Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
39.46
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-0.80
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-1.98%
14.02.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.90 EUR | 55.26 | 1.17 | 19.52 | +21.24% | +1.6% | -8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "42.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.08% | |
| KGV | 19.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.90 EUR | 55.26 | 18.00 | 304.00 | 0.97 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’952.06 | 28’683.18 | 29’945.28 | 31’846.50 | 33’565.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.63 | 0.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.59 % | 2.27 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.27 | 2.58 | 1.80 | |
| KGV | 23.52 | 17.35 | 15.30 | 21.92 | |
| EBIT in Mio. | 7’942.05 | 9’880.43 | 9’990.54 | 10’979.00 | 10’957.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’309.93 | 12’471.23 | 12’979.15 | 13’256.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’370.06 | 3’136.23 | 3’516.15 | 2’604.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’370.06 | 3’136.23 | 3’516.15 | 2’604.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’697.15 | 9’627.55 | 9’733.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’709.10 | 9’791.79 | 10’772.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.27 | 2.58 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.31 | 2.42 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’082.50 | 12’984.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’581.43 | -3’952.71 | -5’342.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’709.00 | 9’394.30 | 11’488.67 | 8’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’582.00 | -3’057.00 | -3’124.50 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.85 | 5.76 | 6.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’224.00 | 4’404.74 | 4’864.75 | 3’892.50 | 5’339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.45 | 3.33 | 1.21 | |
| Buchwert/Aktie | 13.59 | 15.66 | 18.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’273.66 | 2’540.87 | -203.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.00 | 152.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’804.05 | 4’192.50 | 3’900.41 | 3’206.00 | 4’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.00 | 504.57 | 526.50 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’370.03 | 27’160.35 | 28’029.85 | 38’903.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’624.25 | 60’918.75 | 67’102.50 | 65’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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