Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.61 EUR | 162.86 | 1.24 | 8.89 | +7.96% | +3.04% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "42.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.21% | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.61 EUR | 162.86 | -89.00 | 227.00 | 0.12 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’428.45 | 122’797.34 | 126’272.71 | 126’018.30 | 130’188.04 |
| Dividende | 1.23 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.06 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.40 | 4.89 | 5.20 | 5.92 |
| KGV | 10.24 | 9.84 | 8.85 | 8.33 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 23’103.41 | 23’552.28 | 24’864.71 | 24’783.46 | 26’239.61 |
| EBITDA in Mio. | 37’781.83 | 38’389.02 | 39’776.96 | 40’371.95 | 41’973.51 |
| Gewinn in Mio. | 14’325.24 | 14’803.58 | 15’530.05 | 15’366.65 | 16’477.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’564.88 | 16’167.60 | 17’022.65 | 16’132.33 | 17’603.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’180.28 | 19’865.10 | 21’047.35 | 20’525.88 | 21’961.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’966.78 | 19’895.96 | 21’003.18 | 21’278.16 | 22’540.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.40 | 4.89 | 5.20 | 5.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 4.04 | 4.47 | 4.68 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’078.71 | -13’656.00 | -13’406.50 | -15’281.00 | -15’619.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’017.73 | 31’693.60 | 33’561.50 | 36’486.00 | 39’943.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’199.43 | -14’656.83 | -15’560.25 | -14’950.00 | -14’987.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.16 | 8.93 | 8.70 | 9.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’564.12 | 15’228.14 | 16’473.75 | 17’781.90 | 20’076.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.97 | 4.47 | 5.01 | 6.04 |
| Buchwert/Aktie | 22.55 | 24.63 | 27.12 | 26.16 | 28.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’512.10 | 93’503.21 | 95’334.47 | 93’522.77 | 94’623.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’404.87 | 12’049.39 | 11’584.71 | 11’749.12 | 12’186.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’382.00 | 82’110.00 | 84’266.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 87’446.48 | 91’136.24 | 95’801.44 | 84’291.64 | 84’656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’787.70 | 274’815.48 | 286’602.50 | 263’112.00 | 261’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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