Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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25.06.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.66 EUR | 129.15 | 1.46 | 7.14 | +6.54% | +3.86% | -2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "35.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.18% | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.66 EUR | 129.15 | -52.00 | 222.00 | 0.54 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’512.77 | 126’134.08 | 125’439.68 | 128’462.88 | 127’563.50 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.78 % | 3.94 % | 3.80 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.65 | 5.04 | 5.49 | 6.16 |
| KGV | 8.10 | 7.50 | 6.91 | 6.34 | 5.66 |
| EBIT in Mio. | 22’413.55 | 22’916.60 | 23’179.79 | 23’428.01 | 24’138.44 |
| EBITDA in Mio. | 37’713.41 | 38’341.14 | 38’532.00 | 39’154.74 | 39’989.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’721.14 | 14’210.29 | 14’365.70 | 14’201.60 | 14’950.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’477.41 | 16’026.03 | 15’908.18 | 16’467.47 | 16’038.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’320.83 | 19’019.66 | 19’196.65 | 19’138.38 | 19’723.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’582.44 | 19’603.04 | 19’883.11 | 20’202.84 | 20’595.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.65 | 5.04 | 5.49 | 6.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 4.05 | 4.42 | 4.76 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’444.00 | -13’580.83 | -13’327.50 | -15’250.00 | -15’124.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’836.82 | 32’181.20 | 35’056.00 | 36’935.67 | 36’328.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’848.00 | -15’406.50 | -13’950.50 | -14’711.00 | -14’658.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.25 | 8.75 | 9.45 | 10.02 | 10.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’846.72 | 15’472.33 | 15’452.91 | 16’156.25 | 17’085.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.31 | 4.38 | 4.76 | 5.31 | 6.22 |
| Buchwert/Aktie | 24.47 | 26.94 | 29.78 | 29.48 | 31.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’011.94 | 90’863.51 | 92’048.95 | 92’390.46 | 91’518.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’869.30 | 11’921.78 | 12’376.80 | 12’261.46 | 12’147.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’658.00 | 84’481.00 | 82’364.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’606.12 | 92’271.72 | 94’540.96 | 83’104.47 | 80’824.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 274’206.15 | 279’078.00 | 281’115.00 | 258’319.00 | 253’265.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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