Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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Ecolab Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ecolab Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.20 EUR | 70.14 | 0.77 | 29.03 | +21.33% | +0.96% | -5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "253.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.22% Aufschlag. | |
| KGV | 29.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecolab Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.20 EUR | 70.14 | -60.00 | 156.00 | 0.40 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecolab Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| ROLLINS INCSHS US7757111049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 |
Schätzungen zu Ecolab in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’759.20 | 16’340.71 | 17’208.08 | 18’218.57 |
| Dividende | 2.29 | 2.41 | 2.69 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.97 % | 1.08 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 7.51 | 8.49 | 9.77 |
| KGV | 37.41 | 33.15 | 29.32 | 25.47 |
| EBIT in Mio. | 2’670.83 | 2’886.17 | 3’190.35 | 3’614.73 |
| EBITDA in Mio. | 3’574.05 | 3’839.88 | 4’153.39 | 4’730.07 |
| Gewinn in Mio. | 1’903.88 | 2’126.50 | 2’374.23 | 2’747.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’903.88 | 2’126.50 | 2’374.23 | 2’747.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’388.10 | 2’666.25 | 2’972.86 | 3’440.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’472.78 | 2’631.14 | 2’951.24 | 3’527.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.65 | 7.51 | 8.49 | 9.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.47 | 7.32 | 8.37 | 10.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’861.88 | 7’211.69 | 7’681.55 | 8’116.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.94 | -887.57 | -926.60 | -1’040.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’747.80 | 2’912.53 | 3’128.79 | 3’626.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’109.37 | -1’960.03 | -2’049.28 | -1’687.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.49 | 9.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’855.11 | 1’996.74 | 2’263.96 | 2’749.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.64 | 7.29 | 8.17 | |
| Buchwert/Aktie | 30.14 | 32.26 | 34.64 | 38.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’198.34 | 5’785.84 | 5’420.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 305.05 | 290.85 | 606.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 853.43 | 876.72 | 912.38 | 1’040.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’205.88 | 4’322.90 | 4’502.45 | 4’501.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’617.38 | 9’116.15 | 9’625.61 | 10’275.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’039.20 | 22’172.71 | 22’527.30 | 23’743.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecolab Inc. Aktie Analysen
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