Kering Aktie 21591 / FR0000121485
268.40
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29.45
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12.32 %
18:19:33
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.75 EUR | 33.79 | 1.36 | 18.54 | +23.42% | +1.85% | -9.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "245.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.94% | |
| KGV | 18.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.75 EUR | 33.79 | -36.00 | 308.00 | 1.21 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’748.83 | 15’631.46 | 16’680.98 | 17’400.78 | 18’927.00 |
| Dividende | 3.75 | 5.04 | 6.42 | 8.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 2.11 % | 2.69 % | 3.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.44 | 9.80 | 13.11 | 16.39 | |
| KGV | 37.05 | 24.33 | 18.19 | 14.55 | |
| EBIT in Mio. | 1’837.02 | 2’307.23 | 2’833.19 | 3’593.62 | 4’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’746.99 | 4’254.12 | 4’680.49 | 5’271.44 | |
| Gewinn in Mio. | 784.49 | 1’203.62 | 1’625.83 | 2’219.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 784.49 | 1’203.62 | 1’625.83 | 2’219.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’236.63 | 1’785.29 | 2’348.73 | 3’082.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’222.97 | 1’766.61 | 2’275.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 9.04 | 12.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’808.40 | 11’427.50 | 12’092.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’751.50 | -887.50 | -921.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’892.97 | 3’211.28 | 3’627.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’565.50 | -1’832.00 | -1’915.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.23 | 22.15 | 25.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’128.89 | 1’560.54 | 1’500.68 | 1’861.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 11.53 | 14.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.61 | 129.50 | 138.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’960.92 | 2’397.14 | 1’705.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 845.07 | 1’085.22 | 1’136.47 | 967.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’702.00 | 8’901.00 | 9’355.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’021.34 | 15’850.49 | 16’941.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’928.20 | 40’933.80 | 42’072.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 13.07.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.03.26 | Kering Neutral | UBS AG |