D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.65 EUR | 43.79 | 1.02 | 12.36 | +11.39% | +1.2% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "157.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.68% | |
| KGV | 12.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.65 EUR | 43.79 | -17.00 | 311.00 | 0.86 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’766.25 | 34’603.69 | 36’253.82 |
| Dividende | 1.79 | 1.87 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.30 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 10.55 | 11.82 | 13.76 |
| KGV | 13.61 | 12.14 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 4’093.82 | 4’331.72 | 4’732.02 |
| EBITDA in Mio. | 4’361.66 | 4’691.80 | 5’054.69 |
| Gewinn in Mio. | 3’048.43 | 3’259.25 | 3’593.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’041.22 | 3’285.34 | 3’813.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’091.71 | 4’367.36 | 4’851.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’092.25 | 4’352.23 | 4’831.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.64 | 11.98 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.55 | 11.82 | 13.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’018.68 | 7’439.92 | 7’592.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.93 | -152.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’984.05 | 3’539.13 | 2’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’541.30 | -2’947.13 | |
| Cashflow/Aktie | 10.44 | 11.09 | 15.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’952.50 | 2’769.27 | 3’396.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.54 | 9.92 | |
| Buchwert/Aktie | 86.57 | 91.92 | 97.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’749.19 | 3’483.27 | 3’800.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.34 | 151.64 | 153.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’153.52 | 3’289.27 | 3’474.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’301.76 | 24’504.16 | 24’593.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’155.44 | 36’516.48 | 37’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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