Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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15:46:42
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.95 EUR | 35.27 | 1.35 | 18.74 | +23.52% | +1.74% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "245.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.24% | |
| KGV | 18.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.95 EUR | 35.27 | -39.00 | 296.00 | 1.33 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’730.66 | 15’725.01 | 16’745.14 | 17’650.28 | 19’442.00 |
| Dividende | 3.69 | 5.29 | 6.77 | 8.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 2.12 % | 2.72 % | 3.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 10.06 | 13.35 | 16.39 | |
| KGV | 38.40 | 24.77 | 18.66 | 15.20 | |
| EBIT in Mio. | 1’842.01 | 2’354.06 | 2’856.39 | 3’806.12 | |
| EBITDA in Mio. | 3’783.43 | 4’346.47 | 4’771.74 | 5’271.44 | |
| Gewinn in Mio. | 816.45 | 1’247.81 | 1’646.86 | 2’219.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 816.45 | 1’247.81 | 1’646.86 | 2’219.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’286.56 | 1’840.73 | 2’412.98 | 3’082.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311.61 | 1’841.22 | 2’343.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 9.54 | 12.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’761.57 | 11’515.33 | 12’288.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’423.67 | -924.50 | -961.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’091.06 | 3’326.27 | 3’762.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’565.50 | -1’833.00 | -1’915.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.14 | 22.87 | 26.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’111.33 | 1’830.29 | 1’829.68 | 1’861.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.06 | 13.15 | 15.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.84 | 130.34 | 138.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’032.95 | 2’445.13 | 1’742.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 914.49 | 1’076.77 | 1’121.83 | 967.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’653.00 | 8’875.00 | 9’327.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’337.12 | 16’332.34 | 17’398.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 41’253.83 | 41’727.50 | 42’665.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. |