Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
77.71
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0.80%
27.03.2025
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.41 EUR | 44.21 | 0.7 | 32.74 | +20.6% | +2.27% | +6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "74.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.87% Aufschlag. | |
| KGV | 32.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.41 EUR | 44.21 | -27.00 | 168.00 | 0.90 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’048.99 | 8’692.17 | 9’260.83 | 9’912.00 |
| Dividende | 1.69 | 1.83 | 1.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.37 % | 2.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.35 | 2.52 | 2.76 |
| KGV | 35.73 | 32.79 | 30.60 | 27.93 |
| EBIT in Mio. | 1’634.58 | 1’785.83 | 1’911.80 | 2’105.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’810.36 | 1’964.74 | 2’121.26 | 2’306.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’236.24 | 1’346.77 | 1’446.06 | 1’585.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’243.65 | 1’359.63 | 1’449.70 | 1’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’630.90 | 1’776.99 | 1’908.31 | 2’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’652.62 | 1’805.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 2.36 | 2.52 | 2.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.35 | 2.52 | 2.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’611.71 | 3’866.74 | 4’135.50 | 4’386.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.75 | -273.53 | -273.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’259.62 | 1’321.03 | 1’431.00 | 1’599.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -986.75 | -1’037.00 | -1’111.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.51 | 2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 990.25 | 1’051.00 | 1’155.00 | 1’302.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 7.47 | 8.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.28 | -153.24 | -91.48 | -113.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 261.38 | 268.23 | 282.28 | 297.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’951.90 | 2’060.40 | 2’209.00 | 2’281.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’841.62 | 4’123.00 | 4’323.90 | 4’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’978.38 | 5’317.50 | 5’631.00 | 5’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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