Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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07.02.2025
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.47 CHF | 3.62 | 1.76 | 9.42 | +12.01% | +4.55% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "10.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.47 CHF | 3.62 | 33.00 | 187.00 | 1.14 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTANA AEROSPACE AG CH1110425654 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’299.42 | 4’500.40 | 4’700.32 | 4’853.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.51 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.79 % | 5.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.11 | 1.20 | 1.15 |
| KGV | 10.95 | 9.60 | 8.84 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 518.20 | 576.32 | 609.05 | 627.00 |
| EBITDA in Mio. | 762.44 | 831.54 | 852.40 | 915.00 |
| Gewinn in Mio. | 321.47 | 362.24 | 407.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.16 | 370.06 | 424.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.59 | 518.28 | 585.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 463.12 | 513.23 | 585.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.07 | 1.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’423.30 | 1’514.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.80 | -244.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 583.96 | 622.21 | 825.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.35 | -266.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.73 | 1.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 314.61 | 337.51 | 369.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.96 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 7.67 | 8.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’271.76 | 1’128.12 | 1’100.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 161.00 | 169.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.63 | 240.62 | 244.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 768.50 | 398.98 | 2.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’284.80 | 2’493.03 | 2’735.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’151.64 | 6’322.85 | 6’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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