Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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Historisch |
Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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198.10 EUR | 28.58 | 1.01 | 19.53 | +17.71% | +2.11% | +16.93% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "170.86" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +16.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.93. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.56. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.01 | 11.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.31% | |
KGV | 19.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.13% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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198.10 EUR | 28.58 | 99.00 | 367.00 | 1.29 | 0.44 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MACY'S INC US55616P1049 |
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LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
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MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE FR0000133308 |
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PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
OVS SPA IT0005043507 |
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HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
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TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Kering in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’272.21 | 15’939.50 | 16’969.29 | |
Dividende | 3.86 | 4.65 | 5.92 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.38 % | 3.03 % | % |
Gewinn/Aktie | 6.49 | 8.82 | 11.26 | 11.50 |
KGV | 30.09 | 22.15 | 17.35 | 16.98 |
EBIT in Mio. | 1’805.10 | 2’170.33 | 2’572.50 | |
EBITDA in Mio. | 3’670.10 | 4’067.95 | 4’500.52 | |
Gewinn in Mio. | 805.60 | 1’089.82 | 1’397.58 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 805.60 | 1’089.82 | 1’397.58 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’164.35 | 1’570.80 | 2’001.10 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’172.86 | 1’589.62 | 2’043.60 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 8.63 | 11.06 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’195.03 | 11’723.04 | 12’530.37 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 563.49 | -557.79 | -1’021.72 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’010.06 | 3’128.98 | 3’379.29 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’211.83 | -1’946.45 | -1’697.57 | |
Cashflow/Aktie | 23.50 | 24.93 | 26.51 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’201.87 | 1’541.56 | 1’950.42 | |
Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 10.89 | 13.73 | |
Buchwert/Aktie | 122.93 | 128.63 | 135.83 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’854.81 | 10’376.57 | 9’835.30 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 916.28 | 1’101.40 | 1’148.80 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’496.56 | 9’351.65 | 9’794.90 | |
Eigenkapital in Mio. | 15’514.73 | 16’235.14 | 17’171.62 | |
Bilanzsumme in Mio. | 43’230.16 | 43’766.45 | 44’756.35 |
Kering Aktie Analysen
08.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
01.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
27.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
26.06.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
25.06.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
23.06.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.06.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK |