Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
41.85
EUR
-1.60
EUR
-3.68%
10.04.2025
BMN
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Energiekontor AG Aktie Analysen & Prognosen
Energiekontor AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.20 EUR | 0.62 | 4.07 | 8.31 | +30.72% | +3.06% | -4.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "46.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGIEKONTOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energiekontor AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.20 EUR | 0.62 | 102.00 | 284.00 | 1.31 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Energiekontor AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NORDEX AG DE000A0D6554 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGIEKONTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGIEKONTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Energiekontor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222.86 | 343.46 | 387.17 | |
| Dividende | 1.20 | 1.28 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.07 % | 3.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 5.40 | 5.72 | |
| KGV | 9.75 | 7.73 | 7.30 | |
| EBIT in Mio. | 104.31 | 126.23 | 134.59 | |
| EBITDA in Mio. | 128.72 | 153.97 | 165.96 | |
| Gewinn in Mio. | 59.59 | 75.20 | 79.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.20 | 87.60 | 92.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.53 | 106.35 | 112.78 | 108.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.61 | 6.28 | 6.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182.49 | 215.31 | 239.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.74 | -83.16 | -168.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121.77 | 76.62 | 119.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.66 | 24.95 | 59.61 | |
| Cashflow/Aktie | 8.72 | 4.53 | 8.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 65.31 | 7.82 | -18.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.80 | -1.87 | 9.38 | |
| Buchwert/Aktie | 16.67 | 20.25 | 23.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 279.28 | 295.59 | 340.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.83 | 80.44 | 138.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 233.12 | 282.98 | 332.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 804.92 | 894.20 | 1’005.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energiekontor AG Aktie Analysen
| 07.04.25 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 05.12.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 13.08.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 02.04.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 28.03.24 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 20.12.23 | Energiekontor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 19.12.23 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 14.11.23 | Energiekontor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.11.23 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 23.08.23 | Energiekontor Buy | Warburg Research |