Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
177.40
EUR
2.60
EUR
1.49 %
16.05.2025
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.95 EUR | 12.09 | 1.1 | 8.88 | +9.77% | +0% | -9.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1251.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1398.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.25% | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.95 EUR | 12.09 | 13.00 | 332.00 | 0.74 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’332.56 | 28’228.84 | 32’329.33 | 37’058.89 | 38’765.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 102.80 | 121.34 | 147.67 | 198.09 | 212.10 |
| KGV | 12.85 | 10.89 | 8.95 | 6.67 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 7’889.51 | 9’379.72 | 11’341.48 | 14’607.11 | 14’169.85 |
| EBITDA in Mio. | 8’601.38 | 10’010.95 | 12’298.51 | 16’656.10 | 15’597.74 |
| Gewinn in Mio. | 6’615.23 | 7’777.21 | 9’339.22 | 12’504.92 | 13’839.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’502.21 | 7’445.90 | 9’149.27 | 12’338.30 | 10’869.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’460.31 | 9’951.79 | 12’001.55 | 16’231.36 | 17’508.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’186.16 | 10’156.94 | 12’555.54 | 14’458.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.80 | 121.34 | 147.67 | 198.09 | 212.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’858.52 | 25’963.89 | 28’804.68 | 32’350.75 | 30’409.92 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -725.05 | -821.03 | -950.20 | -537.00 | -498.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’833.92 | 8’387.88 | 9’848.47 | 13’985.37 | 14’170.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’853.52 | -177.36 | -317.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 109.51 | 135.58 | 183.97 | 268.83 | 131.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’768.77 | 8’397.74 | 10’015.64 | 14’286.84 | 14’392.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.57 | 146.74 | 180.88 | 132.96 | |
| Buchwert/Aktie | 652.35 | 788.99 | 970.26 | 1’493.07 | 1’260.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’931.26 | -32’282.83 | -40’320.08 | -53’957.61 | -67’905.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’009.14 | 12’474.13 | 13’645.31 | 13’395.14 | 13’650.99 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 633.65 | 681.20 | 725.86 | 525.35 | 462.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’920.67 | 4’341.69 | 4’544.97 | 5’211.80 | 5’313.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 40’746.23 | 49’090.86 | 58’958.98 | 73’960.49 | 84’176.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’868.14 | 58’630.80 | 68’785.06 | 85’227.82 | 95’121.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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