Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 GBP | 48.33 | 0.84 | 17.75 | +13.12% | +1.84% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "413.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 392.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.83% Aufschlag. | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.89 GBP | 48.33 | -104.00 | 224.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’232.31 | 11’716.96 | 12’249.33 | 12’898.82 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.97 % | 2.16 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| KGV | 21.19 | 19.35 | 17.64 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 2’495.47 | 2’658.19 | 2’846.89 | 3’052.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’793.75 | 2’969.43 | 3’174.74 | 3’377.53 |
| Gewinn in Mio. | 1’659.94 | 1’784.84 | 1’945.67 | 2’121.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’678.71 | 1’814.41 | 1’977.68 | 2’121.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’221.09 | 2’403.48 | 2’617.15 | 2’803.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’165.52 | 2’319.15 | 2’553.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’148.25 | 7’494.00 | 7’971.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -246.33 | -277.67 | -348.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’285.57 | 2’447.29 | 2’558.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’371.00 | -2’140.00 | -2’450.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’603.85 | 1’744.81 | 1’885.77 | 2’139.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.96 | 2.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’493.64 | 6’916.76 | 6’270.15 | 5’084.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 301.00 | 321.50 | 345.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 353.96 | 400.90 | 451.14 | 453.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’312.00 | 4’529.67 | 4’747.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’663.72 | 17’307.78 | 18’000.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’308.75 | 34’616.25 | 34’839.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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