Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 18.11 | 3.41 | 4.28 | +0.48% | +14.11% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "7.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +14.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 18.11 | -18.00 | 287.00 | 0.20 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL US2566771059 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| OWENS CORNING US6907421019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’284’846.20 | 134’950’939.47 | 133’282’524.93 | 126’254’931.02 |
| Dividende | 6’116.22 | 4’628.17 | 4’545.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’167.69 | 7’501.14 | 7’349.33 | 7’038.75 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 41’410’233.29 | 38’439’762.04 | 38’099’115.28 | 41’760’435.87 |
| EBITDA in Mio. | 57’969’563.14 | 55’581’022.88 | 54’155’605.61 | 50’501’972.41 |
| Gewinn in Mio. | 16’446’963.17 | 15’994’399.02 | 15’480’702.89 | 14’435’758.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’269’478.41 | 14’587’884.88 | 15’533’172.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’459’027.35 | 31’167’528.74 | 31’389’159.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’554’135.15 | 34’383’691.21 | 36’876’629.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11’979.46 | 11’921.00 | 12’294.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8’082.10 | 7’694.68 | 8’423.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’885’249.25 | 56’512’305.63 | 54’329’028.91 | 53’637’798.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’677’878.12 | -23’233’224.33 | -23’371’754.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’135’232.59 | 44’489’622.10 | 44’117’577.75 | 41’819’443.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’137’786.29 | -12’746’844.44 | -10’593’480.29 | |
| Cashflow/Aktie | 14’283.88 | 13’232.66 | 11’271.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20’595’866.21 | 18’861’251.80 | 16’616’584.00 | 12’332’563.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 6’901.54 | 5’611.64 | 7’854.02 | |
| Buchwert/Aktie | 41’639.74 | 44’644.24 | 47’279.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’952’597.68 | 88’389’387.52 | 84’362’676.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’844’291.53 | 24’178’285.36 | 24’279’596.16 | 23’181’509.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’453’533.75 | 11’353’674.08 | 11’679’059.38 | |
| Eigenkapital in Mio. | 94’704’532.79 | 98’889’773.37 | 104’795’450.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’950’539.07 | 329’776’544.39 | 338’921’448.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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