DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
132.79
USD
-0.31
USD
-0.23%
13.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.79 USD | 28.25 | 0.92 | 16.31 | +11.69% | +3.33% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "121.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.27% | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.79 USD | 28.25 | -139.00 | 249.00 | 0.18 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’161.82 | 13’648.05 | 14’103.35 | 14’385.39 | 14’753.35 |
| Dividende | 4.41 | 4.71 | 5.03 | 5.37 | 5.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.55 % | 3.79 % | 4.04 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.74 | 8.33 | 8.91 | 9.60 |
| KGV | 18.42 | 17.16 | 15.94 | 14.90 | 13.83 |
| EBIT in Mio. | 2’485.92 | 2’677.63 | 2’902.89 | 2’985.29 | 3’123.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’332.61 | 4’622.80 | 4’981.47 | 5’091.58 | 5’401.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’497.61 | 1’612.61 | 1’741.36 | 1’881.86 | 2’035.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’498.18 | 1’617.07 | 1’742.28 | 1’871.65 | 2’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’632.23 | 1’757.16 | 1’905.69 | 2’031.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’545.95 | 1’668.83 | 1’779.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 7.74 | 8.33 | 8.91 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 7.76 | 8.34 | 8.95 | 9.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’186.58 | 7’556.55 | 7’950.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’167.50 | -5’613.33 | -5’933.00 | -6’512.50 | -7’262.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’403.39 | 3’589.04 | 3’866.92 | 4’152.10 | 4’214.78 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 984.75 | 1’360.15 | 1’657.39 | 2’376.32 | 2’820.70 |
| Cashflow/Aktie | 16.47 | 16.38 | 17.38 | 17.49 | 18.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -989.03 | -1’411.02 | -1’017.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.76 | -12.67 | -12.03 | -11.32 | -10.52 |
| Buchwert/Aktie | 59.39 | 62.57 | 66.06 | 69.97 | 74.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’637.05 | 24’128.21 | 26’497.23 | 22’072.30 | 35’275.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’305.92 | 5’636.16 | 5’875.60 | 6’148.51 | 6’858.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’647.74 | 2’620.09 | 2’630.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’684.30 | 13’391.46 | 14’187.06 | 15’642.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’693.99 | 56’457.46 | 60’352.83 | 64’057.05 | 72’200.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.