Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
37.24
EUR
-0.98
EUR
-2.56 %
07.10.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.24 EUR | 100.99 | 0.84 | 11.23 | +5.6% | +3.83% | +6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "386.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 389.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.26% Aufschlag. | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.24 EUR | 100.99 | -272.00 | 395.00 | -1.39 | -0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | -1.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.47 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’398.73 | 107’815.37 | 98’810.93 | 91’006.20 | 91’702.40 |
| Dividende | 1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.84 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.89 % | 4.09 % | 4.27 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 5.59 | 4.38 | 3.63 | 3.68 | 3.86 |
| KGV | 7.70 | 9.82 | 11.87 | 11.69 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 45’369.27 | 35’004.58 | 27’371.65 | 25’841.61 | 26’168.80 |
| EBITDA in Mio. | 56’325.41 | 45’333.62 | 37’666.26 | 37’131.74 | 37’459.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’594.19 | 9’965.83 | 8’211.54 | 8’367.80 | 8’659.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’594.19 | 9’965.83 | 8’211.54 | 8’545.77 | 8’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’785.78 | 34’309.91 | 26’312.88 | 26’031.48 | 26’268.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’288.27 | 32’507.87 | 26’230.83 | 25’305.00 | 26’003.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 4.07 | 3.48 | 3.19 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’268.00 | 43’147.00 | 32’234.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’632.72 | -10’004.33 | -11’560.33 | -12’002.50 | -12’197.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’190.42 | 18’311.79 | 18’501.61 | 20’397.50 | 20’817.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’963.62 | -9’294.92 | -8’102.79 | -5’767.00 | -6’459.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.81 | 7.77 | 7.84 | 8.53 | 9.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’143.22 | 7’429.44 | 6’452.34 | 7’262.75 | 8’140.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 3.02 | 2.21 | 2.48 | 3.07 |
| Buchwert/Aktie | 19.31 | 21.55 | 23.33 | 24.46 | 25.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’270.07 | 5’006.39 | 6’286.76 | 1’853.78 | -1’017.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’787.36 | 11’077.97 | 11’834.29 | 11’949.59 | 12’231.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’179.00 | 1’124.50 | 1’174.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’202.05 | 51’166.65 | 54’043.13 | 54’747.00 | 57’084.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 143’180.15 | 143’221.32 | 144’673.48 | 156’561.50 | 159’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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