Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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03.03.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.53 EUR | 255.05 | 0.91 | 14.33 | +10.45% | +2.56% | +9.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "57.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 255.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.94% | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.53 EUR | 255.05 | -45.00 | 148.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’409.51 | 59’034.59 | 61’825.49 |
| Dividende | 1.62 | 1.66 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.61 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 4.00 | 4.31 |
| KGV | 17.08 | 15.90 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 18’764.77 | 19’877.97 | 21’139.09 |
| EBITDA in Mio. | 21’772.86 | 22’372.36 | 23’098.26 |
| Gewinn in Mio. | 14’584.40 | 15’561.76 | 16’708.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’584.40 | 15’561.76 | 16’708.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’957.35 | 19’177.05 | 20’608.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’204.31 | 13’646.44 | 15’115.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.61 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.79 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’391.21 | 40’282.13 | 42’242.99 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -943.00 | -1’624.67 | -1’696.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’132.14 | 17’572.14 | 19’500.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’934.00 | -13’545.25 | -14’058.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.48 | 5.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’625.31 | 17’361.07 | 19’154.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.21 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 11.71 | 12.72 | 13.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’376.61 | 9’781.45 | 3’430.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’380.00 | 7’584.28 | 7’646.19 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 983.28 | 840.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’200.00 | 12’465.00 | 12’806.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’757.83 | 49’927.04 | 54’690.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’441.20 | 126’383.40 | 130’295.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Outperform | Credit Suisse Group |