Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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1.04 %
16.07.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.70 EUR | 51.71 | 0.7 | 33.35 | +21.38% | +2.03% | +2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "45.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.16% Aufschlag. | |
| KGV | 33.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.70 EUR | 51.71 | -57.00 | 167.00 | 0.83 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’207.25 | 8’955.43 | 9’575.86 | 10’090.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.95 | 1.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.08 % | 2.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.23 | 1.33 | 1.39 |
| KGV | 41.07 | 36.97 | 34.24 | 32.79 |
| EBIT in Mio. | 1’685.16 | 1’872.72 | 2’019.42 | 2’123.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’857.51 | 2’048.53 | 2’227.02 | 2’323.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’271.89 | 1’412.73 | 1’529.50 | 1’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’274.10 | 1’410.25 | 1’522.14 | 1’598.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’681.34 | 1’864.36 | 2’017.48 | 2’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’695.53 | 1’908.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.23 | 1.33 | 1.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.23 | 1.33 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’701.43 | 4’018.51 | 4’268.00 | 4’464.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.05 | -274.33 | -287.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’276.80 | 1’391.07 | 1’493.88 | 1’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -967.38 | -1’055.18 | -1’079.45 | |
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.28 | 1.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’007.00 | 1’127.75 | 1’206.00 | 1’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.67 | 3.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38.31 | -74.05 | -162.42 | 91.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.64 | 278.93 | 280.34 | 303.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’978.14 | 2’111.54 | 2’255.00 | 2’341.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’910.17 | 4’225.83 | 4’525.67 | 4’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’100.70 | 5’481.34 | 5’862.17 | 6’090.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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