Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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18:43:54
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 EUR | 13.29 | 1.96 | 7.65 | +8.26% | +6.71% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "16.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 EUR | 13.29 | -88.00 | 199.00 | 0.57 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’449.00 | 84’087.89 | 86’210.98 | 85’286.30 | 85’571.50 |
| Dividende | 1.14 | 1.18 | 1.28 | 1.18 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.11 % | 7.38 % | 7.99 % | 7.39 % | 7.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.87 | 2.00 | 1.98 | 2.07 |
| KGV | 9.24 | 8.56 | 7.97 | 8.09 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 2’315.85 | 2’483.19 | 2’626.10 | 2’649.63 | 2’769.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’571.40 | 4’775.45 | 5’053.75 | 5’127.50 | 5’272.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’239.96 | 1’337.69 | 1’435.49 | 1’438.50 | 1’509.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’239.96 | 1’337.69 | 1’435.49 | 1’438.50 | 1’509.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’750.12 | 1’931.20 | 2’096.02 | 2’038.50 | 2’142.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’459.85 | 1’751.45 | 1’978.73 | 2’091.00 | 2’210.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.76 | 1.85 | 1.66 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’903.00 | 16’317.00 | 16’721.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -990.50 | -1’652.50 | -1’786.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’332.03 | 4’593.43 | 4’663.50 | 5’020.00 | 5’177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’083.00 | -2’356.00 | -2’423.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.39 | 4.92 | 3.53 | 3.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’524.62 | 1’515.94 | 1’522.20 | 1’179.00 | 1’196.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.49 | 2.56 | 1.41 | 1.46 |
| Buchwert/Aktie | 15.84 | 16.56 | 17.39 | 17.40 | 18.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’274.49 | 7’659.99 | 7’130.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’671.27 | 1’714.98 | 1’762.54 | 1’849.00 | 1’875.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’892.00 | 11’063.00 | 11’204.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’837.45 | 12’148.40 | 12’781.32 | 12’297.00 | 12’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’671.33 | 56’555.33 | 57’571.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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