DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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19:13:30
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 56.59 | 1.21 | 16.97 | +20.1% | +0.5% | -4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1524" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1486.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.88% | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.00 EUR | 56.59 | -9.00 | 209.00 | 1.44 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’224.11 | 300’482.79 | 310’004.90 | 321’586.46 | 326’021.06 |
| Dividende | 7.04 | 7.78 | 9.54 | 13.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.58 % | 0.71 % | 0.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.64 | 66.49 | 84.52 | 105.97 | 122.88 |
| KGV | 26.19 | 20.34 | 16.00 | 12.76 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 19’870.05 | 25’279.25 | 29’741.61 | 33’764.18 | 37’393.63 |
| EBITDA in Mio. | 28’986.63 | 35’706.34 | 40’529.90 | 44’748.83 | 49’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’175.90 | 13’711.10 | 18’369.19 | 22’978.54 | 26’527.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’629.21 | 16’199.62 | 20’203.18 | 23’725.13 | 26’467.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’156.77 | 18’819.07 | 24’717.69 | 29’979.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’027.97 | 18’627.02 | 24’542.13 | 29’979.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.83 | 55.61 | 77.05 | 101.16 | 122.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’919.43 | 82’372.71 | 86’183.71 | 90’529.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’857.56 | -2’809.37 | -3’132.72 | -2’579.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’268.22 | 22’639.69 | 29’066.83 | 30’847.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’849.53 | -8’726.63 | -20’884.13 | -35’698.00 | |
| Cashflow/Aktie | 78.21 | 94.62 | 116.84 | 123.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’555.00 | 16’645.81 | 22’140.73 | 25’225.75 | 26’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -213.16 | 55.16 | 85.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 510.56 | 583.42 | 652.98 | 763.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’763.37 | 80’243.72 | 69’592.96 | 48’205.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’438.20 | 3’770.60 | 4’274.26 | 5’557.21 | 8’639.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42’063.72 | 48’344.51 | 46’333.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 123’071.19 | 134’653.38 | 144’552.41 | 161’962.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 282’102.19 | 297’156.47 | 304’306.02 | 317’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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