Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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05.05.2025
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 GBP | 47.75 | 0.81 | 18.36 | +13.04% | +1.83% | +3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "380.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 375.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.19% Aufschlag. | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.98 GBP | 47.75 | -98.00 | 218.00 | 0.17 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’294.49 | 11’790.05 | 12’322.36 | 14’501.00 | |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.96 % | 2.13 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.22 | ||
| KGV | 21.20 | 19.49 | 18.04 | 14.92 | |
| EBIT in Mio. | 2’510.40 | 2’662.89 | 2’813.84 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’811.63 | 2’973.19 | 3’141.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’664.57 | 1’794.38 | 1’926.74 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’686.22 | 1’815.85 | 1’954.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’235.20 | 2’405.47 | 2’586.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’179.03 | 2’366.26 | 2’562.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.20 | 0.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’245.17 | 7’583.04 | 7’991.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.33 | -268.33 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’242.86 | 2’441.86 | 2’492.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’192.00 | -2’115.50 | -2’373.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.26 | 0.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’619.33 | 1’826.72 | 1’909.73 | 2’093.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.96 | 2.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’530.61 | 6’854.80 | 6’029.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.00 | 379.50 | 401.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.28 | 359.20 | 379.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’371.67 | 4’568.67 | 4’811.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’682.53 | 17’374.93 | 18’221.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’309.35 | 34’615.89 | 34’881.59 | 35’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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