Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
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0.95 %
30.05.2025
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 GBP | 50.22 | 0.82 | 18.52 | +13.47% | +1.77% | +4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "413.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 388.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.33% Aufschlag. | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 GBP | 50.22 | -107.00 | 224.00 | 0.16 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’275.07 | 11’769.53 | 12’309.65 | 12’898.82 | 14’501.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.90 % | 2.07 % | 2.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |
| KGV | 22.04 | 20.17 | 18.46 | 16.24 | |
| EBIT in Mio. | 2’509.50 | 2’672.32 | 2’843.86 | 3’052.76 | |
| EBITDA in Mio. | 2’811.04 | 2’986.88 | 3’184.64 | 3’377.53 | |
| Gewinn in Mio. | 1’665.63 | 1’799.15 | 1’955.23 | 2’121.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’686.69 | 1’823.70 | 1’983.85 | 2’121.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’234.78 | 2’417.69 | 2’624.78 | 2’803.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’169.36 | 2’352.87 | 2’573.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.20 | 0.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’223.17 | 7’562.84 | 7’992.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.67 | -267.67 | -310.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’236.86 | 2’435.29 | 2’527.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’192.00 | -2’110.00 | -2’373.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.27 | 0.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’602.16 | 1’799.47 | 1’897.65 | 2’139.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.22 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.85 | 1.97 | 2.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’504.26 | 6’841.28 | 6’051.74 | 5’084.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 359.00 | 377.50 | 398.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.37 | 386.97 | 424.83 | 453.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’337.67 | 4’554.67 | 4’754.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’681.42 | 17’305.30 | 17’975.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’296.15 | 34’600.49 | 34’881.59 | 35’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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