Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 | 1.07 | 13.4 | +11.78% | +2.53% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "347.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 363.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.72% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.90 | -47.00 | 217.00 | 0.43 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’387.90 | 11’855.86 | 12’344.82 | 12’721.48 | 12’932.29 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.67 % | 2.91 % | 2.85 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| KGV | 15.92 | 14.62 | 13.45 | 13.05 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 2’745.79 | 2’921.96 | 3’091.86 | 3’105.12 | 3’162.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’071.84 | 3’270.13 | 3’458.92 | 3’485.25 | 3’589.43 |
| Gewinn in Mio. | 1’785.46 | 1’963.86 | 2’127.88 | 2’165.46 | 2’281.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’858.64 | 2’003.87 | 2’150.50 | 2’165.46 | 2’281.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’435.31 | 2’650.63 | 2’869.18 | 2’895.96 | 3’050.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’356.17 | 2’633.61 | 2’873.28 | 2’897.18 | 3’050.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’611.80 | 7’987.00 | 8’381.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -369.50 | -414.00 | -442.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’262.67 | 2’604.33 | 2’798.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’224.00 | -2’192.50 | -2’380.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’542.46 | 1’841.55 | 1’995.86 | 2’108.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.91 | 2.03 | 2.15 | 2.39 | 2.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’892.46 | 6’201.79 | 5’458.01 | 4’449.70 | 2’716.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.50 | 345.50 | 369.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 448.15 | 479.74 | 506.29 | 504.52 | 530.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’552.33 | 4’707.33 | 4’944.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’935.14 | 17’623.29 | 18’374.17 | 20’913.26 | 22’345.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’720.50 | 33’018.00 | 33’362.25 | 32’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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