Douglas Aktie 133507391 / DE000BEAU7Y1
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16:08:23
BMN
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Douglas Aktie Analysen & Prognosen
Douglas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.28 EUR | 1.84 | 2.77 | 5.75 | +13.18% | +2.76% | -25.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "20.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.28 EUR | 1.84 | 24.00 | 311.00 | 1.04 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Douglas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’737.78 | 5’062.50 | 5’384.33 | 5’600.33 | 5’840.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.86 | 1.20 | 1.36 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 5.18 % | 7.25 % | 8.18 % | 9.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.73 | 3.06 | 3.49 | 3.73 |
| KGV | 6.94 | 6.07 | 5.41 | 4.74 | 4.44 |
| EBIT in Mio. | 495.36 | 540.32 | 589.30 | 628.63 | 653.00 |
| EBITDA in Mio. | 863.11 | 929.95 | 998.31 | 1’047.33 | 1’071.00 |
| Gewinn in Mio. | 248.48 | 288.05 | 325.97 | 374.22 | 401.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.13 | 298.51 | 335.24 | 376.02 | 401.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 346.11 | 399.23 | 458.43 | 521.17 | 556.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 331.56 | 384.43 | 443.58 | 510.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 2.63 | 2.98 | 3.48 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’161.50 | 2’314.00 | 2’425.00 | 2’568.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.00 | -152.00 | -161.00 | -170.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.50 | 727.00 | 787.00 | 972.50 | 1’060.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.00 | -449.00 | -466.00 | -483.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.21 | 5.64 | 5.68 | 5.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 257.50 | 337.00 | 380.50 | 383.00 | 375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.35 | 2.83 | 3.32 | 3.48 |
| Buchwert/Aktie | 9.29 | 11.36 | 13.31 | 16.33 | 18.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’931.19 | 1’786.64 | 1’676.01 | 912.07 | 1’251.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.29 | 249.49 | 261.69 | 187.61 | 216.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 873.31 | 1’223.87 | 1’434.76 | 1’758.07 | 2’015.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’864.00 | 5’177.00 | 5’485.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Douglas Aktie Analysen
| 25.02.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 21.02.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG |