Kering Aktie 21591 / FR0000121485
252.45
EUR
-13.55
EUR
-5.09 %
12:43:20
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.25 EUR | 39.69 | 1.48 | 23.96 | +34.15% | +1.41% | +3.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "265.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.36% | |
| KGV | 23.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 251.25 EUR | 39.69 | -49.00 | 324.00 | 1.22 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’840.60 | 15’809.47 | 16’856.72 | 17’989.35 | 19’442.00 |
| Dividende | 3.72 | 5.28 | 6.85 | 8.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.94 % | 2.52 % | 3.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 10.17 | 13.44 | 17.78 | |
| KGV | 40.59 | 26.76 | 20.24 | 15.30 | |
| EBIT in Mio. | 1’880.30 | 2’372.54 | 2’891.42 | 3’934.20 | |
| EBITDA in Mio. | 3’835.51 | 4’367.12 | 4’860.28 | 5’533.33 | |
| Gewinn in Mio. | 842.77 | 1’268.69 | 1’679.81 | 2’407.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 842.77 | 1’268.69 | 1’679.81 | 2’407.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’276.57 | 1’854.34 | 2’444.12 | 3’339.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’308.70 | 1’852.05 | 2’376.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.09 | 9.51 | 13.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’760.67 | 11’519.50 | 12’276.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’842.67 | -932.67 | -961.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’829.10 | 3’244.00 | 3’670.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’808.33 | -1’932.67 | -1’915.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.57 | 23.30 | 26.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’566.53 | 1’893.23 | 1’990.20 | 2’005.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 12.83 | 15.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 123.16 | 130.09 | 138.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 934.17 | 874.31 | 912.24 | 1’006.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’653.00 | 8’875.00 | 9’327.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’204.66 | 16’090.58 | 17’317.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’380.43 | 41’312.71 | 42’302.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 09:40 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08:05 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:47 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 11.02.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |