Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
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02.05.2025
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.02 EUR | 46.92 | 0.92 | 15.53 | +10.8% | +3.48% | +2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.03.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.14% | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.02 EUR | 46.92 | -159.00 | 219.00 | 0.06 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’040.03 | 24’766.58 | 25’465.09 | 25’763.28 | 26’041.42 |
| Dividende | 1.62 | 1.70 | 1.79 | 1.88 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.67 % | 3.86 % | 4.04 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 2.82 | 3.00 | 3.22 | 3.42 |
| KGV | 17.22 | 16.47 | 15.50 | 14.45 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 5’091.88 | 5’427.47 | 5’824.78 | 5’928.99 | 5’494.44 |
| EBITDA in Mio. | 8’865.04 | 9’527.80 | 10’282.42 | 11’174.32 | 11’971.52 |
| Gewinn in Mio. | 2’732.18 | 2’887.90 | 3’104.29 | 3’330.40 | 3’540.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’732.18 | 2’887.90 | 3’104.29 | 3’330.40 | 3’540.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’129.18 | 3’327.70 | 3’602.03 | 4’150.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’098.60 | 3’262.75 | 3’485.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 2.82 | 3.00 | 3.22 | 3.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 2.82 | 2.99 | 3.15 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’496.17 | 16’154.39 | 16’790.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’940.33 | -9’590.33 | -9’582.00 | -9’225.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’436.66 | 6’937.88 | 7’349.93 | 7’598.03 | 7’340.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’575.32 | 2’704.26 | 2’079.48 | 1’560.65 | |
| Cashflow/Aktie | 6.15 | 6.56 | 6.83 | 6.78 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | -554.29 | -677.30 | -80.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.50 | -3.15 | -2.77 | -2.15 | -1.91 |
| Buchwert/Aktie | 28.16 | 29.46 | 30.83 | 32.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’531.03 | 54’565.65 | 57’991.65 | 60’166.77 | 65’034.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’951.22 | 9’581.78 | 9’569.00 | 9’020.17 | 9’930.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’523.70 | 6’547.64 | 6’571.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’586.70 | 30’343.25 | 32’217.85 | 33’075.60 | 36’864.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’114.98 | 119’143.75 | 124’924.69 | 129’677.25 | 138’618.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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