Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 EUR | 65.93 | 1.34 | 8.17 | +4.63% | +6.28% | -1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.61% | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 EUR | 65.93 | -42.00 | 295.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’721.54 | 96’893.36 | 97’157.37 | 92’973.25 | 92’755.75 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.80 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.49 % | 6.79 % | 7.37 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 3.01 | 3.14 | 3.04 | 3.12 |
| KGV | 8.18 | 8.10 | 7.77 | 8.01 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 29’053.42 | 26’385.19 | 26’158.98 | 27’041.25 | 27’129.25 |
| EBITDA in Mio. | 38’680.80 | 36’647.41 | 36’308.62 | 37’424.12 | 38’231.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’782.20 | 7’376.27 | 7’446.60 | 7’711.79 | 7’769.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’782.20 | 7’376.27 | 7’446.60 | 7’711.79 | 7’769.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’294.40 | 26’501.37 | 26’019.21 | 24’993.56 | 24’768.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’299.56 | 26’662.77 | 26’615.37 | 26’003.50 | 24’768.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.00 | 3.16 | 2.86 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’017.50 | 71’483.00 | 72’025.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’880.75 | -12’101.10 | -12’636.40 | -13’186.00 | -13’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’386.83 | 17’811.02 | 18’750.56 | 19’700.75 | 19’616.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’122.58 | -7’045.84 | -6’402.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.49 | 7.06 | 7.57 | 7.01 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’637.15 | 5’029.50 | 5’680.73 | 9’559.00 | 10’572.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 1.45 | 2.06 | 2.97 | 3.61 |
| Buchwert/Aktie | 16.66 | 17.94 | 19.50 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’087.52 | 11’868.87 | 14’852.54 | 12’434.81 | 5’879.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’451.10 | 12’842.17 | 12’811.71 | 12’648.61 | 12’426.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’229.00 | 1’215.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’515.98 | 43’487.70 | 45’747.42 | 58’301.00 | 60’610.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’914.34 | 135’115.77 | 137’722.73 | 155’335.50 | 157’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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