Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.76 EUR | 13.72 | 0.89 | 15.01 | +13.41% | +0% | -17.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "111.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.75% Aufschlag. | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.76 EUR | 13.72 | 116.00 | 309.00 | 1.23 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’328.62 | 4’536.25 | 4’829.84 | 5’178.25 | 5’457.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.51 | 5.14 | 5.81 | 6.33 | 6.97 |
| KGV | 18.74 | 16.44 | 14.55 | 13.35 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 990.90 | 1’108.61 | 1’243.51 | 1’366.38 | 1’522.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’206.26 | 1’334.08 | 1’485.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 723.35 | 825.06 | 938.13 | 1’139.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 723.35 | 825.06 | 938.13 | 1’139.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 931.07 | 1’063.78 | 1’202.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 759.29 | 880.02 | 998.20 | 1’173.40 | 1’337.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.51 | 5.14 | 5.81 | 6.33 | 6.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.49 | 5.44 | 5.07 | 5.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’000.37 | 3’172.53 | 3’420.03 | 3’683.16 | 3’842.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.13 | -195.99 | -206.73 | -208.00 | -231.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 923.61 | 983.40 | 1’097.02 | 981.50 | 1’570.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.47 | -164.35 | -286.69 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.23 | 5.43 | 5.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 432.22 | 456.14 | 542.54 | 315.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.68 | 5.09 | 5.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.57 | 26.97 | 33.43 | 18.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26.12 | -460.25 | -904.79 | 39.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 955.12 | 969.86 | 996.09 | 1’003.47 | 1’084.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.48 | 199.94 | 210.27 | 212.00 | 231.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.59 | 1’048.61 | 1’085.13 | 1’133.84 | 1’236.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’976.50 | 3’806.24 | 4’656.49 | 4’708.50 | 7’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’666.01 | 7’305.27 | 7’966.18 | 8’642.50 | 11’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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