Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
162.30
USD
-5.74
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-3.42 %
05.06.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.52 EUR | 24.87 | 0.81 | 23.63 | +19.25% | +0% | +14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "139.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.46% Aufschlag. | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.52 EUR | 24.87 | -15.00 | 320.00 | 1.17 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’571.77 | 4’824.56 | 5’140.17 | 5’441.05 | 5’829.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 5.91 | 6.77 | 7.67 | 8.84 |
| KGV | 31.09 | 27.48 | 23.99 | 21.18 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 1’070.02 | 1’205.17 | 1’373.94 | 1’529.63 | 1’710.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’286.31 | 1’454.51 | 1’623.34 | 1’876.50 | 2’073.40 |
| Gewinn in Mio. | 806.04 | 910.79 | 1’042.98 | 1’172.80 | 1’327.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.04 | 910.79 | 1’042.98 | 1’172.80 | 1’327.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.52 | 1’155.95 | 1’334.23 | 1’470.50 | 1’656.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 824.49 | 1’005.73 | 1’162.61 | 1’415.90 | 1’592.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.22 | 5.91 | 6.77 | 7.67 | 8.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 5.62 | 6.57 | 7.48 | 8.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’112.72 | 3’310.09 | 3’544.12 | 3’788.10 | 4’078.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.18 | -152.93 | -152.05 | -254.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’070.56 | 1’195.96 | 1’197.87 | 1’410.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -581.23 | -565.58 | -478.15 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.34 | 8.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 847.75 | 1’014.95 | 1’125.27 | 1’315.50 | 1’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.76 | 6.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.55 | 23.72 | 28.36 | 41.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.29 | -620.63 | -1’389.64 | -3’174.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 981.07 | 1’015.41 | 1’043.19 | 1’072.90 | 1’112.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.20 | 207.40 | 203.95 | 237.50 | 232.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.64 | 1’111.63 | 1’160.65 | 1’194.45 | 1’254.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’093.09 | 3’735.33 | 4’346.18 | 6’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’904.18 | 7’480.95 | 7’838.99 | 10’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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