AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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21.03.2024
BRX
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AT & S (AT&S) Aktie Analysen & Prognosen
AT & S (AT&S) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 0.52 | 14.37 | 4.83 | +68.89% | +0.51% | -22.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "13.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AT&S AUSTRIA TECHN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AT & S (AT&S) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 0.52 | 152.00 | 425.00 | 1.33 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AT & S (AT&S) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AT&S AUSTRIA TECHN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AT&S AUSTRIA TECHN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
Schätzungen zu AT & S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’576.43 | 2’069.90 | 2’698.13 | |
| Dividende | 0.10 | 0.12 | 0.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.94 % | 4.02 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | -2.08 | 1.38 | 3.95 | |
| KGV | -6.33 | 9.53 | 3.33 | 2.52 |
| EBIT in Mio. | 0.67 | 157.74 | 303.61 | |
| EBITDA in Mio. | 313.80 | 558.42 | 782.37 | |
| Gewinn in Mio. | -116.28 | 29.67 | 137.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -33.71 | 51.76 | 139.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -67.04 | 66.75 | 202.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -115.53 | 39.69 | 161.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.08 | 0.67 | 3.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141.60 | 292.53 | 480.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.85 | -549.55 | -637.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.00 | 344.78 | 548.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 258.20 | -31.55 | 119.45 | |
| Cashflow/Aktie | 5.05 | 8.51 | 13.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | -318.68 | -99.25 | -72.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | -8.14 | -2.30 | -1.08 | |
| Buchwert/Aktie | 25.28 | 25.77 | 29.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’670.81 | 1’790.81 | 1’879.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 497.26 | 477.84 | 532.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.10 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 685.27 | 698.74 | 873.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’928.95 | 5’004.15 | 5’696.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AT & S (AT&S) Aktie Analysen
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