DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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22.11.2024
BRX
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.80 EUR | 49.38 | 0.97 | 20.64 | +19.44% | +0.49% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "1483.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1479.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.8% | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.80 EUR | 49.38 | -54.00 | 189.00 | 0.83 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 163’970.62 | 204’469.09 | 240’984.82 | 270’816.65 | 289’160.55 |
| Dividende | 6.74 | 7.31 | 8.39 | 10.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.48 % | 0.55 % | 0.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.57 | 60.63 | 72.61 | 87.76 | 107.74 |
| KGV | 29.33 | 24.95 | 20.83 | 17.24 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 16’528.34 | 19’344.00 | 22’958.58 | 27’287.45 | 31’817.87 |
| EBITDA in Mio. | 22’101.10 | 26’400.55 | 31’060.35 | 38’312.43 | 42’641.50 |
| Gewinn in Mio. | 10’993.43 | 13’280.06 | 15’789.73 | 18’811.80 | 22’341.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’274.45 | 13’882.85 | 16’587.46 | 16’127.25 | 15’775.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’540.73 | 17’350.69 | 20’365.04 | 22’740.80 | 26’886.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’541.09 | 17’332.88 | 19’903.43 | 22’740.80 | 26’886.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.17 | 53.42 | 62.47 | 82.52 | 120.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’161.50 | 62’022.56 | 72’991.67 | 87’512.60 | 93’704.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’849.37 | -82’417.77 | -5’299.24 | -7’150.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’399.23 | 21’079.38 | 24’035.08 | 30’628.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43’532.78 | 4’145.69 | -10’434.51 | -22’650.00 | |
| Cashflow/Aktie | 62.83 | 80.72 | 99.28 | 96.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’179.40 | 2’347.38 | 16’701.20 | 18’967.33 | 26’162.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 55.60 | 56.11 | 77.00 | 63.13 | |
| Buchwert/Aktie | 449.65 | 483.74 | 524.50 | 430.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’050.61 | 36’126.16 | 35’063.17 | 23’782.33 | -53’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’460.99 | 3’657.18 | 4’699.00 | 6’740.25 | 8’778.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’048.82 | 21’229.82 | 21’670.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 103’949.05 | 115’170.92 | 123’885.80 | 120’699.00 | 142’576.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 197’030.52 | 237’759.80 | 243’841.11 | 225’807.67 | 296’281.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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