Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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Historisch |
Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.10 GBP | 31.17 | 1.87 | 7.68 | +8.49% | +5.87% | -10.11% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "3018" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.11. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2936.28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.1% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.10 GBP | 31.17 | -145.00 | 259.00 | 0.13 | 0.10 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTRIA INC. US02209S1033 |
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BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
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PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
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HALEON GB00BMX86B70 |
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NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
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CURRYS GB00B4Y7R145 |
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DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’711.96 | 9’896.11 | 10’037.09 | |
Dividende | 1.64 | 1.71 | 1.80 | |
Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | 6.09 % | 6.42 % | 7.30 % |
Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.41 | 3.75 | |
KGV | 9.00 | 8.24 | 7.49 | 6.58 |
EBIT in Mio. | 3’920.58 | 4’055.67 | 4’201.59 | |
EBITDA in Mio. | 4’242.29 | 4’370.58 | 4’504.28 | |
Gewinn in Mio. | 2’575.30 | 2’662.07 | 2’768.06 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’575.30 | 2’662.07 | 2’768.06 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’558.66 | 3’688.43 | 3’837.47 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’436.40 | 3’523.46 | 3’665.56 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.18 | 3.46 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’850.00 | 6’992.00 | 7’165.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -303.00 | -305.50 | -309.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’538.03 | 3’590.13 | 3’690.05 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’310.10 | -3’061.50 | -3’095.80 | |
Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.88 | 4.19 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’677.64 | 2’701.12 | 2’787.16 | 2’718.20 |
Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.21 | 3.32 | |
Buchwert/Aktie | 6.18 | 5.81 | 5.28 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’277.78 | 8’357.07 | 8’465.40 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 327.26 | 332.90 | 328.41 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’912.00 | 2’895.00 | 2’909.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 5’508.01 | 5’424.45 | 5’430.68 | |
Bilanzsumme in Mio. | 27’897.77 | 28’152.43 | 28’427.67 |