Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
46.85
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-1.65
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-3.40 %
22:43:17
BMN
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Energiekontor AG Aktie Analysen & Prognosen
Energiekontor AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 0.8 | 1.82 | 10.53 | +16.88% | +2.24% | +23.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "42.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energiekontor AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 0.80 | 84.00 | 331.00 | 1.59 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Energiekontor AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu Energiekontor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253.30 | 325.49 | 375.28 | 404.51 | 437.61 |
| Dividende | 1.03 | 1.35 | 1.48 | 1.45 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.75 % | 3.02 % | 2.96 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 4.65 | 5.38 | 5.80 | 6.27 |
| KGV | 19.47 | 10.53 | 9.10 | 8.46 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | 76.39 | 118.55 | 133.68 | 144.87 | 155.33 |
| EBITDA in Mio. | 100.31 | 144.90 | 161.66 | 169.58 | 182.00 |
| Gewinn in Mio. | 35.27 | 64.89 | 75.33 | 81.20 | 87.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.40 | 68.85 | 78.65 | 81.00 | 88.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.91 | 92.22 | 106.55 | 116.00 | 125.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 4.91 | 5.64 | 5.80 | 6.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158.34 | 211.37 | 233.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.24 | -82.07 | -89.75 | -76.00 | -70.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.87 | 81.92 | 134.66 | 163.00 | 136.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.81 | -7.98 | -3.46 | -51.00 | -54.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 4.59 | 9.25 | 7.56 | 8.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 73.93 | 10.37 | 79.85 | 88.00 | 65.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.90 | -0.70 | 4.18 | 6.27 | 4.66 |
| Buchwert/Aktie | 22.33 | 25.95 | 30.06 | 29.89 | 34.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 431.39 | 449.62 | 403.81 | 259.25 | 247.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.93 | 82.55 | 77.06 | 80.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 312.53 | 363.25 | 420.78 | 419.00 | 486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’003.29 | 1’077.98 | 1’167.70 | 1’151.00 | 1’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energiekontor AG Aktie Analysen
| 20.05.26 | Energiekontor Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 01.04.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 19.03.26 | Energiekontor Kaufen | DZ BANK | |
| 17.03.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.10.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 10.09.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 07.04.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research |