Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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-2.48%
10.04.2025
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 GBP | 41.17 | 0.83 | 17.05 | +12.24% | +1.98% | +3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "381.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 392.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.91% Aufschlag. | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.66 GBP | 41.17 | -99.00 | 215.00 | 0.15 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’414.30 | 11’942.92 | 12’505.31 | 13’136.49 | 14’501.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.16 % | 2.35 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |
| KGV | 19.19 | 17.64 | 16.28 | 14.35 | |
| EBIT in Mio. | 2’542.85 | 2’698.54 | 2’848.54 | 3’055.05 | |
| EBITDA in Mio. | 2’838.38 | 3’002.10 | 3’167.13 | 3’334.08 | |
| Gewinn in Mio. | 1’690.44 | 1’826.55 | 1’954.84 | 2’063.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’701.18 | 1’836.15 | 1’978.66 | 2’063.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’257.64 | 2’434.22 | 2’617.99 | 2’739.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’194.10 | 2’389.05 | 2’592.60 | 2’739.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’091.32 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.33 | -268.33 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’262.00 | 2’468.29 | 2’531.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’192.00 | -2’115.50 | -2’373.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’631.71 | 1’843.85 | 1’933.40 | 2’093.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.97 | 2.10 | 2.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’502.41 | 6’768.97 | 5’941.40 | 5’678.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 362.50 | 382.50 | 405.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 334.56 | 352.11 | 369.51 | 394.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’396.00 | 4’600.33 | 4’862.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’678.35 | 17’465.81 | 18’444.30 | 20’304.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’164.62 | 34’465.74 | 34’914.93 | 35’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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