Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
23.00
EUR
0.23
EUR
1.01 %
11.07.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 64.2 | 1.24 | 8.48 | +4.58% | +5.95% | +7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "261.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 251.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.61% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 64.20 | -88.00 | 294.00 | 0.36 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’092.88 | 96’863.85 | 97’281.54 | 93’477.75 | 92’899.25 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.79 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.85 % | 6.12 % | 6.41 % | 6.92 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.02 | 3.19 | 3.25 | 3.57 |
| KGV | 8.62 | 8.55 | 8.10 | 7.94 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 29’275.99 | 26’153.42 | 26’095.89 | 26’943.70 | 26’911.20 |
| EBITDA in Mio. | 38’987.95 | 36’315.29 | 36’121.24 | 37’140.06 | 37’929.25 |
| Gewinn in Mio. | 7’895.06 | 7’397.73 | 7’553.93 | 7’993.71 | 8’082.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’895.06 | 7’397.73 | 7’553.93 | 7’993.71 | 8’082.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’403.63 | 26’281.34 | 25’917.67 | 25’406.56 | 25’222.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’430.71 | 26’476.65 | 26’663.09 | 25’972.50 | 24’755.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 3.00 | 3.24 | 3.31 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’552.00 | 35’416.00 | 37’058.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’546.07 | -12’091.91 | -12’669.45 | -13’186.00 | -13’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’752.77 | 17’723.29 | 19’559.58 | 19’501.00 | 19’412.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’819.80 | -6’175.02 | -5’697.87 | -3’700.50 | -5’416.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 6.91 | 7.48 | 7.01 | 6.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’288.68 | 4’878.79 | 5’664.43 | 7’034.50 | 7’650.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.72 | 1.36 | 2.02 | 2.97 | 3.61 |
| Buchwert/Aktie | 16.84 | 18.16 | 19.75 | 19.42 | 19.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’667.29 | 13’750.08 | 14’911.39 | 11’931.81 | 6’699.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’409.95 | 12’760.99 | 12’766.37 | 12’667.64 | 12’617.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’256.50 | 1’248.00 | 1’243.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’788.94 | 43’740.83 | 46’198.00 | 56’516.00 | 58’862.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’331.39 | 135’499.39 | 138’303.40 | 154’480.50 | 157’009.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.