Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
143.17
USD
-1.75
USD
-1.21 %
14.05.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.54 EUR | 21.56 | 0.84 | 21.16 | +17.73% | +0% | +11.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "139.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 128.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.43% Aufschlag. | |
| KGV | 21.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.54 EUR | 21.56 | -11.00 | 330.00 | 1.16 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’573.61 | 4’827.47 | 5’144.09 | 5’446.70 | 5’800.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 5.92 | 6.78 | 7.69 | 8.71 |
| KGV | 27.43 | 24.21 | 21.13 | 18.62 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 1’070.87 | 1’208.30 | 1’377.86 | 1’549.48 | 1’724.58 |
| EBITDA in Mio. | 1’291.47 | 1’460.63 | 1’624.49 | 1’886.50 | 2’083.70 |
| Gewinn in Mio. | 806.35 | 912.75 | 1’045.91 | 1’185.04 | 1’335.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.35 | 912.75 | 1’045.91 | 1’185.04 | 1’335.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’014.06 | 1’158.37 | 1’336.98 | 1’497.33 | 1’675.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 830.99 | 1’008.18 | 1’160.89 | 1’415.90 | 1’592.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.22 | 5.92 | 6.78 | 7.69 | 8.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | 5.52 | 6.39 | 7.48 | 8.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’113.83 | 3’314.33 | 3’550.38 | 3’802.28 | 4’086.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.18 | -152.93 | -152.05 | -254.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’070.56 | 1’195.96 | 1’197.87 | 1’410.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -581.23 | -565.58 | -478.15 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.34 | 8.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 847.75 | 1’014.95 | 1’125.27 | 1’315.50 | 1’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.76 | 6.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.55 | 23.72 | 28.36 | 41.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.29 | -620.63 | -1’389.64 | -3’174.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 980.16 | 1’013.57 | 1’041.39 | 1’061.43 | 1’099.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.20 | 207.40 | 203.95 | 237.50 | 232.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’083.49 | 1’111.94 | 1’161.09 | 1’200.16 | 1’262.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’093.09 | 3’735.33 | 4’346.18 | 6’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’904.18 | 7’480.95 | 7’838.99 | 10’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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