Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.55 EUR | 15.35 | 1.09 | 10.14 | +11.02% | +0% | +17.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1531.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1505.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.2% | |
| KGV | 10.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.55 EUR | 15.35 | -9.00 | 294.00 | 0.45 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’101.47 | 28’915.53 | 33’145.79 | 37’873.33 | 39’538.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 104.29 | 125.54 | 153.39 | 202.96 | 217.32 |
| KGV | 13.26 | 11.01 | 9.01 | 6.81 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 8’006.58 | 9’532.75 | 11’454.22 | 14’490.78 | 14’718.17 |
| EBITDA in Mio. | 8’718.44 | 10’132.91 | 12’446.46 | 16’005.75 | 17’957.66 |
| Gewinn in Mio. | 6’725.65 | 8’004.64 | 9’699.46 | 12’902.71 | 14’196.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’610.94 | 7’609.25 | 9’319.78 | 11’432.62 | 14’697.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’660.94 | 10’307.19 | 12’602.38 | 17’027.00 | 18’186.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’181.83 | 10’194.29 | 12’480.18 | 14’518.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.29 | 125.54 | 153.39 | 202.96 | 217.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’499.47 | 26’752.37 | 30’173.27 | 33’289.14 | 31’403.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -814.87 | -873.95 | -908.29 | -651.40 | -650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’928.30 | 8’743.07 | 10’295.63 | 14’104.80 | 14’649.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’839.79 | -173.66 | -264.95 | -1’098.33 | -43.50 |
| Cashflow/Aktie | 112.11 | 141.07 | 200.89 | 273.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’609.68 | 8’436.95 | 10’120.18 | 13’955.05 | 17’460.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.18 | 132.41 | 159.10 | 191.28 | |
| Buchwert/Aktie | 699.27 | 840.75 | 1’054.26 | 1’518.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’915.04 | -32’321.25 | -40’889.33 | -55’432.13 | -81’248.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’396.62 | 12’720.43 | 13’799.28 | 14’050.41 | 13’753.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 625.88 | 672.55 | 682.09 | 485.70 | 329.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’121.18 | 4’493.77 | 4’860.37 | 5’332.56 | 5’357.87 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’595.10 | 51’330.30 | 61’519.37 | 78’162.46 | 86’574.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’068.13 | 60’126.49 | 70’543.09 | 88’750.80 | 95’787.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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