HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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BMN
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HSBC Holdings plc Aktie Analysen & Prognosen
HSBC Holdings plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 GBP | 296.76 | 1.26 | 10.15 | +8.37% | +4.46% | +4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "134.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.87% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 296.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HSBC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.83% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HSBC Holdings plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 GBP | 296.76 | -62.00 | 208.00 | 0.95 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HSBC Holdings plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HSBC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HSBC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
Schätzungen zu HSBC Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’759.55 | 73’688.87 | 76’808.37 |
| Dividende | 0.77 | 0.86 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.96 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.72 | 1.89 |
| KGV | 11.24 | 10.12 | 9.20 |
| EBIT in Mio. | 34’572.81 | 36’862.42 | 40’889.50 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 26’406.41 | 29’134.64 | 30’250.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’247.68 | 29’141.80 | 30’247.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’044.24 | 37’936.52 | 40’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’890.10 | 37’449.96 | 39’911.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.74 | 1.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.88 | 11.81 | 11.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 173’028.57 | 178’393.07 | 188’037.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’203’412.09 | 3’257’967.01 | 3’265’276.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HSBC Holdings plc Aktie Analysen
| 10:26 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 07:31 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07:22 | HSBC Holdings Overweight | Barclays Capital | |
| 07:17 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:12 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | HSBC Holdings Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG |