CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
110.00
EUR
1.60
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1.48%
12.05.2025
BMN
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CTS Eventim Aktie Analysen & Prognosen
CTS Eventim Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 | 0.75 | 24.96 | +17.12% | +1.68% | +6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "104.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.51% Aufschlag. | |
| KGV | 24.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CTS Eventim Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.71 | -38.00 | 211.00 | 0.84 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CTS Eventim Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CTS EVENTIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CTS EVENTIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu CTS Eventim in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’007.34 | 3’202.15 | 3’414.90 | 3’679.84 | |
| Dividende | 1.76 | 1.91 | 2.09 | 2.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.74 % | 1.90 % | 2.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 3.97 | 4.25 | 4.68 | |
| KGV | 30.43 | 27.69 | 25.83 | 23.47 | |
| EBIT in Mio. | 504.98 | 557.88 | 610.84 | 667.30 | |
| EBITDA in Mio. | 605.95 | 664.23 | 719.03 | 789.18 | 846.00 |
| Gewinn in Mio. | 347.82 | 383.24 | 415.48 | 471.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349.02 | 384.00 | 417.39 | 497.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 534.67 | 587.39 | 639.99 | 718.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 524.80 | 579.69 | 645.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.90 | 4.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 856.22 | 932.58 | 1’009.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.63 | -144.08 | -158.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 500.24 | 600.00 | 653.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.85 | -199.60 | -211.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.51 | 5.35 | 5.78 | 5.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 318.82 | 438.97 | 466.53 | 355.17 | 495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 4.50 | 4.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 15.35 | 17.60 | 19.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -834.32 | -1’100.02 | -1’250.33 | -1’597.37 | -3’068.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.02 | 86.49 | 108.54 | 253.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289.29 | 304.09 | 321.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’274.84 | 1’470.98 | 1’687.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’249.42 | 4’550.07 | 4’873.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CTS Eventim Aktie Analysen
| 23.04.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 11.04.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 31.03.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 28.03.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 27.03.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank |