Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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03.01.2025
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.48 EUR | 21.18 | 0.73 | 26.14 | +19.2% | +0% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "139.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.54% Aufschlag. | |
| KGV | 26.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.48 EUR | 21.18 | 80.00 | 307.00 | 1.24 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CELLTRION INCORPORATED KR7068270008 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’472.90 | 4’746.43 | 5’046.86 | 5’345.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 5.21 | 5.96 | 6.73 |
| KGV | 30.82 | 26.13 | 22.81 | 20.20 |
| EBIT in Mio. | 999.15 | 1’140.21 | 1’292.83 | 1’447.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’257.18 | 1’404.64 | 1’631.06 | 1’766.12 |
| Gewinn in Mio. | 705.22 | 836.10 | 996.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 705.22 | 836.10 | 996.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 915.72 | 1’105.20 | 1’263.80 | 1’409.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 697.27 | 847.50 | 874.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.41 | 5.21 | 5.96 | 6.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 4.30 | 4.69 | 5.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’107.73 | 3’321.96 | 3’576.29 | 3’834.89 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -178.23 | -184.46 | -169.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’302.54 | 1’296.49 | 1’561.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -464.77 | -850.05 | -810.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.07 | 9.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’170.09 | 901.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.75 | 5.65 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -122.31 | -172.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 991.46 | 1’006.72 | 1’030.30 | 1’028.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.99 | 210.91 | 169.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’095.38 | 1’136.00 | 1’179.03 | 1’177.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’458.06 | 3’932.75 | 4’562.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’787.78 | 7’806.81 | 8’629.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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