Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.27 EUR | 103.24 | 1.36 | 10.52 | +10.47% | +3.88% | -6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 345.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.02% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.27 EUR | 103.24 | -262.00 | 327.00 | -1.07 | -0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | -1.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.41 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’854.62 | 107’063.13 | 100’263.44 | 92’715.50 | 90’994.83 |
| Dividende | 1.60 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.65 % | 4.86 % | 5.04 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 3.92 | 3.43 | 3.24 | 3.28 |
| KGV | 7.15 | 9.23 | 10.53 | 11.15 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 43’340.22 | 32’793.14 | 26’802.61 | 24’685.78 | 24’310.50 |
| EBITDA in Mio. | 54’070.77 | 43’194.13 | 37’328.45 | 35’707.37 | 34’684.33 |
| Gewinn in Mio. | 12’359.17 | 9’379.30 | 7’955.82 | 7’462.00 | 7’409.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’359.17 | 9’379.30 | 7’955.82 | 7’462.00 | 7’409.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’414.52 | 32’354.26 | 26’336.23 | 24’389.43 | 24’537.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’936.55 | 31’894.43 | 26’605.24 | 24’719.75 | 24’537.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.06 | 3.86 | 3.38 | 2.93 | 2.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’365.00 | 34’814.00 | 31’735.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’558.58 | -9’768.90 | -11’004.30 | -11’401.67 | -11’531.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’918.23 | 18’419.17 | 18’191.15 | 18’418.00 | 18’548.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’684.50 | -6’907.78 | -6’869.58 | -6’631.50 | -5’673.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.67 | 7.28 | 7.55 | 7.29 | 7.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’027.91 | 8’112.52 | 7’080.16 | 7’782.20 | 7’328.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.76 | 2.83 | 2.80 | 2.92 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 19.28 | 21.51 | 23.07 | 23.68 | 24.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’766.02 | 5’204.55 | 2’183.08 | 2’143.30 | -970.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’958.26 | 10’333.51 | 11’240.62 | 11’409.60 | 11’765.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.00 | 1’175.50 | 1’197.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’601.80 | 52’154.56 | 55’120.11 | 56’578.00 | 58’722.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 143’477.43 | 145’085.61 | 146’509.06 | 155’525.50 | 157’489.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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