Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.39 EUR | 31.55 | 1.04 | 13 | +8.43% | +5.11% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "25.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.57% | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.39 EUR | 31.55 | -104.00 | 215.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA YANGTZE POWER CNE000001G87 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’180.36 | 22’910.37 | 22’861.00 | 22’298.00 | 25’283.00 |
| Dividende | 1.37 | 1.42 | 1.46 | 1.26 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.19 % | 5.35 % | 4.61 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.00 | 2.01 | 1.78 | 1.70 |
| KGV | 14.11 | 13.67 | 13.59 | 15.38 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 3’275.39 | 3’341.25 | 3’333.05 | 2’972.67 | 2’940.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’511.02 | 5’622.03 | 5’665.34 | 5’424.33 | 5’444.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’044.74 | 2’093.89 | 2’093.64 | 1’824.00 | 1’781.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’039.66 | 2’080.29 | 2’110.26 | 1’713.50 | 1’781.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’821.61 | 2’861.58 | 2’883.35 | 2’541.33 | 2’513.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’837.29 | 2’886.95 | 2’918.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 2.00 | 2.04 | 1.75 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’653.33 | 7’822.33 | 7’903.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’479.33 | -2’544.33 | -2’176.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’226.38 | 4’356.02 | 4’529.30 | 4’052.00 | 4’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.00 | -1’918.67 | -2’179.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.83 | 4.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 518.78 | 1’430.14 | 1’479.43 | 1’498.00 | 1’542.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.62 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.33 | 8.90 | 9.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’651.37 | 10’877.68 | 10’725.45 | 10’385.67 | 10’717.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’388.36 | 2’671.63 | 2’488.84 | 2’830.50 | 2’771.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850.00 | 853.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’988.44 | 9’442.63 | 10’067.55 | 10’342.00 | 11’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’917.83 | 40’194.00 | 40’430.40 | 41’312.00 | 42’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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