CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.20 EUR | 0.86 | 1.07 | 11 | +8.67% | +3.12% | +4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "90.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.05% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.20 EUR | 0.86 | -42.00 | 219.00 | 0.49 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 826.11 | 834.38 | 837.98 | 935.80 |
| Dividende | 3.52 | 3.32 | 3.49 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.28 % | 3.45 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 10.88 | 9.46 | 9.90 | 9.94 |
| KGV | 9.30 | 10.70 | 10.22 | 10.19 |
| EBIT in Mio. | 89.44 | 94.32 | 98.48 | 97.78 |
| EBITDA in Mio. | 140.47 | 144.37 | 149.34 | 150.10 |
| Gewinn in Mio. | 74.28 | 64.53 | 67.76 | 68.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.25 | 64.50 | 67.90 | 68.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.47 | 94.17 | 98.38 | 97.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.90 | 9.39 | 9.77 | 9.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 652.57 | 645.50 | 663.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.73 | -52.83 | -52.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111.23 | 112.73 | 117.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.73 | -28.83 | -31.57 | |
| Cashflow/Aktie | 18.89 | 16.85 | 17.55 | 17.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 71.34 | 56.12 | 60.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.44 | 8.22 | 8.83 | |
| Buchwert/Aktie | 73.73 | 78.37 | 83.85 | 91.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -183.25 | -206.29 | -235.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.32 | 58.52 | 59.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 509.96 | 544.32 | 584.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 774.88 | 802.35 | 840.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 22.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 18.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 11.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 16.04.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.04.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 25.02.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research |