Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.18 EUR | 142.13 | 1.5 | 7.16 | +7.17% | +3.55% | +13.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "33.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.86% | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.18 EUR | 142.13 | -58.00 | 208.00 | 0.29 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’693.68 | 126’539.00 | 126’719.41 | 130’616.41 | 130’540.71 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.29 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.67 % | 3.79 % | 3.59 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.80 | 5.29 | 5.69 | 5.94 |
| KGV | 8.33 | 7.48 | 6.80 | 6.32 | 6.05 |
| EBIT in Mio. | 23’047.34 | 24’255.14 | 24’928.90 | 25’089.23 | 25’012.06 |
| EBITDA in Mio. | 37’982.40 | 39’122.15 | 39’501.28 | 40’136.77 | 41’110.54 |
| Gewinn in Mio. | 14’408.35 | 15’214.19 | 15’270.29 | 15’384.87 | 14’471.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’553.49 | 16’502.27 | 16’174.18 | 16’483.11 | 17’024.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’169.78 | 20’322.54 | 20’490.65 | 20’666.32 | 20’335.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’770.51 | 19’896.78 | 19’168.15 | 20’383.92 | 20’725.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.80 | 5.29 | 5.69 | 5.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.92 | 4.35 | 4.73 | 5.10 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’299.29 | -13’733.75 | -15’022.00 | -15’350.00 | -15’256.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’200.91 | 33’623.13 | 36’123.60 | 39’298.67 | 32’636.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’026.43 | -14’866.50 | -14’752.00 | -14’701.00 | -14’648.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.30 | 8.81 | 9.38 | 9.95 | 10.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’525.11 | 16’198.75 | 16’781.02 | 18’057.38 | 19’607.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.40 | 4.92 | 5.47 | 5.88 |
| Buchwert/Aktie | 24.48 | 27.22 | 27.77 | 28.59 | 30.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’578.77 | 93’181.88 | 93’931.50 | 96’427.75 | 91’409.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’541.18 | 12’375.77 | 13’111.05 | 13’158.97 | 12’973.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’429.00 | 83’417.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 89’634.66 | 94’045.38 | 86’998.17 | 83’105.33 | 81’544.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’967.50 | 263’041.00 | 260’079.00 | 256’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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