Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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20.12.2024
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 CHF | 3.76 | 1.68 | 9.79 | +11.95% | +4.54% | -10.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "13.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.87 CHF | 3.76 | 44.00 | 202.00 | 1.17 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’153.43 | 4’315.50 | 4’516.98 | 4’696.83 | |
| Dividende | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.93 % | 5.35 % | 6.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.99 | 1.12 | 1.21 | |
| KGV | 11.63 | 9.86 | 8.71 | 8.10 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 445.31 | 526.05 | 579.71 | 626.57 | |
| EBITDA in Mio. | 689.01 | 768.06 | 836.67 | 851.43 | |
| Gewinn in Mio. | 273.76 | 332.75 | 368.41 | 407.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.55 | 328.20 | 374.83 | 424.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 396.09 | 474.41 | 520.35 | 585.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.00 | 479.86 | 515.54 | 585.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.01 | 1.09 | 1.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’301.79 | 1’425.55 | 1’516.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -796.00 | -197.80 | -244.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.23 | 595.50 | 634.65 | 825.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 335.18 | -270.55 | -267.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.63 | 1.78 | 1.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 131.26 | 323.94 | 347.36 | 369.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.91 | 0.98 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 6.46 | 7.08 | 7.78 | 8.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’449.44 | 1’278.69 | 1’124.18 | 1’100.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 153.00 | 161.00 | 169.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 213.78 | 230.56 | 240.55 | 244.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 748.79 | 768.50 | 398.98 | 2.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’139.15 | 2’317.50 | 2’527.07 | 2’735.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’020.67 | 6’163.07 | 6’328.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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