Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
127.32
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0.62
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0.49 %
02.04.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.26 EUR | 18.47 | 0.82 | 18.13 | +14.85% | +0% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "119.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.84% Aufschlag. | |
| KGV | 18.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.26 EUR | 18.47 | -4.00 | 280.00 | 0.97 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’536.54 | 4’790.98 | 5’092.42 | 5’401.86 | 5’684.95 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 5.84 | 6.66 | 7.53 | 8.23 |
| KGV | 24.68 | 21.69 | 19.01 | 16.82 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 1’060.59 | 1’193.42 | 1’338.97 | 1’507.26 | 1’662.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’275.51 | 1’439.00 | 1’599.80 | 2’080.87 | |
| Gewinn in Mio. | 794.68 | 905.38 | 1’024.41 | 1’162.17 | 1’279.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794.68 | 905.38 | 1’024.41 | 1’162.17 | 1’279.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 999.98 | 1’140.71 | 1’303.81 | 1’593.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 851.95 | 1’000.91 | 1’150.42 | 1’394.80 | 1’549.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.13 | 5.84 | 6.66 | 7.53 | 8.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 5.53 | 6.41 | 7.67 | 7.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’107.51 | 3’309.06 | 3’527.12 | 3’808.18 | 3’996.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -344.96 | -227.58 | -237.17 | -255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 967.66 | 1’064.46 | 1’182.87 | 1’351.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.52 | -651.85 | -565.16 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.31 | 7.21 | 8.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 720.22 | 902.69 | 1’021.96 | 1’095.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 6.00 | 7.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.57 | 21.52 | 24.90 | 39.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -158.76 | -797.24 | -1’428.54 | -3’237.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 969.57 | 998.00 | 1’022.93 | 1’024.82 | 1’100.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.81 | 196.47 | 201.90 | 255.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’053.88 | 1’084.84 | 1’128.28 | 1’146.89 | 1’233.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’878.65 | 3’329.35 | 3’833.33 | 6’331.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’562.50 | 6’822.65 | 7’301.63 | 10’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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