Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
13.10
EUR
0.09
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0.65%
11.04.2025
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 EUR | 9.5 | 1.97 | 7.73 | +7.56% | +7.68% | +8.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 EUR | 9.50 | -29.00 | 231.00 | 0.25 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’084.54 | 90’105.71 | 92’436.52 | 91’526.93 |
| Dividende | 1.07 | 1.15 | 1.32 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.14 % | 8.74 % | 10.04 % | 8.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.89 | 1.98 | 1.89 |
| KGV | 8.42 | 6.97 | 6.66 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 2’290.31 | 2’505.78 | 2’690.53 | 2’957.92 |
| EBITDA in Mio. | 4’673.05 | 4’963.30 | 5’219.46 | 5’653.13 |
| Gewinn in Mio. | 1’037.06 | 1’249.35 | 1’361.13 | 1’637.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’038.06 | 1’238.39 | 1’350.14 | 1’637.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’541.20 | 1’802.55 | 1’961.09 | 2’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’336.74 | 1’764.12 | 2’283.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.67 | 1.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’978.00 | 16’780.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’954.00 | -2’085.00 | -1’900.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’450.83 | 4’447.63 | 4’401.33 | 5’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’541.50 | -2’351.00 | -2’569.00 | -2’651.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.95 | 5.27 | 5.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’210.53 | 1’400.52 | 1’714.59 | 1’318.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.63 | 3.29 | |
| Buchwert/Aktie | 17.46 | 18.02 | 18.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’571.01 | 9’461.66 | 7’480.14 | 12’163.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’870.52 | 1’873.15 | 1’806.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’421.00 | 11’942.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’681.63 | 11’698.68 | 12’426.48 | 14’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’924.28 | 58’371.63 | 58’748.65 | 59’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.