Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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17.12.2024
BRX
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.83 USD | 41.36 | 0.74 | 23.15 | +15.63% | +1.44% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "198.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 198.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.09% Aufschlag. | |
| KGV | 23.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.83 USD | 41.36 | -79.00 | 170.00 | 0.79 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’171.71 | 6’712.16 | 7’220.73 |
| Dividende | 3.02 | 3.10 | 3.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.47 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 7.67 | 8.11 |
| KGV | 30.21 | 27.50 | 26.00 |
| EBIT in Mio. | 1’500.41 | 1’674.83 | 1’753.36 |
| EBITDA in Mio. | 1’686.57 | 1’894.21 | 2’002.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’353.75 | 1’505.54 | 1’559.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’350.50 | 1’535.33 | 1’583.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’617.98 | 1’795.63 | 1’868.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’582.22 | 1’743.24 | 1’945.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.98 | 7.67 | 8.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | 8.11 | 8.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’582.33 | 3’866.60 | 4’216.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319.95 | -323.25 | -335.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’390.15 | 1’602.25 | 1’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -603.65 | -616.75 | -674.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.92 | 9.37 | 9.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’152.65 | 1’279.05 | 1’480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.34 | |
| Buchwert/Aktie | 40.22 | 44.55 | 49.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’350.27 | -2’992.50 | -3’675.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’005.55 | 1’036.60 | 1’210.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 238.00 | 323.25 | 335.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’071.45 | 1’130.85 | 660.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’711.00 | 8’549.80 | 9’472.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’513.55 | 10’394.50 | 11’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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