Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 USD | 25.91 | 2.17 | 6.75 | +8.98% | +5.64% | -21.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "14.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 USD | 25.91 | -172.00 | 334.00 | -0.34 | -0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | -0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| RELIANCE INDUSTRIES INE002A01018 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’939’440.85 | 120’665’264.78 | 118’681’199.54 | |
| Dividende | 2’962.32 | 3’624.18 | 4’285.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’032.03 | 6’371.52 | 6’217.23 | 5’941.86 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 37’406’717.09 | 33’351’568.76 | 31’804’112.62 | |
| EBITDA in Mio. | 52’868’052.02 | 49’783’716.91 | 47’704’248.35 | 43’010’993.96 |
| Gewinn in Mio. | 15’321’900.53 | 14’007’205.57 | 12’689’755.68 | 12’301’615.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’183’524.45 | 14’207’866.23 | 13’166’907.92 | 12’301’615.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’288’203.74 | 27’309’403.79 | 25’642’654.19 | 20’072’749.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’120’917.46 | 25’086’595.43 | 26’351’212.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10’076.83 | 8’038.29 | 8’199.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’685.18 | 6’701.69 | 6’727.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’661’323.13 | 49’288’322.83 | 43’388’768.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’485’260.81 | -20’622’366.68 | -20’644’273.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’617’522.82 | 35’465’096.05 | 32’655’920.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’995’254.82 | -6’124’337.79 | -5’669’735.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13’098.61 | 18’175.69 | 16’657.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’530’972.15 | 11’232’120.56 | 8’524’909.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’323.03 | 6’589.35 | 4’802.50 | |
| Buchwert/Aktie | 39’950.44 | 42’276.76 | 47’827.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 94’081’946.32 | 88’771’886.12 | 83’973’877.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’563’637.30 | 21’726’983.09 | 21’825’402.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’254’090.11 | 13’020’001.37 | 13’334’000.28 | |
| Eigenkapital in Mio. | 104’476’370.80 | 107’248’390.37 | 111’660’335.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 284’207’720.05 | 293’825’229.68 | 299’334’706.33 | 286’149’234.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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