D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
142.92
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-2.32
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24.01.2025
BTT
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D.R. Horton Inc. Aktie Analysen & Prognosen
D.R. Horton Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.90 EUR | 47.37 | 0.88 | 9.74 | +7.47% | +1.12% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "139.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist D R HORTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.97% Aufschlag. | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
D.R. Horton Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.90 EUR | 47.37 | 5.00 | 293.00 | 0.66 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
D.R. Horton Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PULTEGROUP INC US7458671010 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie D R HORTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als D R HORTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu D.R. Horton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’593.95 | 38’505.18 | 40’922.52 | |
| Dividende | 1.59 | 1.66 | 1.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.16 % | 1.23 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 13.15 | 14.60 | 15.94 | |
| KGV | 10.87 | 9.79 | 8.97 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 5’363.25 | 5’827.82 | 6’225.96 | |
| EBITDA in Mio. | 5’703.65 | 6’242.52 | 6’435.37 | |
| Gewinn in Mio. | 4’213.44 | 4’529.60 | 4’681.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’183.18 | 4’517.46 | 4’939.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’549.02 | 5’983.95 | 6’217.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’578.56 | 5’992.27 | 6’122.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.53 | 15.19 | 16.07 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.15 | 14.60 | 15.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’159.70 | 8’481.28 | 9’476.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.98 | -158.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’720.69 | 3’544.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’527.95 | -3’435.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.95 | 13.34 | 18.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’605.30 | 3’516.02 | 3’813.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.79 | 10.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.77 | 96.88 | 104.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 422.33 | 376.02 | 1’089.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.65 | 150.73 | 150.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’705.69 | 2’854.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’084.41 | 28’881.98 | 29’439.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’903.80 | 39’941.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
D.R. Horton Inc. Aktie Analysen
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