DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
191.39
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3.66
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1.95%
09.01.2025
BRX
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.35 EUR | 48.17 | 0.98 | 20.3 | +19.42% | +0.51% | -10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "1483.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1526.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.32% | |
| KGV | 20.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.35 EUR | 48.17 | -39.00 | 203.00 | 0.76 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201’327.91 | 241’463.41 | 259’169.00 | 268’571.20 |
| Dividende | 7.31 | 8.36 | 10.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.57 % | 0.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.45 | 71.09 | 87.10 | 100.60 |
| KGV | 24.47 | 20.46 | 16.70 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 19’117.23 | 22’952.79 | 28’220.71 | 29’707.60 |
| EBITDA in Mio. | 26’274.24 | 31’046.27 | 38’269.71 | 42’643.75 |
| Gewinn in Mio. | 13’086.67 | 15’854.15 | 18’679.20 | 22’168.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’798.33 | 16’671.90 | 15’961.25 | 15’516.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’316.41 | 20’462.10 | 23’212.25 | 26’886.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’295.35 | 20’007.96 | 23’212.25 | 26’886.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.49 | 61.51 | 81.46 | 117.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’514.78 | 69’027.22 | 87’471.00 | 93’631.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’299.24 | -7’150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’101.03 | 24’062.98 | 30’542.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’145.69 | -10’434.51 | -22’650.00 | |
| Cashflow/Aktie | 79.26 | 95.95 | 96.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’894.15 | 16’875.42 | 18’826.33 | 25’965.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.07 | 67.01 | 63.13 | |
| Buchwert/Aktie | 478.58 | 510.09 | 430.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’952.48 | 34’798.49 | 23’961.67 | -53’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’523.72 | 4’721.37 | 6’726.50 | 8’718.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’229.82 | 21’670.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 114’894.17 | 123’696.30 | 120’062.00 | 139’911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 237’554.58 | 243’533.56 | 224’778.33 | 292’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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