Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 43.24 | 0.94 | 16.09 | +12.99% | +2.11% | +4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "360.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 348.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.06% | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 43.24 | -78.00 | 221.00 | 0.28 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’076.51 | 11’600.42 | 12’144.07 | 12’746.76 | 13’513.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.13 % | 2.34 % | 2.55 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.29 |
| KGV | 19.86 | 18.00 | 16.32 | 14.76 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 2’475.35 | 2’652.34 | 2’839.17 | 3’012.29 | 3’204.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’775.91 | 2’968.31 | 3’169.70 | 3’322.01 | 3’512.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’644.31 | 1’780.70 | 1’946.24 | 2’097.91 | 2’199.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’664.27 | 1’809.08 | 1’969.72 | 2’097.91 | 2’199.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’188.50 | 2’368.17 | 2’574.76 | 2’769.19 | 2’893.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’209.40 | 2’371.16 | 2’611.61 | 2’713.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’225.25 | 7’635.50 | 8’152.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257.50 | -303.00 | -350.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’130.50 | 2’336.67 | 2’593.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’298.00 | -2’145.00 | -2’460.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’496.75 | 1’650.65 | 1’827.71 | 2’011.84 | 2’077.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.95 | 2.05 | 2.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’519.51 | 6’975.74 | 6’482.81 | 6’188.99 | 8’704.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319.50 | 346.00 | 371.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.67 | 414.80 | 446.84 | 428.28 | 402.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’342.00 | 4’610.67 | 4’880.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’641.84 | 17’427.89 | 18’137.69 | 20’218.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’112.33 | 34’241.00 | 34’702.50 | 34’728.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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