Grainger Fundamentalanalyse

Grainger Aktie VALOR 935590 / ISIN US3848021040

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
867.00 EUR	47.88			0.72	22.32	+15.08%	+0.9%		+5.02%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "994.06" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+5.02%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.02.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1014.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	47.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	25.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.69% Aufschlag.
KGV	22.32	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.08%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.9%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.09% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
867.00 EUR	47.88	-19.00	165.00	0.82	0.64


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem SP500	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FASTENAL CO. US3119001044
	WATSCO INC. US9426222009
	MSC US5535301064
	WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KEURIG DR PEPPER US49271V1008
	METLIFE US59156R1086
	MPLX US55336V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	IDEX US45167R1041
	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	17’968.87	19’241.52	20’697.50	22’276.00
Dividende	8.72	9.48	10.49
Dividendenrendite (in %)	0.87 %	0.95 %	1.05 %	%
Gewinn/Aktie	40.58	45.03	49.82	54.40
KGV	24.66	22.22	20.09	18.39
EBIT in Mio.	2’753.09	2’995.61	3’284.29	3’480.00
EBITDA in Mio.	2’984.62	3’236.19	3’557.53	3’723.00
Gewinn in Mio.	1’971.34	2’150.56	2’360.11
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’959.77	2’135.32	2’384.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’688.10	2’932.62	3’228.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’683.53	2’905.66
Gewinn/Aktie (bereinigt)	40.58	45.03	49.82	54.40
Gewinn/Aktie (reported)	40.58	44.93	49.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’035.02	7’476.86	7’995.75
Cashflow (Investing) in Mio.	-500.20	-495.80	-487.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’130.73	2’276.59	2’429.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’856.96	-1’685.34	-1’897.50
Cashflow/Aktie	45.65	50.20	55.45
Free Cashflow in Mio.	1’663.99	1’818.41	2’006.82	2’205.00
Free Cashflow/Aktie	34.35	37.05	40.77	48.65
Buchwert/Aktie	88.24	108.60	121.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	797.78	221.49	-643.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	494.59	493.17	500.44
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’288.19	4’480.89	4’747.00
Eigenkapital in Mio.	4’022.57	4’706.95	5’344.95
Bilanzsumme in Mio.	9’098.75	9’658.48	10’085.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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