Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
31.14
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19:31:54
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 81.07 | 1.42 | 9.47 | +8.65% | +4.8% | -8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "326.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 338.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.65% | |
| KGV | 9.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 81.07 | -233.00 | 380.00 | -1.10 | -0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | -1.10 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’750.86 | 104’776.13 | 99’634.57 | 92’881.20 | 92’204.60 |
| Dividende | 1.58 | 1.67 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.59 % | 4.82 % | 5.00 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 3.86 | 3.55 | 3.52 | 3.59 |
| KGV | 7.26 | 9.45 | 10.28 | 10.37 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 41’530.54 | 31’804.41 | 27’179.64 | 25’911.16 | 25’524.80 |
| EBITDA in Mio. | 51’704.93 | 41’853.71 | 37’319.38 | 36’953.17 | 36’302.20 |
| Gewinn in Mio. | 12’084.32 | 9’107.29 | 8’024.43 | 8’040.78 | 8’135.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’084.32 | 9’107.29 | 8’024.43 | 8’040.78 | 8’135.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’399.18 | 30’389.54 | 25’829.59 | 25’756.18 | 25’893.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’984.87 | 30’932.42 | 26’073.73 | 26’194.00 | 25’893.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 3.78 | 3.43 | 3.11 | 3.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’152.00 | 35’871.00 | 33’396.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’217.10 | -10’034.14 | -11’249.00 | -11’005.00 | -11’395.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’870.69 | 18’717.85 | 18’326.82 | 19’292.75 | 19’572.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’635.80 | -7’806.41 | -7’820.62 | -4’280.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.47 | 7.39 | 7.85 | 8.22 | 7.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’048.71 | 7’730.80 | 6’418.08 | 7’560.25 | 7’315.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 2.53 | 2.62 | 3.02 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 19.63 | 21.86 | 23.61 | 23.68 | 24.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’947.64 | 8’324.06 | 9’184.27 | 6’462.50 | 1’498.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’834.49 | 10’837.69 | 11’641.09 | 11’391.60 | 11’647.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.00 | 1’200.00 | 1’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’772.80 | 52’067.83 | 55’038.78 | 54’223.00 | 56’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’159.41 | 146’004.64 | 147’214.39 | 157’865.00 | 160’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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