Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
111.01
USD
-11.79
USD
-9.60%
07.02.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.26 EUR | 20.79 | 0.74 | 24.18 | +17.99% | +0% | -11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "139.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 20.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.97% Aufschlag. | |
| KGV | 24.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.26 EUR | 20.79 | 76.00 | 317.00 | 1.10 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’370.33 | 4’598.35 | 4’878.99 | 5’263.75 | 5’668.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 5.16 | 5.90 | 6.50 | 7.43 |
| KGV | 24.65 | 21.51 | 18.83 | 17.08 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 991.47 | 1’113.67 | 1’249.26 | 1’396.85 | 1’598.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’218.27 | 1’354.16 | 1’520.68 | 1’715.98 | 1’976.50 |
| Gewinn in Mio. | 721.72 | 827.99 | 944.06 | 1’208.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 721.72 | 827.99 | 944.06 | 1’208.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 935.47 | 1’071.31 | 1’211.81 | 1’350.51 | 1’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708.60 | 835.67 | 907.13 | 1’244.30 | 1’437.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.51 | 5.16 | 5.90 | 6.50 | 7.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.12 | 4.74 | 5.89 | 5.37 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’053.14 | 3’231.71 | 3’476.56 | 3’744.02 | 3’994.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.88 | -199.81 | -207.20 | -204.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 855.38 | 957.22 | 1’090.35 | 519.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -440.17 | -414.25 | -536.89 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.98 | 6.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 431.76 | 463.14 | 554.75 | 315.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.18 | 5.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.59 | 24.96 | 30.43 | 18.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 381.54 | -111.55 | -1’601.70 | 39.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 980.42 | 996.20 | 1’023.84 | 1’029.70 | 1’123.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.61 | 215.18 | 199.46 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’054.74 | 1’084.41 | 1’126.13 | 1’149.56 | 1’271.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’406.55 | 3’973.82 | 4’568.00 | 3’097.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’322.32 | 7’620.25 | 7’944.83 | 7’084.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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