Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
23.23
EUR
0.84
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3.75 %
06.02.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.32 EUR | 66.18 | 1.58 | 9.8 | +9.44% | +6.1% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "239.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 240.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.32 EUR | 66.18 | -99.00 | 271.00 | 0.41 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
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| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’443.39 | 96’420.89 | 100’638.18 | 91’443.83 | 91’457.60 |
| Dividende | 1.57 | 1.67 | 1.73 | 1.82 | 1.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 6.10 % | 6.32 % | 6.62 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.85 | 3.03 | 3.07 | 3.19 |
| KGV | 10.49 | 9.62 | 9.06 | 8.93 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 23’714.89 | 24’115.27 | 24’285.38 | 24’016.57 | 23’858.33 |
| EBITDA in Mio. | 34’263.00 | 34’724.96 | 34’944.58 | 34’967.00 | 34’203.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’311.11 | 6’713.53 | 7’023.38 | 7’054.29 | 7’028.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’311.11 | 6’713.53 | 7’023.38 | 7’054.29 | 7’028.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’447.39 | 23’822.17 | 23’394.89 | 23’061.00 | 24’066.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’770.39 | 24’355.05 | 23’609.45 | 23’061.00 | 24’066.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.00 | 2.95 | 2.69 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’634.00 | 32’020.00 | 31’008.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’823.73 | -10’039.91 | -11’470.43 | -11’401.67 | -11’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’426.31 | 18’079.89 | 19’117.30 | 18’470.75 | 18’891.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’491.48 | -6’671.99 | -6’391.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.14 | 7.44 | 6.84 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’630.77 | 7’807.19 | 7’856.25 | 7’549.17 | 7’517.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 2.73 | 2.49 | 2.59 | 3.32 |
| Buchwert/Aktie | 16.98 | 18.17 | 18.15 | 19.13 | 19.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’785.47 | 14’253.62 | 13’251.33 | 4’779.60 | 4’607.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’986.18 | 10’659.08 | 11’324.66 | 11’476.25 | 11’966.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’208.50 | 1’207.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’489.42 | 43’677.74 | 43’610.01 | 47’170.50 | 42’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’310.27 | 134’120.11 | 136’097.10 | 147’057.00 | 136’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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