Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’344.92 USD | 63.89 | 0.8 | 24.37 | +18.71% | +0.74% | +11.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1090.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1255.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.76% Aufschlag. | |
| KGV | 24.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’344.92 USD | 63.89 | -68.00 | 180.00 | 0.74 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’470.12 | 20’759.59 | 22’026.36 | 23’387.24 |
| Dividende | 9.57 | 10.31 | 9.58 | 11.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.77 % | 0.71 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 45.65 | 50.33 | 54.56 | 59.09 |
| KGV | 29.39 | 26.66 | 24.60 | 22.71 |
| EBIT in Mio. | 3’094.77 | 3’325.43 | 3’582.13 | 3’804.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’352.94 | 3’594.40 | 3’830.14 | 4’137.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’175.65 | 2’351.56 | 2’500.76 | 2’629.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’170.95 | 2’339.97 | 2’498.22 | 2’629.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’028.96 | 3’261.13 | 3’491.89 | 3’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’081.32 | 3’309.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 45.65 | 50.33 | 54.56 | 59.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.94 | 50.24 | 53.10 | 57.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’686.11 | 8’181.21 | 8’542.67 | 9’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.25 | -590.50 | -591.00 | -591.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’324.47 | 2’563.00 | 2’611.00 | 2’883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’671.20 | -1’772.83 | -2’088.00 | -2’246.00 |
| Cashflow/Aktie | 49.95 | 62.83 | 59.57 | 62.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’714.00 | 1’977.43 | 2’116.79 | 2’366.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.54 | 40.80 | 45.54 | 52.77 |
| Buchwert/Aktie | 102.91 | 129.64 | 168.87 | 152.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 931.10 | 156.44 | -1’709.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 629.38 | 592.71 | 555.85 | 479.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’578.14 | 4’841.99 | 4’847.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’845.06 | 5’712.56 | 6’500.89 | 6’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’776.40 | 10’575.85 | 11’193.33 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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