Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
14.61
EUR
-0.06
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-0.41%
20.11.2024
PAR
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 EUR | 10.44 | 3.18 | 5.96 | +12.38% | +6.57% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "14.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 EUR | 10.44 | 3.00 | 208.00 | 0.62 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’042.44 | 88’262.18 | 90’873.96 | 92’175.13 | 92’013.68 |
| Dividende | 0.91 | 0.97 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.22 % | 6.60 % | 7.25 % | 7.49 % | 7.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.76 | 2.09 | 2.48 | 2.44 | 2.75 |
| KGV | 8.37 | 7.04 | 5.93 | 6.02 | 5.34 |
| EBIT in Mio. | 2’345.46 | 2’661.13 | 2’931.07 | 2’986.90 | 3’087.60 |
| EBITDA in Mio. | 4’625.71 | 5’040.97 | 5’435.97 | 5’651.82 | 5’817.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’207.55 | 1’371.95 | 1’537.47 | 1’628.13 | 1’790.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’226.06 | 1’378.33 | 1’540.20 | 1’628.13 | 1’790.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’767.31 | 2’074.69 | 2’350.24 | 2’433.27 | 2’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’595.97 | 2’007.29 | 2’258.16 | 2’235.85 | 2’511.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.91 | 2.26 | 2.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’636.42 | 16’799.65 | 17’255.09 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’759.17 | -2’063.93 | -2’092.09 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’048.61 | 4’418.68 | 4’564.21 | 4’954.00 | 5’066.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’267.10 | -2’803.89 | -2’832.37 | -2’920.00 | -2’937.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.43 | 6.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’147.56 | 1’384.13 | 1’488.85 | 1’519.30 | 1’418.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.62 | 3.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.39 | 18.06 | 19.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’694.36 | 9’801.32 | 8’598.41 | 11’256.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’949.97 | 1’942.15 | 1’975.84 | 1’797.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’012.11 | 11’536.54 | 11’714.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’926.23 | 11’671.70 | 11’896.82 | 11’961.03 | 13’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’045.78 | 56’873.59 | 57’310.00 | 56’179.00 | 56’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.