Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
19.71
EUR
0.19
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0.97 %
27.11.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 58.16 | 1.87 | 7.98 | +8.04% | +6.85% | +3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "250.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 244.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 58.16 | -91.00 | 305.00 | 0.36 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’373.08 | 91’305.72 | 92’866.98 | 86’492.75 | 86’686.33 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.77 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 7.05 % | 7.40 % | 7.92 % | 8.23 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.80 | 3.06 | 3.21 | 3.49 |
| KGV | 8.70 | 7.98 | 7.30 | 6.97 | 6.41 |
| EBIT in Mio. | 28’064.21 | 24’835.98 | 25’204.83 | 24’867.55 | 25’171.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’760.86 | 35’246.12 | 35’478.22 | 35’104.68 | 35’778.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’529.91 | 6’798.95 | 7’114.34 | 7’661.54 | 7’992.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’529.91 | 6’798.95 | 7’114.34 | 7’661.54 | 7’992.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’135.53 | 24’795.59 | 25’016.15 | 21’936.97 | 20’837.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’130.57 | 24’675.87 | 25’778.10 | 21’179.50 | 20’837.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.73 | 3.04 | 2.90 | 2.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’535.00 | 35’022.00 | 36’239.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’481.22 | -11’983.89 | -12’412.67 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’503.68 | 22’081.50 | 23’576.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’176.97 | -6’715.08 | -6’605.13 | -7’064.00 | -6’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.25 | 6.66 | 7.36 | 5.98 | 6.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’728.49 | 4’255.63 | 5’535.64 | 5’539.98 | 6’056.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 0.84 | 1.91 | 1.48 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 15.96 | 16.99 | 18.42 | 18.58 | 19.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’817.55 | 14’565.79 | 15’157.78 | 11’570.76 | 10’040.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’005.18 | 12’967.13 | 12’449.04 | 12’830.90 | 13’544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’244.50 | 1’235.50 | 1’219.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’377.12 | 41’126.08 | 43’515.30 | 46’020.00 | 48’375.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’537.29 | 134’047.83 | 136’870.62 | 158’502.00 | 161’915.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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