DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
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12.12.2024
BTT
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DTE Energy Co. Aktie Analysen & Prognosen
DTE Energy Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 25.22 | 0.97 | 15.72 | +11.68% | +3.58% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.09.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.09.2023" bei einem Kurs von "106.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DTE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.31% | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DTE Energy Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.00 EUR | 25.22 | -79.00 | 219.00 | 0.06 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DTE Energy Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DTE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DTE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu DTE Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’787.63 | 14’255.52 | 14’271.38 | ||
| Dividende | 4.12 | 4.40 | 5.03 | 5.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.65 % | 3.89 % | 4.16 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 7.76 | 8.36 | 8.93 | ||
| KGV | 17.95 | 16.80 | 15.56 | 14.44 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 2’284.18 | 2’512.97 | 2’695.14 | 2’746.05 | 2’856.83 |
| EBITDA in Mio. | 4’577.87 | 4’640.93 | 4’799.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’399.74 | 1’498.48 | 1’618.57 | 1’751.88 | 1’880.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’399.95 | 1’499.96 | 1’618.85 | 1’758.25 | 1’890.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’513.64 | 1’661.44 | 1’786.76 | 1’896.75 | 2’187.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’519.28 | 1’397.96 | 1’460.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.76 | 8.36 | 8.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.19 | 7.72 | 8.35 | 8.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’594.00 | 6’958.00 | 7’249.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’968.50 | -4’830.75 | -4’923.75 | -3’164.00 | -3’164.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’329.32 | 3’422.68 | 3’640.48 | 3’054.89 | 3’107.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’433.25 | 901.25 | 858.75 | 651.56 | 766.75 |
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 15.54 | 16.06 | 16.43 | 17.28 |
| Free Cashflow in Mio. | -188.00 | -816.00 | -497.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -8.68 | -8.88 | -8.20 | -7.58 | -6.92 |
| Buchwert/Aktie | 55.75 | 58.83 | 62.14 | 66.02 | 70.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’043.69 | 26’296.72 | 28’394.18 | 29’034.54 | 30’850.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’638.53 | 4’893.89 | 5’028.22 | 5’363.93 | 5’352.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’389.00 | 2’634.00 | 2’653.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’833.78 | 12’483.77 | 13’144.38 | 13’797.93 | 13’590.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’314.94 | 52’406.92 | 55’041.85 | 57’207.26 | 59’623.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DTE Energy Co. Aktie Analysen
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