Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
16.37
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15:47:21
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 EUR | 13.41 | 1.95 | 7.68 | +8.33% | +6.63% | -1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "16.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.38 EUR | 13.41 | -78.00 | 175.00 | 0.62 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’655.71 | 84’109.87 | 86’084.36 | 84’359.86 | 84’649.50 |
| Dividende | 1.11 | 1.18 | 1.28 | 1.13 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.83 % | 7.21 % | 7.83 % | 6.93 % | 7.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.87 | 2.01 | 1.95 | 2.07 |
| KGV | 9.40 | 8.73 | 8.11 | 8.34 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 2’360.66 | 2’497.71 | 2’642.25 | 2’684.59 | 2’803.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’624.37 | 4’791.89 | 5’073.37 | 5’222.34 | 5’381.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’238.77 | 1’334.11 | 1’434.94 | 1’424.00 | 1’502.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’238.77 | 1’334.11 | 1’434.94 | 1’424.00 | 1’502.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’768.53 | 1’909.65 | 2’078.38 | 2’013.00 | 2’127.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’616.18 | 1’672.90 | 1’931.49 | 1’980.00 | 2’096.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.74 | 1.85 | 1.73 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’162.67 | 16’504.67 | 16’910.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’225.50 | -1’724.50 | -1’822.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’464.03 | 4’588.18 | 4’666.75 | 5’169.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’414.00 | -2’358.50 | -2’398.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 4.65 | 5.22 | 3.69 | 3.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’559.19 | 1’514.35 | 1’500.31 | 1’166.06 | 1’179.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.47 | 2.55 | 1.37 | 1.41 |
| Buchwert/Aktie | 15.78 | 16.51 | 17.37 | 17.60 | 18.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’619.53 | 8’180.57 | 5’188.23 | 1’025.00 | 347.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’702.27 | 1’750.34 | 1’790.72 | 1’984.00 | 2’039.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’066.00 | 11’109.00 | 11’164.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’693.93 | 12’041.30 | 12’663.20 | 12’400.00 | 12’887.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’399.67 | 56’120.67 | 57’134.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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