9’057.13	9’849.96	8’060.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	32’947.88	37’382.80
Bilanzsumme in Mio.	296’968.00	318’424.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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