Kering Aktie 21591 / FR0000121485
239.70
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10:14:16
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.55 EUR | 34.93 | 1.36 | 18.51 | +23.29% | +1.85% | -11.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "245.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.75% | |
| KGV | 18.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.55 EUR | 34.93 | 16.00 | 297.00 | 1.47 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’732.43 | 15’637.51 | 16’679.02 | 17’299.50 | 18’927.00 |
| Dividende | 3.55 | 5.17 | 6.63 | 8.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 2.15 % | 2.76 % | 3.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 10.14 | 13.61 | 16.36 | |
| KGV | 37.24 | 23.71 | 17.66 | 14.70 | |
| EBIT in Mio. | 1’895.43 | 2’366.62 | 2’897.46 | 3’583.15 | 4’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’817.06 | 4’334.24 | 4’760.89 | 5’249.08 | |
| Gewinn in Mio. | 787.47 | 1’241.08 | 1’666.07 | 2’205.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.47 | 1’241.08 | 1’666.07 | 2’205.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’208.82 | 1’845.34 | 2’409.94 | 3’063.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’195.09 | 1’853.57 | 2’373.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 9.45 | 12.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’743.09 | 11’452.88 | 12’202.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’162.14 | -922.85 | -964.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’082.05 | 3’005.85 | 3’431.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’754.22 | -1’563.17 | -1’709.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.93 | 22.36 | 25.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’769.28 | 1’493.68 | 1’836.67 | 1’848.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.04 | 11.62 | 14.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.25 | 129.43 | 138.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’833.41 | 2’276.40 | 1’574.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 835.30 | 1’057.93 | 1’110.60 | 956.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’695.32 | 9’028.25 | 9’484.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’124.77 | 16’003.34 | 17’127.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’606.54 | 40’578.11 | 41’687.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 03.09.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. |