Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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14.11.2024
BRX
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 64.96 | 1.13 | 8.12 | +2.47% | +6.74% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "287.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.64% | |
| KGV | 8.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 64.96 | -6.00 | 212.00 | 0.34 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| MOWI NO0003054108 |
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| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’291.65 | 93’552.38 | 91’644.76 | 86’522.98 | 84’386.50 |
| Dividende | 2.64 | 1.65 | 1.60 | 1.54 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.23 % | 7.04 % | 6.81 % | 6.56 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.10 | 3.27 |
| KGV | 7.06 | 7.62 | 7.62 | 7.58 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 30’196.61 | 28’777.25 | 26’970.44 | 25’596.41 | 26’954.00 |
| EBITDA in Mio. | 39’657.91 | 38’431.52 | 37’033.70 | 35’436.68 | 34’800.95 |
| Gewinn in Mio. | 9’242.80 | 8’099.64 | 7’781.73 | 7’732.54 | 9’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’246.29 | 8’080.47 | 7’781.73 | 7’732.54 | 9’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’665.42 | 28’732.08 | 26’874.14 | 25’822.88 | 26’203.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’973.75 | 29’004.79 | 27’208.87 | 25’999.05 | 26’203.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.12 | 3.10 | 3.15 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’555.00 | 42’444.00 | 43’845.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’135.83 | -12’494.89 | -13’209.76 | -15’000.00 | -15’372.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’868.78 | 19’860.14 | 19’270.93 | 17’656.60 | 22’923.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’914.99 | -9’340.84 | -6’100.69 | -2’415.00 | -217.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.88 | 6.88 | 6.93 | 7.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’192.19 | 5’751.73 | 4’489.03 | 4’014.67 | 4’148.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 1.53 | 1.17 | 1.29 | 1.66 |
| Buchwert/Aktie | 15.59 | 16.33 | 17.85 | 18.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’010.24 | 10’212.40 | 12’531.30 | 14’852.92 | 14’603.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’575.04 | 13’570.07 | 14’103.57 | 13’969.26 | 14’152.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’342.00 | 1’338.00 | 1’338.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 43’485.19 | 42’844.19 | 45’008.03 | 48’083.50 | 50’478.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’950.11 | 137’995.10 | 141’067.90 | 146’295.33 | 159’511.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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