Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
30.48
EUR
-0.40
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-1.30 %
15:44:12
BMN
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Endesa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Endesa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.48 EUR | 37.89 | 0.89 | 14.78 | +8.57% | +4.57% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "28.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDESA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.17% Aufschlag. | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endesa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.48 EUR | 37.89 | -147.00 | 194.00 | 0.12 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Endesa S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDP RENOVAVEIS, SA ES0127797019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Endesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’355.25 | 22’052.51 | 22’036.52 | 22’262.60 | 23’458.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.46 | 1.51 | 1.45 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.71 % | 4.89 % | 4.67 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.99 | 2.04 | 2.06 | 1.96 | 1.96 |
| KGV | 15.52 | 15.19 | 15.06 | 15.82 | 15.80 |
| EBIT in Mio. | 3’294.55 | 3’340.55 | 3’330.73 | 3’178.18 | 2’960.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’542.14 | 5’650.48 | 5’677.97 | 5’593.31 | 5’418.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’095.56 | 2’111.86 | 2’104.78 | 1’995.06 | 1’896.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’087.34 | 2’074.54 | 2’087.70 | 1’985.64 | 1’896.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’871.33 | 2’890.12 | 2’893.10 | 2’727.90 | 2’591.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’837.45 | 2’856.71 | 2’886.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 1.99 | 2.02 | 1.97 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’594.75 | 7’725.50 | 7’783.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’509.33 | -2’551.33 | -2’264.00 | -1’190.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’423.69 | 4’422.40 | 4’515.98 | 4’622.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -890.67 | -1’893.67 | -1’868.33 | -2’499.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.14 | 4.33 | 4.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 760.00 | 1’580.44 | 1’700.73 | 2’056.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.46 | 1.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.20 | 8.68 | 9.33 | 10.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’759.83 | 11’191.87 | 11’267.55 | 10’498.25 | 9’929.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’438.16 | 2’695.24 | 2’520.46 | 2’178.50 | 2’391.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.00 | 897.00 | 902.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’012.90 | 9’311.55 | 9’779.48 | 9’996.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’118.25 | 39’501.38 | 39’703.13 | 39’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endesa S.A. Aktie Analysen
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