Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
272.80
EUR
2.20
EUR
0.81 %
19:13:59
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.20 EUR | 18.36 | 1.57 | 11.97 | +18.8% | +0% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "1852.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1801.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 273.20 EUR | 18.36 | -3.00 | 267.00 | 1.20 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOCON INE376G01013 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’447.48 | 5’233.59 | 6’299.17 | 6’462.67 | 6’656.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 11.65 | 16.99 | 25.37 | 25.68 | 27.01 |
| KGV | 26.66 | 18.28 | 12.24 | 12.10 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 1’198.47 | 1’588.99 | 2’216.90 | 2’091.64 | 2’067.61 |
| EBITDA in Mio. | 1’308.74 | 1’858.52 | 2’560.93 | 2’430.07 | 2’350.56 |
| Gewinn in Mio. | 742.52 | 1’076.60 | 1’619.95 | 1’599.84 | 1’610.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 756.10 | 1’079.14 | 1’609.01 | 1’624.66 | 1’540.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 933.70 | 1’371.84 | 2’066.16 | 2’095.73 | 2’066.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 975.32 | 1’455.16 | 2’007.74 | 2’102.28 | 1’796.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.65 | 16.99 | 25.37 | 25.68 | 27.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’151.11 | 4’749.67 | 5’599.78 | 5’354.00 | 5’157.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.00 | -74.40 | -81.40 | -66.00 | -43.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’055.74 | 1’349.63 | 2’111.88 | 1’802.33 | 1’992.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -581.00 | -541.40 | -582.00 | -812.33 | -567.50 |
| Cashflow/Aktie | 15.37 | 21.73 | 30.27 | 33.50 | 30.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 995.32 | 1’350.18 | 1’995.03 | 1’851.57 | 1’785.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.63 | 22.01 | 33.03 | 31.07 | 31.69 |
| Buchwert/Aktie | 104.35 | 122.55 | 148.87 | 197.42 | 223.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’817.64 | 638.10 | -927.61 | -2’037.94 | -737.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’045.92 | 2’306.92 | 2’421.50 | 2’340.88 | 2’307.38 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.95 | 74.31 | 82.22 | 83.65 | 95.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.60 | 889.09 | 948.05 | 1’096.57 | 1’130.87 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’621.09 | 7’756.59 | 9’387.09 | 11’907.55 | 13’739.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’366.88 | 14’402.63 | 16’047.25 | 18’090.75 | 19’646.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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