Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 EUR | 100.35 | 1.37 | 10.29 | +9.88% | +4.22% | +2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 344.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.34% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 EUR | 100.35 | -236.00 | 306.00 | -0.97 | -0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | -0.97 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.40 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’835.69 | 105’974.38 | 99’380.03 | 91’367.67 | 89’931.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.17 % | 4.36 % | 4.51 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 3.71 | 3.28 | 3.08 | 3.20 |
| KGV | 9.21 | 10.87 | 12.31 | 13.07 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 39’121.46 | 31’498.36 | 26’166.54 | 23’737.64 | 24’237.80 |
| EBITDA in Mio. | 49’740.30 | 41’857.08 | 36’667.97 | 34’982.71 | 34’323.83 |
| Gewinn in Mio. | 10’743.85 | 8’886.09 | 7’633.20 | 7’182.76 | 7’236.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’743.85 | 8’886.09 | 7’633.20 | 7’182.76 | 7’236.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’395.10 | 31’021.51 | 25’837.41 | 23’333.58 | 25’249.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’424.00 | 30’134.29 | 26’020.46 | 23’596.25 | 25’249.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 3.60 | 3.22 | 2.69 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’365.00 | 35’804.00 | 32’136.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’869.18 | -10’017.18 | -11’004.30 | -11’401.67 | -11’531.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’411.98 | 18’292.08 | 17’885.27 | 18’672.75 | 18’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’148.91 | -6’962.77 | -6’870.84 | -5’665.33 | |
| Cashflow/Aktie | 10.02 | 7.42 | 7.45 | 6.84 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’752.34 | 8’180.06 | 6’554.63 | 7’511.80 | 7’176.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.14 | 2.34 | 2.59 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 18.55 | 20.46 | 21.88 | 19.10 | 19.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’882.84 | 5’874.89 | 5’786.31 | 3’759.61 | 1’808.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’017.89 | 10’349.96 | 11’341.55 | 11’381.27 | 11’765.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’208.50 | 1’207.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’008.83 | 48’552.67 | 49’417.01 | 51’324.00 | 53’179.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’204.16 | 140’193.21 | 142’158.95 | 151’924.50 | 153’880.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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