Kering Aktie 21591 / FR0000121485
297.80
EUR
-1.15
EUR
-0.38 %
09:43:26
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.85 EUR | 41.51 | 1.25 | 23.89 | +28.39% | +1.52% | -10.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "267.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 292.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.11% | |
| KGV | 23.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.85 EUR | 41.51 | -62.00 | 385.00 | 0.97 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’910.33 | 15’339.47 | 16’479.49 | 17’506.16 |
| Dividende | 4.10 | 4.57 | 6.15 | 7.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.53 % | 2.06 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.06 | 8.64 | 11.86 | 15.08 |
| KGV | 49.32 | 34.59 | 25.19 | 19.80 |
| EBIT in Mio. | 1’717.64 | 2’116.84 | 2’638.49 | 3’173.73 |
| EBITDA in Mio. | 3’782.83 | 4’160.11 | 4’748.89 | 4’538.11 |
| Gewinn in Mio. | 755.60 | 1’076.20 | 1’485.83 | 1’925.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 755.60 | 1’076.20 | 1’485.83 | 1’925.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’115.06 | 1’545.58 | 2’086.47 | 2’641.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’118.05 | 1’523.16 | 2’014.24 | 2’590.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 8.10 | 11.14 | 14.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’913.83 | 11’291.34 | 11’963.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 231.51 | -699.55 | -955.12 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’281.87 | 3’371.55 | 3’651.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’190.64 | -1’971.58 | -2’041.33 | |
| Cashflow/Aktie | 22.04 | 23.91 | 25.79 | 34.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’977.53 | 1’702.50 | 1’862.97 | 1’901.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.91 | 10.27 | 13.03 | |
| Buchwert/Aktie | 122.23 | 128.52 | 136.89 | 139.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’163.61 | 7’771.25 | 7’043.26 | 10’465.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 884.30 | 1’024.17 | 1’124.28 | 1’160.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’271.95 | 8’988.55 | 9’374.89 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’261.37 | 16’063.76 | 17’119.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’785.14 | 43’845.36 | 45’038.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 07:10 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.11.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 20.11.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. |