D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
145.06
USD
-4.09
USD
-2.74 %
03.11.2025
BTT
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.36 EUR | 44.44 | 0.96 | 11.71 | +10.08% | +1.21% | -14.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "123.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.65% | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.36 EUR | 44.44 | 27.00 | 313.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | 1.79 | 1.84 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.27 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 11.36 | 13.23 | 15.31 |
| KGV | 12.77 | 10.97 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 4’540.26 | 4’756.10 | 5’081.55 |
| EBITDA in Mio. | 4’571.90 | 5’118.91 | 5’550.11 |
| Gewinn in Mio. | 3’314.67 | 3’691.60 | 4’010.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’301.33 | 3’626.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’441.12 | 4’989.93 | 5’370.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’445.06 | 5’006.48 | 5’314.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.45 | 13.16 | 12.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.36 | 13.23 | 15.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’509.03 | 7’971.26 | 8’973.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.70 | -151.42 | -151.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’020.14 | 3’174.75 | 3’849.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’935.68 | -3’201.67 | -2’636.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.26 | 11.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’832.87 | 3’274.56 | 3’922.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.53 | 11.83 | |
| Buchwert/Aktie | 89.41 | 97.04 | 106.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’479.13 | 2’692.68 | 2’108.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 145.35 | 152.87 | 142.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’981.38 | 3’019.03 | 3’948.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’291.85 | 26’398.94 | 28’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’929.12 | 38’172.50 | 39’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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