Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.90 EUR | 127.99 | 1.52 | 6.97 | +6.67% | +3.91% | -5.07% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "34.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.07. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.29% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
29.90 EUR | 127.99 | -64.00 | 221.00 | 0.51 | 0.41 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
|
GE VERNOVA US36828A1016 |
|
HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
PROSUS NL0013654783 |
|
WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Comcast in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 122’441.72 | 125’982.62 | 125’273.12 | 128’135.62 | 127’371.85 |
Dividende | 1.32 | 1.31 | 1.37 | 1.29 | 1.28 |
Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.81 % | 3.96 % | 3.75 % | 3.72 % |
Gewinn/Aktie | 4.29 | 4.65 | 5.04 | 5.39 | 6.20 |
KGV | 8.03 | 7.41 | 6.84 | 6.39 | 5.56 |
EBIT in Mio. | 22’432.71 | 23’025.69 | 23’230.63 | 23’132.08 | 24’138.44 |
EBITDA in Mio. | 37’663.63 | 38’262.35 | 38’348.48 | 38’894.88 | 39’765.20 |
Gewinn in Mio. | 13’745.06 | 14’264.47 | 14’321.01 | 14’058.00 | 14’950.70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’374.15 | 16’034.60 | 15’719.55 | 15’515.05 | 16’038.55 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’361.21 | 19’161.89 | 19’263.63 | 18’839.14 | 19’723.12 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’582.44 | 19’603.04 | 19’883.11 | 20’202.84 | 20’595.49 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.29 | 4.65 | 5.04 | 5.39 | 6.20 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 4.08 | 4.42 | 4.73 | 5.45 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -13’436.17 | -13’566.17 | -13’306.00 | -15’250.00 | -15’124.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 31’774.00 | 32’053.50 | 34’806.20 | 36’502.67 | 36’328.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14’849.86 | -15’410.17 | -13’965.00 | -14’711.00 | -14’658.00 |
Cashflow/Aktie | 8.25 | 8.75 | 9.45 | 10.02 | 10.87 |
Free Cashflow in Mio. | 15’812.42 | 15’387.47 | 15’218.05 | 15’831.25 | 16’691.40 |
Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.33 | 4.68 | 5.20 | 6.09 |
Buchwert/Aktie | 24.47 | 26.98 | 29.87 | 29.48 | 31.77 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’928.12 | 90’685.38 | 91’943.50 | 91’830.67 | 91’518.33 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 12’062.56 | 12’144.84 | 12’814.45 | 12’957.33 | 12’920.22 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’018.00 | 84’063.00 | 81’896.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 90’607.05 | 92’347.34 | 94’831.05 | 83’104.47 | 80’824.72 |
Bilanzsumme in Mio. | 274’231.65 | 279’314.80 | 282’231.50 | 258’319.00 | 253’265.00 |