CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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BTT
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.60 EUR | 63.94 | 0.92 | 14.02 | +11.38% | +1.59% | +1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "6294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6929.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.7% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.60 EUR | 63.94 | 14.00 | 211.00 | 1.34 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’765.52 | 39’746.36 | 41’781.96 | 44’168.69 | 45’340.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.56 | 1.67 | 1.80 | 1.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.58 % | 1.69 % | 1.82 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 6.39 | 7.04 | 8.39 | 8.51 |
| KGV | 17.19 | 15.44 | 14.02 | 11.76 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 5’600.01 | 6’075.78 | 6’591.47 | 7’469.76 | 7’342.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’501.38 | 8’047.19 | 8’594.74 | 9’521.10 | 9’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’882.21 | 4’276.95 | 4’672.46 | 5’242.23 | 5’358.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’890.26 | 4’274.02 | 4’646.77 | 5’240.31 | 5’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’108.90 | 5’613.19 | 6’172.28 | 7’015.73 | 6’948.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’060.34 | 5’627.14 | 6’175.23 | 6’454.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.76 | 6.52 | 7.41 | 8.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.68 | 6.31 | 7.04 | 8.05 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’499.59 | 14’284.50 | 15’151.50 | 16’380.00 | 17’322.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’027.00 | -3’923.00 | -4’007.50 | -3’983.50 | -3’656.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’100.08 | 6’458.90 | 7’122.73 | 7’865.00 | 7’370.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -877.75 | -1’279.50 | -1’021.67 | -3’302.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.69 | 9.37 | 10.42 | 13.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’036.52 | 3’385.15 | 3’729.44 | 4’737.06 | 5’678.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.47 | 6.39 | 11.42 | |
| Buchwert/Aktie | 35.37 | 39.48 | 44.37 | 42.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’298.46 | 9’606.44 | 8’315.97 | 8’144.62 | 7’706.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’851.77 | 2’886.85 | 3’024.15 | 3’289.25 | 3’476.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’078.08 | 8’360.52 | 8’927.00 | 9’487.00 | 10’040.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’364.41 | 25’348.84 | 27’524.47 | 21’934.00 | 29’190.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’094.00 | 55’073.80 | 55’788.00 | 56’496.00 | 56’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.08.23 | CRH Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.08.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 29.08.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |