HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
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07.08.2026
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.50 EUR | 8.72 | 0.95 | 19.19 | +18.29% | +0% | +6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "100.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.58% | |
| KGV | 19.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.50 EUR | 8.72 | -69.00 | 287.00 | 0.46 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’415.11 | 1’520.39 | 1’626.29 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.45 | 6.01 |
| KGV | 22.17 | 19.21 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 375.08 | 424.28 | 477.22 |
| EBITDA in Mio. | 632.00 | 702.93 | 761.23 |
| Gewinn in Mio. | 249.28 | 290.21 | 328.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399.07 | 454.53 | 477.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.14 | 600.62 | 645.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.15 | 383.00 | 436.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 5.45 | 6.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.50 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’019.31 | 1’126.67 | 1’195.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.91 | -64.99 | -69.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 483.06 | 538.82 | 588.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281.35 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 429.89 | 477.84 | 532.37 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.63 | 30.93 | 36.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42.12 | -425.76 | -570.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 279.34 | 300.62 | 325.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.65 | 62.49 | 66.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248.07 | 249.80 | 268.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’146.21 | 2’568.15 | 2’951.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’206.11 | 3’693.86 | 4’076.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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