Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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16.07.2025
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.65 EUR | 87.58 | 0.65 | 39.9 | +25.02% | +0.78% | -8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "225.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.2% Aufschlag. | |
| KGV | 39.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.65 EUR | 87.58 | -62.00 | 183.00 | 0.71 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’298.86 | 11’037.15 | 11’789.21 | 12’514.31 |
| Dividende | 1.36 | 1.46 | 1.71 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.68 % | 0.80 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.85 | 5.34 | 5.88 |
| KGV | 48.76 | 44.14 | 40.07 | 36.39 |
| EBIT in Mio. | 2’366.05 | 2’592.13 | 2’813.36 | 3’049.12 |
| EBITDA in Mio. | 2’836.26 | 3’077.89 | 3’345.93 | 3’647.79 |
| Gewinn in Mio. | 1’802.58 | 1’980.75 | 2’161.70 | 2’376.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’801.45 | 1’982.90 | 2’151.64 | 2’376.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’260.56 | 2’494.72 | 2’727.95 | 2’985.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’264.12 | 2’512.14 | 2’783.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.39 | 4.85 | 5.34 | 5.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.39 | 4.84 | 5.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’155.91 | 5’566.91 | 5’952.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.42 | -436.42 | -482.14 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’110.72 | 2’402.18 | 2’701.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’643.80 | -1’657.77 | -1’232.56 | |
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.99 | 6.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’702.09 | 1’904.60 | 2’206.82 | 2’388.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.54 | 13.23 | 15.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’092.20 | 1’425.19 | 602.38 | 277.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.38 | 426.84 | 456.26 | 500.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’743.68 | 2’927.04 | 3’043.76 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’759.50 | 5’524.07 | 6’941.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’599.59 | 10’433.55 | 12’476.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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