Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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2.94
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3.16 %
16.10.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.72 EUR | 14.61 | 0.87 | 15.89 | +13.87% | +0% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "102.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.1% Aufschlag. | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.72 EUR | 14.61 | 148.00 | 281.00 | 0.98 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’259.52 | 4’367.66 | 4’650.26 | 4’915.43 | 5’172.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 4.85 | 5.60 | 6.25 | 6.93 |
| KGV | 20.94 | 19.46 | 16.85 | 15.09 | 13.62 |
| EBIT in Mio. | 931.39 | 999.81 | 1’118.45 | 1’239.83 | 1’388.57 |
| EBITDA in Mio. | 1’145.18 | 1’208.14 | 1’362.44 | 1’536.17 | 1’704.50 |
| Gewinn in Mio. | 705.80 | 755.46 | 856.60 | 959.44 | 1’063.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 705.80 | 755.46 | 856.60 | 959.44 | 1’063.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 883.79 | 950.86 | 1’075.88 | 1’163.07 | 1’296.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 828.82 | 850.34 | 975.41 | 1’168.85 | 1’288.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 4.85 | 5.60 | 6.25 | 6.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.56 | 5.34 | 6.03 | 6.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’920.99 | 3’011.85 | 3’197.10 | 3’438.79 | 3’614.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.64 | -198.37 | -203.89 | -194.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’111.28 | 1’029.11 | 1’135.73 | 980.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -764.81 | -480.61 | -645.19 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.11 | 6.11 | 6.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 783.71 | 713.43 | 780.21 | 786.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.34 | 5.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.21 | 20.57 | 24.92 | 30.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 546.30 | -226.76 | -1’031.14 | -1’693.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 965.37 | 973.07 | 998.66 | 1’026.36 | 1’083.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.94 | 165.82 | 169.83 | 194.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 988.26 | 1’016.90 | 1’046.90 | 1’079.07 | 1’141.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’464.45 | 3’079.17 | 3’664.22 | 4’849.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’238.95 | 6’541.07 | 6’791.59 | 8’723.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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