HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
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03.12.2025
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 8.82 | 0.95 | 18.85 | +17.83% | +0% | +4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "101.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.85% | |
| KGV | 18.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 8.82 | -57.00 | 346.00 | 0.87 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’309.80 | 1’414.87 | 1’532.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.91 | 4.51 | 5.28 |
| KGV | 25.26 | 21.86 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 312.73 | 358.35 | 437.01 |
| EBITDA in Mio. | 559.12 | 624.66 | 714.53 |
| Gewinn in Mio. | 199.05 | 236.44 | 299.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 343.36 | 398.97 | 463.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.80 | 316.56 | 391.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264.80 | 316.56 | 391.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.91 | 4.51 | 5.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.72 | 3.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 912.19 | 1’010.33 | 1’126.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.87 | -51.84 | -56.38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.37 | 488.46 | 553.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.38 | -87.50 | -87.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 5.20 | 5.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.87 | 433.02 | 492.85 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 25.60 | 29.71 | 34.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 272.45 | 262.77 | -157.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 256.75 | 275.30 | 278.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.73 | 35.23 | 38.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218.00 | 227.00 | 242.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’229.75 | 2’485.34 | 2’817.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’433.96 | 3’541.39 | 3’698.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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