Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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LSE
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 EUR | 41.87 | 0.82 | 18.06 | +13.05% | +1.83% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "379.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 381.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.23% Aufschlag. | |
| KGV | 18.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 EUR | 41.87 | -42.00 | 224.00 | 0.11 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’222.12 | 11’461.53 | 12’004.28 | 12’568.67 | 12’903.11 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.93 % | 2.13 % | 2.14 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| KGV | 20.73 | 19.09 | 17.57 | 15.79 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 2’529.69 | 2’604.96 | 2’767.81 | 2’859.16 | 2’998.06 |
| EBITDA in Mio. | 2’812.41 | 2’895.38 | 3’064.66 | 3’274.75 | 3’350.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’570.70 | 1’713.05 | 1’856.89 | 1’954.30 | 2’134.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’625.78 | 1’729.03 | 1’874.84 | 1’954.30 | 2’134.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’188.85 | 2’307.57 | 2’501.57 | 2’650.95 | 2’846.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’036.16 | 2’203.96 | 2’427.73 | 2’514.00 | 2’846.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’084.79 | 7’278.63 | 7’716.11 | 7’992.34 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 442.33 | -484.33 | -364.00 | -403.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’146.67 | 2’320.67 | 2’445.80 | 2’712.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’439.50 | -1’940.50 | -2’144.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.41 | 0.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’482.08 | 1’680.24 | 1’848.80 | 1’975.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 1.86 | 1.97 | 2.09 | 2.29 | 2.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’728.44 | 7’029.94 | 6’257.03 | 6’607.83 | 2’998.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 318.00 | 363.00 | 385.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.08 | 339.36 | 357.61 | 369.08 | 387.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’272.00 | 4’319.67 | 4’580.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’156.27 | 17’806.78 | 18’451.86 | 18’464.81 | 22’141.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’997.19 | 33’957.11 | 34’156.53 | 34’520.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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