Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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1.52
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9.11%
28.05.2024
BRX
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 EUR | 23.09 | 1.51 | 10.5 | +9.75% | +6.09% | +6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "18.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.14 EUR | 23.09 | -44.00 | 191.00 | 0.43 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046009 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’921.59 | 25’092.32 | 23’635.58 | 24’153.94 | 32’184.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.26 | 1.32 | 1.34 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.61 % | 5.92 % | 6.19 % | 6.29 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.81 | 1.90 | 1.86 | 1.83 |
| KGV | 12.34 | 11.76 | 11.21 | 11.41 | 11.65 |
| EBIT in Mio. | 3’088.89 | 3’131.16 | 3’232.82 | 3’180.88 | 3’168.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’202.04 | 5’301.89 | 5’467.99 | 5’472.25 | 5’114.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’821.95 | 1’916.58 | 2’016.90 | 1’980.83 | 1’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’814.19 | 1’921.33 | 2’021.08 | 1’984.39 | 1’706.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’567.28 | 2’662.24 | 2’778.22 | 2’779.60 | 2’772.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’552.76 | 2’707.02 | 2’861.39 | 2’738.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.83 | 1.92 | 1.90 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’229.00 | 7’364.50 | 7’628.50 | 7’543.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’448.67 | -3’576.33 | -2’706.33 | -3’547.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’584.48 | 3’977.33 | 4’349.99 | 4’239.86 | 4’003.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’520.00 | -1’495.33 | -1’500.67 | -928.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.47 | 3.70 | 4.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’768.04 | 825.67 | 1’398.94 | 1’480.20 | 494.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 0.87 | 1.59 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | 7.46 | 8.19 | 8.95 | 9.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’178.20 | 10’681.68 | 10’612.75 | 10’465.29 | 10’973.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’079.93 | 3’210.73 | 2’743.92 | 2’824.57 | 3’240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 830.00 | 834.00 | 844.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’907.18 | 8’700.18 | 9’446.75 | 10’335.00 | 12’373.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’404.30 | 42’359.00 | 42’918.80 | 43’359.00 | 48’463.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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