Freeport-McMoRan Fundamentalanalyse

Freeport-McMoRan Aktie VALOR 391280 / ISIN US35671D8570

32.91

USD

-0.41

USD

-1.23%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
28.78 EUR	48.5			1.71	12.26	+19.16%	+1.8%		-10.25%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.25%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.25.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	48.5	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
28.78 EUR	48.50	85.00	299.00	1.70	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%.
Beta	1.70	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NEWMONT CORPORATION US6516391066
	AURUBIS DE0006766504
	SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052
	RIO TINTO LTD. AU000000RIO1

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXELON US30161N1019
	KEURIG DR PEPPER US49271V1008
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	TENARIS LU2598331598

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	26’055.57	28’978.89	30’755.31	31’846.50	33’565.00
Dividende	0.60	0.63	0.84
Dividendenrendite (in %)	1.83 %	1.92 %	2.55 %	7.99 %	%
Gewinn/Aktie	1.63	2.23	2.81	1.80
KGV	20.23	14.76	11.70	18.28
EBIT in Mio.	8’090.77	10’147.94	11’045.81	10’979.00	10’957.00
EBITDA in Mio.	10’551.80	12’682.55	13’922.71	13’256.00
Gewinn in Mio.	2’328.54	3’107.13	3’690.78	2’604.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’328.54	3’107.13	3’690.78	2’604.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’826.23	9’847.52	10’933.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’693.32	9’741.43	10’937.04
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.63	2.23	2.81	1.80
Gewinn/Aktie (reported)	1.61	2.12	2.43	1.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’964.92	13’250.04	15’921.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’795.43	-4’438.14	-3’815.00
Cashflow (Operations) in Mio.	7’703.19	9’466.96	10’894.20	8’830.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’484.94	-3’034.57	-3’364.50	-1’213.00
Cashflow/Aktie	4.52	5.79	6.47	6.11
Free Cashflow in Mio.	2’646.49	4’181.77	5’601.17	3’892.50	5’339.00
Free Cashflow/Aktie	1.22	2.57	3.12	1.21
Buchwert/Aktie	13.45	15.50	18.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’488.91	2’738.45	-93.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	155.00	152.00
Kapitalausgaben in Mio.	4’955.94	4’526.45	3’831.50	3’206.00	4’149.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	523.83	512.55	522.00	500.00
Eigenkapital in Mio.	19’121.03	26’683.75	31’579.99	38’903.00
Bilanzsumme in Mio.	57’439.19	60’729.55	67’170.50	65’629.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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