Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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25.07.2025
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.00 EUR | 89.61 | 0.64 | 41.29 | +25.81% | +0.7% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "221.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.17% Aufschlag. | |
| KGV | 41.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.00 EUR | 89.61 | -46.00 | 183.00 | 0.77 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’111.78 | 11’899.54 | 12’741.28 | 13’706.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.72 | 1.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.77 % | 0.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 5.35 | 5.90 | 6.47 |
| KGV | 46.14 | 41.78 | 37.90 | 34.55 |
| EBIT in Mio. | 2’572.35 | 2’818.01 | 3’084.40 | 3’373.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’089.22 | 3’348.77 | 3’623.88 | 3’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’980.24 | 2’176.24 | 2’391.26 | 2’638.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’983.54 | 2’175.22 | 2’359.27 | 2’638.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’483.70 | 2’728.92 | 2’994.15 | 3’297.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’501.27 | 2’771.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 5.35 | 5.90 | 6.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 5.33 | 5.76 | 6.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’600.59 | 6’017.93 | 6’531.93 | 7’033.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -435.73 | -468.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’389.50 | 2’661.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’634.23 | -1’748.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.52 | 6.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’958.37 | 2’139.25 | 2’386.29 | 2’596.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 5.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 14.16 | 17.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’652.16 | 843.09 | 116.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.51 | 459.61 | 477.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’963.73 | 3’130.59 | 3’398.20 | 3’659.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’451.42 | 6’049.83 | 7’282.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’428.98 | 11’042.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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