Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
174.50
USD
3.12
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1.82 %
27.05.2025
BTT
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Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen & Prognosen
Becton, Dickinson & Co. (BD) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.10 EUR | 49.12 | 0.99 | 11.32 | +8.86% | +2.39% | -23.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "168.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECTON DICKINSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.44% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.10 EUR | 49.12 | -90.00 | 264.00 | 0.29 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Becton, Dickinson & Co. (BD) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECTON DICKINSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECTON DICKINSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Becton, Dickinson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’837.07 | 22’902.25 | 23’980.62 | 25’212.00 |
| Dividende | 3.88 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 1.80 % | 1.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.21 | 14.72 | 16.01 | 16.74 |
| KGV | 12.28 | 11.86 | 10.90 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 5’396.77 | 5’547.64 | 5’949.55 | 6’364.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’382.65 | 6’560.81 | 7’241.56 | 8’057.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’091.83 | 4’205.93 | 4’582.94 | 4’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’091.83 | 4’205.93 | 4’582.94 | 4’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’772.19 | 4’940.40 | 5’388.87 | 5’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’894.57 | 12’314.86 | 12’997.67 | 13’636.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191.00 | -1’213.00 | -1’236.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’852.00 | 3’632.00 | 4’053.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’871.00 | -2’976.00 | -3’001.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.01 | 13.63 | 13.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’117.10 | 4’281.10 | 4’671.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 88.44 | 91.56 | 96.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’255.92 | 15’083.01 | 12’433.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’239.83 | 1’299.17 | 1’358.20 | 1’330.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 747.00 | 769.00 | 792.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’263.29 | 5’485.86 | 5’697.17 | 5’942.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’216.86 | 24’062.00 | 24’426.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’661.00 | 54’459.00 | 53’598.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Becton, Dickinson & Co. (BD) Aktie Analysen
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