Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.27 EUR | 101.06 | 1.13 | 10.89 | +8.36% | +3.91% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "326.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 361.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.1% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.27 EUR | 101.06 | -264.00 | 400.00 | -1.28 | -0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | -1.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.44 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 119’474.83 | 102’820.08 | 98’333.82 | 90’851.40 | 91’680.60 |
| Dividende | 1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.83 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.89 % | 4.09 % | 4.26 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 3.88 | 3.60 | 3.68 | 3.84 |
| KGV | 8.25 | 11.05 | 11.91 | 11.67 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 41’998.78 | 31’982.19 | 27’483.62 | 26’717.08 | 27’432.25 |
| EBITDA in Mio. | 52’587.79 | 42’041.11 | 37’602.08 | 37’140.53 | 37’481.20 |
| Gewinn in Mio. | 12’723.00 | 9’123.87 | 8’226.60 | 8’506.88 | 8’878.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’723.00 | 9’123.87 | 8’226.60 | 8’506.88 | 8’878.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’685.43 | 30’788.22 | 26’214.85 | 26’083.63 | 26’407.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’848.55 | 30’900.44 | 26’495.43 | 25’371.25 | 26’177.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 3.76 | 3.53 | 3.16 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’092.00 | 36’580.00 | 33’291.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’634.83 | -10’026.56 | -11’582.56 | -12’002.50 | -12’197.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’461.43 | 18’407.21 | 18’649.91 | 20’018.25 | 20’405.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’963.64 | -8’672.27 | -8’119.28 | -5’767.00 | -6’370.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.54 | 7.38 | 8.03 | 8.43 | 9.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’623.58 | 7’564.99 | 6’544.31 | 6’768.50 | 7’806.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 2.74 | 2.54 | 2.35 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | 18.97 | 21.15 | 22.93 | 21.73 | 23.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’325.24 | 6’952.32 | 8’002.75 | 6’526.74 | 4’991.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’806.89 | 10’941.17 | 11’850.25 | 11’799.46 | 12’147.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’179.00 | 1’124.50 | 1’174.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’138.93 | 50’192.48 | 53’358.04 | 51’999.50 | 54’343.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’637.67 | 143’009.21 | 144’634.00 | 154’762.00 | 158’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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