Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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BMN
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.68 GBP | 31.55 | 1.88 | 7.72 | +8.64% | +5.84% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "3018" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2832.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.68 GBP | 31.55 | -158.00 | 252.00 | 0.09 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’715.85 | 9’899.54 | 10’055.21 | |
| Dividende | 1.63 | 1.71 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 6.00 % | 6.33 % | 7.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.40 | 3.72 | |
| KGV | 9.12 | 8.37 | 7.64 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 3’921.42 | 4’048.91 | 4’188.64 | |
| EBITDA in Mio. | 4’240.56 | 4’362.52 | 4’492.02 | |
| Gewinn in Mio. | 2’572.87 | 2’654.86 | 2’755.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’572.87 | 2’654.86 | 2’755.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’509.13 | 3’611.45 | 3’741.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’436.40 | 3’523.46 | 3’665.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.18 | 3.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’850.00 | 6’992.00 | 7’165.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -303.00 | -305.50 | -309.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’570.22 | 3’510.10 | 3’697.64 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’310.10 | -3’061.50 | -3’095.80 | |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.88 | 4.19 | 4.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’705.11 | 2’620.49 | 2’794.72 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.21 | 3.32 | |
| Buchwert/Aktie | 6.18 | 5.81 | 5.28 | 4.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’260.94 | 8’372.82 | 8’448.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 327.22 | 332.92 | 330.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’912.00 | 2’895.00 | 2’909.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’611.30 | 5’493.54 | 5’512.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’951.83 | 28’088.83 | 28’303.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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