Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
1.62
EUR
-0.05
EUR
-3.11 %
18.07.2025
BMN
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Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberger Druckmaschinen AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 EUR | 0.51 | 20.8 | 7.77 | +161.58% | +0% | -3.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "1.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 20.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +161.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberger Druckmaschinen AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 EUR | 0.51 | 60.00 | 236.00 | 1.74 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberger Druckmaschinen AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Heidelberger Druckmaschinen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’345.80 | 2’409.03 | 2’473.41 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.23 | 0.27 | ||
| KGV | 10.34 | 7.04 | 6.07 | ||
| EBIT in Mio. | 104.30 | 126.94 | 137.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 175.86 | 202.09 | 213.10 | 222.00 | 224.00 |
| Gewinn in Mio. | 50.16 | 70.82 | 81.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.75 | 80.10 | 95.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68.43 | 96.11 | 110.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.00 | 106.00 | 128.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.23 | 0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’280.00 | 1’332.00 | 1’380.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.00 | -68.50 | -71.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87.40 | 117.95 | 144.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.55 | 4.00 | 2.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20.90 | 49.95 | 73.35 | 113.00 | 114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.20 | 0.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.15 | 2.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -123.12 | -178.14 | -251.71 | -303.00 | -369.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.00 | 81.50 | 82.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 590.35 | 669.45 | 764.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’197.00 | 2’288.50 | 2’402.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen
| 11.06.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 05.06.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 06.05.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 12.02.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 30.01.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 16.01.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 23.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 18.12.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research |