Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
9.49
USD
-0.39
USD
-3.95%
21:55:56
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.42 EUR | 22.46 | 1.75 | 6.2 | +0.87% | +9.99% | +20.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "8.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.42 EUR | 22.46 | -88.00 | 274.00 | 0.17 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’388’280.70 | 125’790’625.87 | 126’644’941.49 |
| Dividende | 3’836.88 | 3’886.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’374.48 | 6’719.37 | 7’018.21 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 35’953’982.86 | 34’129’952.20 | 41’889’436.83 |
| EBITDA in Mio. | 53’477’977.06 | 50’873’113.24 | 50’657’976.60 |
| Gewinn in Mio. | 15’661’052.33 | 14’056’519.45 | 14’404’250.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’596’888.62 | 13’055’991.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’340’979.72 | 27’524’759.91 | 25’632’339.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’949’702.10 | 27’389’724.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’469.46 | 8’660.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’234.84 | 7’156.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’686’876.16 | 54’496’855.14 | 53’803’489.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’135’353.98 | -24’008’299.62 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’311’844.40 | 41’718’561.18 | 41’876’753.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’880’701.58 | -5’630’759.49 | |
| Cashflow/Aktie | 7’782.46 | 8’320.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’767’698.85 | 15’076’956.03 | 12’298’786.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 3’447.35 | 5’217.50 | |
| Buchwert/Aktie | 41’180.52 | 45’066.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’670’796.86 | 93’783’928.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’183’850.26 | 24’183’640.26 | 23’253’118.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’577’456.14 | 9’652’508.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 101’225’116.76 | 105’361’479.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 304’975’348.27 | 315’511’785.83 | 342’958’214.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.