Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
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BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.57 | 0.89 | 14.39 | +12.84% | +0% | +10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "2039" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1898.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.86% Aufschlag. | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.57 | -2.00 | 377.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Genmab A-S in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’672.61 | 4’280.32 | 4’846.37 | 5’973.11 | 6’060.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.19 | 16.19 | 21.00 | 30.09 | 28.37 |
| KGV | 17.26 | 19.40 | 14.95 | 10.44 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 1’313.21 | 1’375.60 | 1’708.88 | 2’357.26 | 2’098.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’389.61 | 1’449.75 | 1’814.34 | 2’587.12 | 2’623.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’155.72 | 1’033.13 | 1’324.91 | 1’849.69 | 1’644.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’167.45 | 1’037.09 | 1’357.27 | 2’232.36 | 2’424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’457.45 | 1’317.14 | 1’688.61 | 2’267.27 | 2’100.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’436.48 | 1’692.69 | 1’990.42 | 2’147.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.19 | 16.19 | 21.00 | 30.09 | 28.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’450.43 | 3’870.83 | 4’375.17 | 4’956.00 | 4’721.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -762.25 | -3’746.50 | -159.33 | -27.00 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’084.53 | 1’267.25 | 1’591.20 | 3’112.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -573.00 | 2’538.75 | -415.00 | -5’500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.82 | 9.56 | 23.65 | 35.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’075.39 | 1’385.86 | 1’593.14 | 2’196.36 | 2’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.49 | 13.25 | 16.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.14 | 113.12 | 135.74 | 226.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’748.94 | -4’353.98 | -5’734.11 | -6’575.09 | -11’887.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’540.41 | 1’878.05 | 2’011.88 | 2’087.00 | 2’002.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.74 | 91.39 | 95.47 | 54.19 | 13.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.60 | 687.49 | 718.76 | 902.93 | 945.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’032.75 | 7’187.23 | 8’617.15 | 11’238.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’711.57 | 10’347.86 | 11’723.29 | 12’356.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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