CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
96.80
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1.36 %
20:14:07
BMN
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CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
CEWE Stiftung & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 0.79 | 1.3 | 9.06 | +8.51% | +3.3% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "97.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CEWE STIFTUNG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.93% | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 EUR | 0.79 | -27.00 | 216.00 | 0.52 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CEWE Stiftung & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
|
| NIKON CORP. JP3657400002 |
|
| AGFA-GEVAERT N.V. BE0003755692 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEWE STIFTUNG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEWE STIFTUNG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| FNAC DARTY FR0011476928 |
Schätzungen zu CEWE Stiftung in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 808.90 | 900.62 | 983.18 | |
| Dividende | 3.13 | 3.35 | 3.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.45 % | 3.68 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 9.63 | 9.77 | 10.68 | |
| KGV | 10.08 | 9.94 | 9.09 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 88.72 | 97.86 | 106.66 | |
| EBITDA in Mio. | 138.08 | 151.67 | 165.12 | |
| Gewinn in Mio. | 65.71 | 66.66 | 73.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.25 | 66.73 | 73.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.55 | 98.48 | 109.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.77 | 9.82 | 10.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 652.57 | 751.07 | 828.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.73 | -77.50 | -53.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.05 | 118.35 | 126.68 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.73 | -30.50 | -33.23 | |
| Cashflow/Aktie | 19.83 | 18.21 | 20.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70.38 | 63.22 | 71.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.30 | 9.22 | 10.49 | |
| Buchwert/Aktie | 73.60 | 79.23 | 85.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -182.19 | -166.94 | -205.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.32 | 58.72 | 60.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 509.08 | 549.68 | 594.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 773.55 | 826.35 | 881.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie Analysen
| 24.07.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 24.07.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 20.07.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 22.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 18.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 12.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 11.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 16.04.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 14.04.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research |