Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
39.85
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18.03.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 55.83 | 1.31 | 15.98 | +19.33% | +1.54% | +6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.11% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 55.83 | 33.00 | 299.00 | 1.13 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’884.94 | 28’741.78 | 30’101.35 | 31’846.50 | 33’565.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.63 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.60 % | 2.37 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.27 | 2.75 | 1.80 | |
| KGV | 23.38 | 17.38 | 14.35 | 21.96 | |
| EBIT in Mio. | 7’934.62 | 9’923.74 | 10’506.87 | 10’979.00 | 10’957.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’343.10 | 12’509.22 | 13’499.69 | 13’256.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’335.47 | 3’086.43 | 3’537.47 | 2’604.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’335.47 | 3’086.43 | 3’537.47 | 2’604.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’664.04 | 9’649.33 | 10’330.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’575.36 | 9’706.05 | 10’881.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 2.27 | 2.75 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 1.80 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’878.00 | 13’278.00 | 15’921.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’702.29 | -4’328.71 | -3’656.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’759.96 | 9’450.38 | 11’495.75 | 8’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’453.98 | -2’965.67 | -3’609.67 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.85 | 6.37 | 6.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’986.67 | 4’233.10 | 5’861.00 | 3’892.50 | 5’339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 2.48 | 3.38 | 1.21 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’143.10 | 2’351.33 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.00 | 152.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’880.81 | 4’441.69 | 3’752.28 | 3’206.00 | 4’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.00 | 504.57 | 522.00 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’370.76 | 27’013.55 | 29’826.66 | 38’903.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’614.45 | 60’960.03 | 68’090.67 | 65’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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